有価証券報告書(内国投資証券)-第31期(令和3年3月1日-令和3年8月31日)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
③ 不動産等明細表のうち総括表

資産の種類		当期首残高(千円)	当期増加額(千円)	当期減少額(千円)	当期末残高 (千円)	減価償却累計額		差引当期末 残高 (千円)	摘要
						又は償却 累計額 (千円)	当期 償却額 (千円)
流動資産		-	-	-	-	-	-	-
有形 固定 資産	建物	97,116,786	5,532,990	29	102,649,747	30,408,643	1,423,375	72,241,103	(注)
	構築物	1,700,069	64,741	-	1,764,810	1,069,893	32,962	694,917	(注)
	機械及び装置	2,288,999	62,066	-	2,351,065	1,747,502	47,153	603,563	(注)
	工具、器具及び備品	1,269,453	81,092	2,691	1,347,853	1,051,037	25,396	296,816	(注)
	土地	139,601,239	14,662,385	-	154,263,624	-	-	154,263,624	(注)
	建設仮勘定	459	412	506	365	-	-	365
	信託建物	37,335,311	94,856	-	37,430,167	13,023,224	484,889	24,406,943	(注)
	信託構築物	1,133,053	1,494	-	1,134,547	522,322	18,444	612,225	(注)
	信託機械及び装置	602,128	11,472	-	613,600	525,561	7,595	88,039	(注)
	信託工具、器具及び備品	486,827	23,885	-	510,713	403,963	10,575	106,750	(注)
	信託土地	56,784,402	-	-	56,784,402	-	-	56,784,402
	信託建設仮勘定	11,250	552	-	11,803	-	-	11,803
無形 固定 資産	借地権	615,854	-	-	615,854	-	-	615,854
	その他の無形固定資産	585	-	-	585	293	29	291
合計		338,946,420	20,535,950	3,227	359,479,143	48,752,441	2,050,422	310,726,702

(注)主な増加は、物件の取得(20,227,233千円)によるものであり、主な減少は、減価償却によるものです。
④ その他特定資産の明細表
不動産等を主な信託財産とする信託受益権は、③ 不動産等明細表のうち総括表に含めて記載しており、当期末現在、同表の記載以外に本投資法人が投資対象とする主な特定資産の組み入れはないため、記載を省略しています。
⑤ 投資法人債明細表

銘柄	発行年月日	当期首残高 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	利率	償還期限	使途	担保
第3回無担保 投資法人債 (グリーン ボンド)	2020.7.16	2,000,000	-	2,000,000	0.260%	2025.7.16	(注1)	-
第4回無担保 投資法人債 (グリーン ボンド)	2020.7.16	2,000,000	-	2,000,000	0.520%	2030.7.16	(注1)	-
合 計	-	4,000,000	-	4,000,000	-	-	-	-

(注1)資金使途は、借入金の返済です。
(注2)特定投資法人債間限定同順位特約が付されています。
(注3)投資法人債の貸借対照表日以後5年以内における1年毎の返済予定額

	1年以内 (千円)	1年超 2年以内 (千円)	2年超 3年以内 (千円)	3年超 4年以内 (千円)	4年超 5年以内 (千円)
投資法人債	-	-	-	2,000,000	-

