有価証券報告書(内国投資証券)-第36期(2023/09/01-2024/02/29)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
③ 不動産等明細表のうち総括表

資産の種類		当期首残高(千円)	当期増加額(千円)	当期減少額(千円)	当期末残高 (千円)	減価償却累計額		差引当期末 残高 (千円)	摘要
						又は償却 累計額 (千円)	当期 償却額 (千円)
流動資産		-	-	-	-	-	-	-
有形 固定 資産	建物	104,021,766	1,825,188	18	105,846,936	37,141,616	1,333,170	68,705,319	(注)
	構築物	1,785,394	16,320	-	1,801,714	1,211,040	29,034	590,673	(注)
	機械及び装置	2,498,363	23,805	-	2,522,169	1,959,531	39,887	562,637	(注)
	工具、器具及び備品	1,568,916	53,099	1,257	1,620,757	1,219,362	41,569	401,394	(注)
	土地	156,375,036	1,928,301	-	158,303,338	-	-	158,303,338	(注)
	建設仮勘定	649	370,845	81,932	289,561	-	-	289,561
	信託建物	37,866,246	500,008	-	38,366,255	15,048,562	416,254	23,317,693	(注)
	信託構築物	1,131,455	220	-	1,131,675	602,200	16,968	529,474	(注)
	信託機械及び装置	715,681	9,749	-	725,431	548,541	9,115	176,889	(注)
	信託工具、器具及び備品	589,397	18,405	913	606,889	463,629	14,633	143,260	(注)
	信託土地	56,171,767	-	-	56,171,767	-	-	56,171,767
	信託建設仮勘定	12,837	5,552	538	17,851	-	-	17,851
無形 固定 資産	借地権	615,854	39,729	-	655,584	-	-	655,584
	その他の無形固定資産	585	-	-	585	439	29	145
合計		363,353,952	4,791,227	84,660	368,060,518	58,194,925	1,900,664	309,865,593

(注)主な増加は、物件の取得(3,386,082千円)によるものです。
④ その他特定資産の明細表
不動産等を主な信託財産とする信託受益権は、③ 不動産等明細表のうち総括表に含めて記載しており、当期末現在、同表の記載以外に本投資法人が投資対象とする主な特定資産の組み入れはないため、記載を省略しています。
⑤ 投資法人債明細表

銘柄	発行年月日	当期首残高 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	利率	償還期限	使途	担保
第3回無担保 投資法人債 (グリーン ボンド)	2020.7.16	2,000,000	-	2,000,000	0.260%	2025.7.16	(注1)	-
第4回無担保 投資法人債 (グリーン ボンド)	2020.7.16	2,000,000	-	2,000,000	0.520%	2030.7.16	(注1)	-
第5回無担保 投資法人債 (グリーン ボンド)	2021.9.30	1,000,000	-	1,000,000	0.320%	2029.9.28	(注1)	-
第6回無担保 投資法人債	2021.9.30	2,000,000	-	2,000,000	0.390%	2031.9.30	(注1)	-
第7回無担保 投資法人債	2021.9.30	1,000,000	-	1,000,000	0.680%	2036.9.30	(注1)	-
合 計	-	8,000,000	-	8,000,000	-	-	-	-

(注1)資金使途は、借入金の返済です。
(注2)上表に記載しているすべての投資法人債については、特定投資法人債間限定同順位特約が付されています。
(注3)投資法人債の貸借対照表日以後5年以内における1年毎の返済予定額

	1年以内 (千円)	1年超 2年以内 (千円)	2年超 3年以内 (千円)	3年超 4年以内 (千円)	4年超 5年以内 (千円)
投資法人債	-	2,000,000	-	-	-

