有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(平成27年9月1日-平成28年2月29日)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
③ 不動産等明細表のうち総括表

資産の種類		当期首残高(千円)	当期増加額(千円)	当期減少額(千円)	当期末残高 (千円)	減価償却累計額		差引当期末 残高 (千円)	摘要
						又は償却 累計額 (千円)	当期 償却額 (千円)
流動資産		-	-	-	-	-	-	-
有形 固定 資産	建物	89,703,546	152,544	866	89,855,224	15,990,122	1,323,487	73,865,101
	構築物	1,612,698	1,032	-	1,613,730	654,292	48,579	959,438
	機械及び装置	1,806,592	74,182	-	1,880,775	1,005,750	86,312	875,024
	工具、器具及び備品	1,065,953	4,525	113	1,070,364	884,091	44,595	186,273
	土地	120,055,675	13,841	-	120,069,516	-	-	120,069,516
	建設仮勘定	-	572	-	572	-	-	572
	信託建物	35,784,841	112,888	1,084	35,896,645	7,607,587	508,873	28,289,058
	信託構築物	1,120,940	404	-	1,121,344	317,545	20,158	803,799
	信託機械及び装置	553,619	2,420	-	556,039	364,611	32,411	191,427
	信託工具、器具及び備品	386,428	7,261	-	393,690	311,443	9,476	82,246
	信託土地	57,813,955	-	-	57,813,955	-	-	57,813,955
	信託建設仮勘定	7,933	-	466	7,466	-	-	7,466
無形 固定 資産	借地権	615,854	-	-	615,854	-	-	615,854
	その他の無形固定資産	225	223	-	449	227	9	221
合計		310,528,265	369,895	2,531	310,895,629	27,135,673	2,073,902	283,759,956

④ その他特定資産の明細表
不動産等を主な信託財産とする信託受益権は、③ 不動産等明細表のうち総括表に含めて記載しており、当期末現在、同表の記載以外に本投資法人が投資対象とする主な特定資産の組み入れはないため、記載を省略しています。
⑤ 投資法人債明細表

銘柄	発行年月日	当期首残高 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	利率	償還期限	使途	担保
第2回無担保 投資法人債	H22.7.30	7,000,000	-	7,000,000	1.20%	H28.7.29	(注1)	-
合計		7,000,000	-	7,000,000

(注1) 資金使途は、借入金の返済です。
(注2) 特定投資法人債間限定同順位特約が付されています。
(注3) 投資法人債の貸借対照表日以後5年以内における1年毎の償還予定額

		1年以内 (千円)	1年超 2年以内 (千円)	2年超 3年以内 (千円)	3年超 4年以内 (千円)	4年超 5年以内 (千円)
	投資法人債	7,000,000	-	-	-	-

⑥ 借入金明細表

区分		当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	利率	返済期限	使途	摘要
	借入先
短期借入金 (注1)	株式会社七十七銀行	-	4,000,000	2,000,000	2,000,000	0.1%	H28.3.31	(注2)	無担保・ 無保証・ 同順位 (注3)
	株式会社新生銀行	5,000,000	26,000,000	28,000,000	3,000,000	0.1%	H28.3.31
	小計	5,000,000	30,000,000	30,000,000	5,000,000
長期借入金 (注5)	株式会社 三井住友銀行	5,000,000	-	-	5,000,000	1.2%	H30.8.13	(注2)	無担保・ 無保証・ 同順位 (注3)
		5,500,000	-	-	5,500,000	0.9%	H32.2.28
		3,000,000	-	-	3,000,000	0.7%	H33.5.28
		2,000,000	-	-	2,000,000	0.5%	H31.5.31
		4,000,000	-	-	4,000,000	0.3%	H30.9.28
		2,000,000	-	-	2,000,000	0.5%	H33.11.30
	三井住友信託銀行 株式会社	3,500,000	-	-	3,500,000	1.0%	H29.8.14
		2,000,000	-	-	2,000,000	0.4%	H32.9.30
	日本生命保険 相互会社	2,000,000	-	-	2,000,000	1.3%	H29.2.28
		1,000,000	-	-	1,000,000	1.5%	H30.2.28
		2,000,000	-	-	2,000,000	0.9%	H34.11.30
		3,000,000	-	-	3,000,000	1.0%	H36.5.31
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.5%	H33.11.30
	株式会社 日本政策投資銀行	5,000,000	-	-	5,000,000	1.2%	H29.10.18
		2,000,000	-	-	2,000,000	1.0%	H30.12.21
		3,000,000	-	-	3,000,000	1.0%	H31.4.11
		3,000,000	-	-	3,000,000	1.1%	H35.4.11
		2,500,000	-	-	2,500,000	1.3%	H36.2.6
		2,500,000	-	-	2,500,000	1.4%	H36.8.6
		2,500,000	-	-	2,500,000	1.2%	H37.4.1
	株式会社八十二銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.5%	H29.9.14
		1,500,000	-	-	1,500,000	0.8%	H31.5.31
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.6%	H33.4.9
	株式会社みずほ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	1.5%	H30.4.19
		2,000,000	-	-	2,000,000	0.8%	H28.10.12
		3,000,000	-	-	3,000,000	0.9%	H29.10.31
		2,000,000	-	-	2,000,000	0.7%	H32.6.15
		2,000,000	-	-	2,000,000	0.8%	H33.11.30
	株式会社中国銀行	2,000,000	-	2,000,000	-	1.0%	H28.4.1(注4)
		2,000,000	-	-	2,000,000	0.6%	H35.7.31
	株式会社新生銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	1.2%	H35.1.19
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.7%	H33.5.28
		1,000,000	-	-	1,000,000	1.0%	H36.5.28