⑥ 借入金明細表

区分		当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	利率	返済期限	使途	摘要
	借入先
短期借入金 (注1)	三井住友信託銀行 株式会社	2,000,000	8,000,000	8,000,000	2,000,000	0.10227%	2021.11.30	(注2)	無担保・ 無保証・ 同順位 (注3)
	株式会社七十七銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.10409% (注5)	2021.11.30
	株式会社福岡銀行	-	2,000,000	1,000,000	1,000,000	0.15545%	2021.9.30
	小計	3,000,000	10,000,000	9,000,000	4,000,000
長期借入金 (注6)	株式会社 三井住友銀行	3,000,000	-	3,000,000	-	0.65750%	2021.5.28	(注2)	無担保・ 無保証・ 同順位 (注3)
		2,000,000	-	-	2,000,000	0.51375%	2021.11.30
		1,500,000	-	-	1,500,000	0.22045% (注4)	2029.7.31
		2,000,000	-	-	2,000,000	0.19950%	2022.8.15
		2,000,000	-	-	2,000,000	0.20700%	2022.9.30
		2,000,000	-	-	2,000,000	0.16000%	2023.5.31
		4,500,000	-	-	4,500,000	0.18000%	2024.2.29
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.26000%	2026.2.27
		-	3,000,000	-	3,000,000	0.21000%	2025.5.28
	三井住友信託銀行 株式会社	1,500,000	-	-	1,500,000	0.13545% (注4)	2023.8.31
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.17545% (注4)	2027.8.31
		2,000,000	-	-	2,000,000	0.22000%	2025.9.30
	日本生命保険 相互会社	2,000,000	-	-	2,000,000	0.93375%	2022.11.30
		3,000,000	-	-	3,000,000	0.98750%	2024.5.31
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.51375%	2021.11.30
		-	2,000,000	-	2,000,000	0.25000%	2026.6.30
	株式会社 日本政策投資銀行	3,000,000	-	-	3,000,000	1.05400%	2023.4.11
		2,500,000	-	-	2,500,000	1.32900%	2024.2.6
		2,500,000	-	-	2,500,000	1.39800%	2024.8.6
		2,500,000	-	-	2,500,000	1.17750%	2025.4.1
		2,000,000	-	-	2,000,000	0.18248%	2027.12.30
		4,000,000	-	-	4,000,000	0.54779%	2029.4.18
		3,000,000	-	-	3,000,000	0.64293%	2030.10.21
	株式会社八十二銀行	1,000,000	-	1,000,000	-	0.63900%	2021.4.9
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.23550%	2024.9.17
		1,500,000	-	-	1,500,000	0.29000%	2026.5.29
		-	1,000,000	-	1,000,000	0.48000%	2031.3.31
		-	1,000,000	-	1,000,000	0.53000%	2031.6.30
	株式会社みずほ銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.82500%	2021.11.30
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.18561%	2022.5.31
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.21561%	2023.5.31
		2,000,000	-	-	2,000,000	0.42456%	2027.3.31
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.48000%	2030.8.30
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.48000%	2031.2.28

区分		当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	利率	返済期限	使途	摘要
	借入先
長期借入金 (注6)	株式会社中国銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.55000%	2023.7.31	(注2)	無担保・ 無保証・ 同順位 (注3)
		2,000,000	-	-	2,000,000	0.21880%	2026.5.29
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.22000%	2024.11.29
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.24000%	2026.1.5
		-	1,000,000	-	1,000,000	0.36000%	2028.6.28
	株式会社新生銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	1.22500%	2023.1.19
		1,000,000	-	1,000,000	-	0.65750%	2021.5.28
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.99250%	2024.5.28
		-	1,000,000	-	1,000,000	0.53000%	2031.5.30
		-	1,000,000	-	1,000,000	0.53000%	2031.6.30
	信金中央金庫	2,000,000	-	-	2,000,000	0.38880%	2027.1.29
		3,000,000	-	-	3,000,000	0.30950%	2025.7.31
		2,000,000	-	-	2,000,000	0.12930%	2025.1.31
		2,000,000	-	-	2,000,000	0.26930%	2028.1.31
		3,000,000	-	-	3,000,000	0.38178%	2028.12.29
	株式会社福岡銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.43500%	2027.2.26
		2,000,000	-	-	2,000,000	0.33500%	2026.4.30
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.65000%	2032.1.8
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.45000%	2029.10.31
		1,500,000	-	-	1,500,000	0.68000%	2032.4.30
	株式会社 三菱UFJ銀行	1,000,000	-	1,000,000	-	0.96250%	2021.8.23
		3,000,000	-	-	3,000,000	0.79375%	2022.3.7
		3,000,000	-	-	3,000,000	0.85500%	2022.9.7
		3,000,000	-	-	3,000,000	0.76500%	2022.5.31
		2,000,000	-	-	2,000,000	0.53250%	2021.10.1
		3,000,000	-	-	3,000,000	0.62125%	2022.10.3
		3,000,000	-	-	3,000,000	0.54500%	2029.4.27
		2,000,000	-	-	2,000,000	0.48000%	2030.3.15
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.32000%	2027.9.30
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.48000%	2030.9.13
		-	1,000,000	-	1,000,000	0.47000%	2030.8.30
	農林中央金庫	2,000,000	-	-	2,000,000	0.43250%	2021.12.30
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.27000%	2025.12.30
		2,000,000	-	-	2,000,000	0.37000%	2028.4.28
		2,000,000	-	-	2,000,000	0.32000%	2027.7.1
		3,000,000	-	-	3,000,000	0.36000%	2028.11.30
	みずほ信託銀行 株式会社	1,000,000	-	1,000,000	-	1.04000%	2021.6.14
		1,000,000	-	-	1,000,000	1.15750%	2022.6.14
		1,000,000	-	-	1,000,000	1.02438%	2022.2.23
		1,000,000	-	-	1,000,000	1.08625%	2022.8.23
		1,500,000	-	-	1,500,000	0.38380%	2028.3.29
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.42000%	2029.2.28
		-	1,000,000	-	1,000,000	0.38000%	2028.11.30