⑥ 借入金明細表

区分		当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	利率	返済期限	使途	摘要
	借入先
短期借入金 (注1)	三井住友信託銀行 株式会社	2,000,000	4,000,000	4,000,000	2,000,000	0.14591%	2024.5.31	(注2)	無担保・ 無保証・ 同順位 (注3)
	小計	2,000,000	4,000,000	4,000,000	2,000,000
長期借入金(注6)	株式会社 三井住友銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	0.18955% (注4)	2029.7.31	(注2)	無担保・ 無保証・ 同順位 (注3)
		4,500,000	-	4,500,000	-	0.18000%	2024.2.29
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.26000%	2026.2.27
		3,000,000	-	-	3,000,000	0.21000%	2025.5.28
		2,000,000	-	-	2,000,000	0.30000%	2027.11.30
		2,000,000	-	-	2,000,000	0.33000%	2026.7.31
		2,000,000	-	-	2,000,000	0.46200%	2026.9.30
		2,000,000	-	-	2,000,000	0.45200%	2027.5.31
		-	4,500,000	-	4,500,000	0.67500%	2028.2.29
	三井住友信託銀行 株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000	0.14455% (注4)	2027.8.31
		2,000,000	-	-	2,000,000	0.22000%	2025.9.30
		1,500,000	-	-	1,500,000	0.22500% (注5)	2028.8.31
	日本生命保険 相互会社	3,000,000	-	-	3,000,000	0.98750%	2024.5.31
		2,000,000	-	-	2,000,000	0.25000%	2026.6.30
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.50000%	2031.4.30
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.53000%	2031.11.28
		2,000,000	-	-	2,000,000	0.65000%	2032.5.31
		2,000,000	-	-	2,000,000	0.80000%	2032.11.30
	株式会社 日本政策投資銀行	2,500,000	-	2,500,000	-	1.32900%	2024.2.6
		2,500,000	-	-	2,500,000	1.39800%	2024.8.6
		2,500,000	-	-	2,500,000	1.17750%	2025.4.1
		2,000,000	-	-	2,000,000	0.18248%	2027.12.30
		4,000,000	-	-	4,000,000	0.54779%	2029.4.18
		3,000,000	-	-	3,000,000	0.64293%	2030.10.21
		3,000,000	-	-	3,000,000	0.93000%	2029.10.31
		-	2,500,000	-	2,500,000	0.64000%	2028.2.29
	株式会社八十二銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.23550%	2024.9.17
		1,500,000	-	-	1,500,000	0.29000%	2026.5.29
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.48000%	2031.3.31
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.53000%	2031.6.30
	株式会社みずほ銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.42456%	2027.3.31
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.48000%	2030.8.30
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.48000%	2031.2.28
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.53000%	2031.11.28
	株式会社中国銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.21880%	2026.5.29
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.22000%	2024.11.29
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.24000%	2026.1.5
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.36000%	2028.6.28
		2,000,000	-	-	2,000,000	0.68800%	2031.7.31