区分		当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	利率	返済期限	使途	摘要
	借入先
長期借入金 (注5)	信金中央金庫	3,000,000	-	-	3,000,000	0.6%	H30.10.12	(注2)	無担保・ 無保証・ 同順位 (注3)
	株式会社福岡銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.9%	H29.2.20
		2,000,000	-	-	2,000,000	0.6%	H30.4.27
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.8%	H32.1.8
		2,500,000	-	-	2,500,000	0.6%	H32.4.28
	三菱UFJ信託銀行 株式会社	3,000,000	-	-	3,000,000	1.2%	H29.4.25
		2,000,000	-	-	2,000,000	0.7%	H32.3.16
		4,000,000	-	-	4,000,000	0.7%	H32.9.15
		1,000,000	-	-	1,000,000	1.0%	H33.8.23
		3,000,000	-	-	3,000,000	0.8%	H34.3.7
		3,000,000	-	-	3,000,000	0.9%	H34.9.7
		3,000,000	-	-	3,000,000	0.8%	H34.5.31
		2,000,000	-	-	2,000,000	0.5%	H33.10.1
		3,000,000	-	-	3,000,000	0.6%	H34.10.3
	農林中央金庫	3,000,000	-	-	3,000,000	0.7%	H32.11.30
		2,000,000	-	-	2,000,000	0.4%	H33.12.30
	株式会社りそな銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	1.2%	H29.4.3
		3,000,000	-	-	3,000,000	0.6%	H31.12.16
	みずほ信託銀行 株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000	1.0%	H33.6.14
		1,000,000	-	-	1,000,000	1.2%	H34.6.14
		1,000,000	-	-	1,000,000	1.0%	H34.2.23
		1,000,000	-	-	1,000,000	1.1%	H34.8.23
	株式会社山口銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	1.3%	H35.6.14
		1,000,000	-	-	1,000,000	1.3%	H35.7.19
		1,000,000	-	-	1,000,000	1.0%	H36.5.31
	株式会社第四銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.6%	H32.4.28
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.4%	H33.6.30
	三井生命保険 株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000	1.0%	H36.3.28
	株式会社足利銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.3%	H31.6.30
	大同生命保険 株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000	0.6%	H33.6.30
	太陽生命保険 株式会社	2,000,000	-	-	2,000,000	0.6%	H36.12.30
	小計	137,500,000	-	2,000,000	135,500,000
合計		142,500,000	30,000,000	32,000,000	140,500,000

(注1)短期借入金については、借入金融機関毎の平均利率(同一借入先より複数の借入れがある場合は、借入残高により加重平均)の小数第2位を四捨五入して表示しています。また、同一借入先より複数の借入れがある場合、借入日及び返済期限は①借入日が異なる場合は、より古い借入日の日付、②返済期限が異なる場合は、最も早く返済期限が到来する借入金に関する日付を記載しています。
(注2)資金使途は、いずれも不動産又は不動産信託受益権の購入資金、借入金の借換資金及び運転資金等です。
(注3)上記借入金については、本投資法人と各個別金融機関の間の「融資合意書」において、全ての金融機関からの借入金相互間で同順位である旨の特約が付されています。
(注4)平成28年1月29日に全額期限前弁済しました。
(注5)長期借入金の貸借対照表日以後5年以内における1年毎の返済予定額

	1年以内 (千円)	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)
長期借入金	6,000,000	18,500,000	17,000,000	18,000,000	17,500,000