有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(平成25年9月1日-平成26年2月28日)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
③ 不動産等明細表のうち総括表

資産の種類		当期首残高(千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	減価償却累計額		差引当期末 残高 (千円)	摘要
						又は償却累計額 (千円)	当期 償却額 (千円)
流動資産		-	-	-	-	-	-	-
	建物	78,299,101	1,691,820	-	79,990,922	10,730,645	1,205,438	69,260,276	(注)
	構築物	1,486,560	17,985	-	1,504,546	460,356	46,219	1,044,189	(注)
	機械及び装置	1,725,055	12,748	-	1,737,804	667,096	81,152	1,070,708	(注)
	工具、器具及び備品	986,692	26,842	-	1,013,534	696,426	53,577	317,107	(注)
有形固定資産	土地	103,212,895	2,782,301	-	105,995,197	-	-	105,995,197	(注)
	信託建物	35,211,974	193,247	1,126	35,404,095	5,533,014	524,351	29,871,080	(注)
	信託構築物	1,115,992	24,411	20,488	1,119,915	236,827	19,340	883,088	(注)
	信託機械及び装置	545,875	18	-	545,893	228,035	34,889	317,858	(注)
	信託工具、器具及び備品	359,082	11,870	707	370,245	271,423	11,430	98,821	(注)
	信託土地	57,813,955	-	-	57,813,955	-	-	57,813,955	(注)
	信託建設仮勘定	9,388	-	-	9,388	-	-	9,388
無形固定資産	その他の無形固定資産	225	-	-	225	184	11	41
合計		280,766,801	4,761,246	22,322	285,505,724	18,824,009	1,976,411	266,681,714

(注)主な増加は、物件の取得(4,427,116千円)によるものです。
④ その他特定資産の明細表
不動産等を主な信託財産とする信託受益権は、③ 不動産等明細表のうち総括表に含めて記載しており、当期末現在、同表の記載以外に本投資法人が投資対象とする主な特定資産の組み入れはないため、記載を省略しています。
⑤ 投資法人債明細表

銘柄	発行年月日	当期首残高 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	利率	償還期限	使途	担保
第1回無担保 投資法人債	H19.11.15	10,000,000	-	10,000,000	1.70%	H26.11.14	(注1)	-
第2回無担保 投資法人債	H22.7.30	7,000,000	-	7,000,000	1.20%	H28.7.29	(注1)	-
合計		17,000,000	-	17,000,000

(注1) 資金使途は、借入金の返済です。
(注2) 特定投資法人債間限定同順位特約が付されています。
(注3) 投資法人債の貸借対照表日以後5年以内における1年毎の償還予定額

		1年以内 (千円)	1年超 2年以内 (千円)	2年超 3年以内 (千円)	3年超 4年以内 (千円)	4年超 5年以内 (千円)
	投資法人債	10,000,000	-	7,000,000	-	-

⑥ 借入金明細表

	区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	利率	返済期限	使途	摘要
	借入先
短期借入金 (注1)	株式会社三井住友銀行	500,000	7,000,000	6,000,000	1,500,000	0.3%	H26.3.28	(注2)	無担保・ 無保証・ 同順位 (注3)
	三井住友信託銀行株式会社	-	2,000,000	1,500,000	500,000	0.3%	H26.3.28
	三菱UFJ信託銀行株式会社	1,000,000	13,000,000	12,500,000	1,500,000	0.3%	H26.3.28
	株式会社七十七銀行	500,000	2,500,000	3,000,000	-	-	-
	株式会社みずほ銀行	500,000	2,500,000	3,000,000	-	-	-
	信金中央金庫	-	2,000,000	1,500,000	500,000	0.3%	H26.3.28
	株式会社福岡銀行	1,000,000	3,500,000	4,500,000	-	-	-
	小計	3,500,000	32,500,000	32,000,000	4,000,000
長期借入金(注6)	株式会社三井住友銀行	2,000,000	-	2,000,000	-	1.6%	H25.11.29	(注2)	無担保・ 無保証・ 同順位 (注3)
		4,000,000	-	-	4,000,000	1.7%	H26.5.30
		5,000,000	-	-	5,000,000	0.6%(注4)	H27.11.30
		5,000,000	-	-	5,000,000	1.2%	H30.8.13
		5,500,000	-	-	5,500,000	0.9%	H32.2.28
	三井住友信託銀行株式会社	2,000,000	-	2,000,000	-	1.6%	H25.11.29
		2,000,000	-	-	2,000,000	1.7%	H26.5.30
		3,000,000	-	-	3,000,000	0.6%(注4)	H27.11.30
		3,500,000	-	-	3,500,000	1.0%	H29.8.14
	株式会社三菱東京UFJ銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	1.6%	H27.3.5
	日本生命保険相互会社	2,000,000	-	-	2,000,000	1.3%	H29.2.28
		1,000,000	-	-	1,000,000	1.5%	H30.2.28
		-	2,000,000	-	2,000,000	0.9%	H34.11.30
	株式会社日本政策投資銀行	5,000,000	-	-	5,000,000	1.2%	H29.10.18
		2,000,000	-	-	2,000,000	1.0%	H30.12.21
		3,000,000	-	-	3,000,000	1.0%	H31.4.11
		3,000,000	-	-	3,000,000	1.1%	H35.4.11
		2,500,000	-	-	2,500,000	1.3%	H36.2.6
		2,500,000	-	-	2,500,000	1.4%	H36.8.6
	株式会社八十二銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	1.2%	H26.4.11
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.5%	H29.9.14
		1,500,000	-	-	1,500,000	0.8%	H31.5.31
	株式会社みずほ銀行	2,000,000	-	2,000,000	-	1.6%	H25.11.29
		1,000,000	-	-	1,000,000	1.5%	H30.4.19
		2,000,000	-	-	2,000,000	0.8%	H28.10.12
		3,000,000	-	-	3,000,000	0.9%	H29.10.31
		2,000,000	-	-	2,000,000	0.7%	H32.6.15
		-	2,000,000	-	2,000,000	0.8%	H33.11.30

