有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年9月10日-令和3年3月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2020年3月10日 至 2020年9月9日 | 当 期 自 2020年9月10日 至 2021年3月9日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 201 | 88 | |
| 有価証券売買等損益 | 226,452,388 | 81,536,536 | |
| 営業収益合計 | 226,452,589 | 81,536,624 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 4,694 | 2,743 | |
| 受託者報酬 | 935,144 | 902,071 | |
| 委託者報酬 | 22,444,413 | 21,650,679 | |
| その他費用 | 140,536 | 135,229 | |
| 営業費用合計 | 23,524,787 | 22,690,722 | |
| 営業利益 | 202,927,802 | 58,845,902 | |
| 経常利益 | 202,927,802 | 58,845,902 | |
| 当期純利益 | 202,927,802 | 58,845,902 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 433,590 | 591,684 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 1,138,420,598 | △ 951,637,316 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 42,558,062 | 44,138,534 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 42,558,062 | 44,138,534 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,543,990 | 3,120,432 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,543,990 | 3,120,432 | |
| 分配金 | ※1 52,725,002 | ※1 50,939,829 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 951,637,316 | △ 903,304,825 | |
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