区分		当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	利率	返済期限	使途	摘要
	借入先
長期借入金 (注6)	株式会社山口銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	1.26000%	2023.6.14	(注2)	無担保・ 無保証・ 同順位 (注3)
		1,000,000	-	-	1,000,000	1.28125%	2023.7.19
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.98750%	2024.5.31
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.55500%	2029.4.27
		-	1,000,000	-	1,000,000	0.71000%	2033.6.28
	株式会社 第四北越銀行	1,000,000	-	1,000,000	-	0.40062%	2021.6.30
		1,000,000	-	1,000,000	-	0.09000%	2021.7.30
		-	1,000,000	-	1,000,000	0.36000%	2028.6.30
		-	1,000,000	-	1,000,000	0.30000%	2027.6.30
	大樹生命保険 株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000	1.04375%	2024.3.28
		-	1,000,000	-	1,000,000	0.53000%	2031.6.27
	株式会社足利銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.27000%	2025.12.30
		-	1,000,000	-	1,000,000	0.36000%	2028.6.28
	大同生命保険 株式会社	1,000,000	-	1,000,000	-	0.57875%	2021.6.30
		-	1,000,000	-	1,000,000	0.53000%	2031.6.30
	太陽生命保険 株式会社	2,000,000	-	-	2,000,000	0.64750%	2024.12.30
	株式会社伊予銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.09000%	2022.3.31
	株式会社 山梨中央銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.31630%	2026.6.30
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.45000%	2029.12.17
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.65000%	2031.12.16
	株式会社七十七銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.40500%	2028.6.30
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.48000%	2030.3.29
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.48000%	2031.2.28
	株式会社千葉銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.32250%	2025.9.3
	住友生命保険 相互会社	1,000,000	-	-	1,000,000	0.66000%	2030.9.3
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.68000%	2032.4.30
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.48000%	2030.7.1
		-	1,000,000	-	1,000,000	0.71000%	2033.6.30
	三井住友海上火災 保険株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000	0.29000%	2026.10.30
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.32000%	2027.8.31
	株式会社百五銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.48000%	2031.2.28
	小計	152,500,000	19,000,000	10,000,000	161,500,000
合計		155,500,000	29,000,000	19,000,000	165,500,000

(注1)短期借入金については、借入金融機関毎の平均利率(同一借入先より複数の借入れがある場合は、借入残高により加重平均)の小数点第6位を四捨五入して表示しています。また、同一借入先より複数の借入れがある場合、借入日及び返済期限は①借入日が異なる場合は、より古い借入日の日付、②返済期限が異なる場合は、最も早く返済期限が到来する借入金に関する日付を記載しています。
(注2)資金使途は、いずれも不動産又は不動産信託受益権の購入資金、借入金の借換資金及び運転資金等です。
(注3)上記借入金については、本投資法人と各個別金融機関の間の「融資合意書」において、全ての金融機関からの借入金相互間で同順位である旨の特約が付されています。
(注4)当該借入の利率は2021年8月31日から2021年9月29日まで適用されるものです。
(注5)当該借入の利率は2021年7月30日から2021年10月28日まで適用されるものです。
(注6)長期借入金の貸借対照表日以後5年以内における1年毎の返済予定額
(単位:千円)

	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内
長期借入金	22,000,000	22,500,000	15,500,000	14,500,000	16,500,000