	区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	利率	返済期限	使途	摘要
	借入先
長期借入金(注6)	株式会社中国銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	1.0%	H28.4.1	(注2)	無担保・ 無保証・ 同順位 (注3)
		2,000,000	-	-	2,000,000	1.0%	H27.4.20
	株式会社新生銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	1.0%	H27.4.20
		1,000,000	-	-	1,000,000	1.2%	H35.1.19
	信金中央金庫	3,000,000	-	3,000,000	-	1.6%	H25.11.29
		1,500,000	-	-	1,500,000	0.9%	H27.4.1
		3,000,000	-	-	3,000,000	0.6%	H30.10.12
	株式会社福岡銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.9%	H29.2.20
		2,000,000	-	-	2,000,000	0.6%	H30.4.27
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.8%	H32.1.8
		-	2,500,000	-	2,500,000	0.6%	H32.4.28
	三菱UFJ信託銀行株式会社	3,000,000	-	-	3,000,000	1.7%	H26.5.30
		3,000,000	-	-	3,000,000	1.2%	H29.4.25
		6,000,000	-	-	6,000,000	0.5%(注5)	H30.9.3
		2,000,000	-	-	2,000,000	0.7%	H32.3.16
		4,000,000	-	-	4,000,000	0.7%	H32.9.15
		1,000,000	-	-	1,000,000	1.0%	H33.8.23
	農林中央金庫	1,500,000	-	-	1,500,000	0.9%	H27.4.1
		-	3,000,000	-	3,000,000	0.7%	H32.11.30
	株式会社りそな銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	1.2%	H29.4.3
		3,000,000	-	-	3,000,000	0.6%	H31.12.16
	みずほ信託銀行株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000	1.0%	H33.6.14
		1,000,000	-	-	1,000,000	1.2%	H34.6.14
		1,000,000	-	-	1,000,000	1.0%	H34.2.23
		1,000,000	-	-	1,000,000	1.1%	H34.8.23
	株式会社山口銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	1.3%	H35.6.14
		1,000,000	-	-	1,000,000	1.3%	H35.7.19
	株式会社第四銀行	-	2,000,000	-	2,000,000	0.6%	H32.4.28
	小計	118,500,000	11,500,000	9,000,000	121,000,000
合計		122,000,000	44,000,000	41,000,000	125,000,000

(注1)短期借入金については、借入金融機関毎の平均利率(同一借入先より複数の借入れがある場合は、借入残高により加重平均)の小数第2位を四捨五入して表示しています。また、同一借入先より複数の借入れがある場合、借入日及び返済期限は①借入日が異なる場合は、より古い借入日の日付、②返済期限が異なる場合は、最も早く返済期限が到来する借入金に関する日付を記載しています。
(注2)資金使途は、いずれも不動産又は不動産信託受益権の購入資金、借入金の借換資金及び運転資金等です。
(注3)上記借入金については、本投資法人と各個別金融機関の間の「融資合意書」において、全ての金融機関からの借入金相互間で同順位である旨の特約が付されています。
(注4)当該借入の利率は平成26年2月28日から平成26年3月30日まで適用されるものです。
(注5)当該借入の利率は平成26年2月3日から平成26年3月2日まで適用されるものです。
(注6)長期借入金の貸借対照表日以後5年以内における1年毎の返済予定額

	1年以内 (千円)	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)
長期借入金	10,000,000	16,000,000	8,000,000	18,500,000	19,000,000