区分		当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	利率	返済期限	使途	摘要
	借入先
長期借入金(注6)	株式会社SBI新生銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.99250%	2024.5.28	(注2)	無担保・ 無保証・ 同順位 (注3)
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.53000%	2031.5.30
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.53000%	2031.6.30
		1,000,000	-	-	1,000,000	1.18600%	2033.1.31
	信金中央金庫	2,000,000	-	-	2,000,000	0.38880%	2027.1.29
		3,000,000	-	-	3,000,000	0.30950%	2025.7.31
		2,000,000	-	-	2,000,000	0.12930%	2025.1.31
		2,000,000	-	-	2,000,000	0.26930%	2028.1.31
		3,000,000	-	-	3,000,000	0.38178%	2028.12.29
	株式会社福岡銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.43500%	2027.2.26
		2,000,000	-	-	2,000,000	0.33500%	2026.4.30
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.65000%	2032.1.8
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.45000%	2029.10.31
		1,500,000	-	-	1,500,000	0.68000%	2032.4.30
	株式会社 三菱UFJ銀行	3,000,000	-	-	3,000,000	0.54500%	2029.4.27
		2,000,000	-	-	2,000,000	0.48000%	2030.3.15
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.32000%	2027.9.30
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.48000%	2030.9.13
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.47000%	2030.8.30
		3,000,000	-	-	3,000,000	0.21000%	2026.2.27
		3,000,000	-	-	3,000,000	0.38000%	2026.9.30
		3,000,000	-	-	3,000,000	0.44500%	2026.9.30
	農林中央金庫	1,000,000	-	-	1,000,000	0.27000%	2025.12.30
		2,000,000	-	-	2,000,000	0.37000%	2028.4.28
		2,000,000	-	-	2,000,000	0.32000%	2027.7.1
		3,000,000	-	-	3,000,000	0.36000%	2028.11.30
	みずほ信託銀行 株式会社	1,500,000	-	-	1,500,000	0.38380%	2028.3.29
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.42000%	2029.2.28
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.38000%	2028.11.30
		2,000,000	-	-	2,000,000	0.28000% (注5)	2032.7.30
	株式会社山口銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.98750%	2024.5.31
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.55500%	2029.4.27
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.71000%	2033.6.28
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.98800%	2033.6.28
		1,000,000	-	-	1,000,000	1.11000%	2033.6.28
	株式会社 第四北越銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.36000%	2028.6.30
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.30000%	2027.6.30
		2,000,000	-	-	2,000,000	0.32500%	2028.3.31
	大樹生命保険 株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000	1.04375%	2024.3.28
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.53000%	2031.6.27
	株式会社足利銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.27000%	2025.12.30
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.36000%	2028.6.28
	大同生命保険 株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000	0.53000%	2031.6.30
	太陽生命保険 株式会社	2,000,000	-	-	2,000,000	0.64750%	2024.12.30
	株式会社伊予銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.28000% (注5)	2032.3.31

区分		当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	利率	返済期限	使途	摘要
	借入先
長期借入金(注6)	株式会社 山梨中央銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.31630%	2026.6.30	(注2)	無担保・ 無保証・ 同順位 (注3)
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.45000%	2029.12.17
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.65000%	2031.12.16
	株式会社七十七銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.40500%	2028.6.30
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.48000%	2030.3.29
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.48000%	2031.2.28
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.53000%	2031.11.28
	株式会社千葉銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.32250%	2025.9.3
	住友生命保険 相互会社	1,000,000	-	-	1,000,000	0.66000%	2030.9.3
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.68000%	2032.4.30
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.48000%	2030.7.1
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.71000%	2033.6.30
	三井住友海上火災 保険株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000	0.29000%	2026.10.30
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.32000%	2027.8.31
	株式会社百五銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.48000%	2031.2.28
	株式会社もみじ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.59000%	2032.4.30
	小計	157,500,000	7,000,000	7,000,000	157,500,000
合計		159,500,000	11,000,000	11,000,000	159,500,000

(注1)短期借入金については、借入金融機関毎の平均利率(同一借入先より複数の借入れがある場合は、借入残高により加重平均)の小数点第6位を四捨五入して表示しています。また、同一借入先より複数の借入れがある場合、借入日及び返済期限は①借入日が異なる場合は、より古い借入日の日付、②返済期限が異なる場合は、最も早く返済期限が到来する借入金に関する日付を記載しています。
(注2)資金使途は、いずれも不動産又は不動産信託受益権の購入資金、借入金の借換資金及び運転資金等です。
(注3)上記借入金については、本投資法人と各個別金融機関の間の「融資合意書」において、全ての金融機関からの借入金相互間で同順位である旨の特約が付されています。
(注4)当該借入の利率は2024年2月29日から2024年3月28日まで適用されるものです。
(注5)当該借入の利率は2023年12月29日から2024年3月28日まで適用されるものです。
(注6)長期借入金の貸借対照表日以後5年以内における1年毎の返済予定額
(単位:千円)

	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内
長期借入金	14,500,000	19,500,000	23,500,000	23,000,000	19,000,000