有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(平成30年9月1日-平成31年2月28日)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
③ 不動産等明細表のうち総括表

資産の種類		当期首残高(千円)	当期増加額(千円)	当期減少額(千円)	当期末残高 (千円)	減価償却累計額		差引当期末 残高 (千円)	摘要
						又は償却 累計額 (千円)	当期 償却額 (千円)
流動資産		-	-	-	-	-	-	-
有形 固定 資産	建物	93,255,125	1,160,665	460,961	93,954,829	23,869,443	1,343,284	70,085,385	(注)
	構築物	1,676,890	9,740	9,831	1,676,799	902,031	37,362	774,768	(注)
	機械及び装置	2,049,036	68,467	4,065	2,113,438	1,515,323	72,733	598,115	(注)
	工具、器具及び備品	1,137,073	24,958	6,608	1,155,423	995,597	16,171	159,826	(注)
	土地	127,027,325	3,813,433	1,235,993	129,604,765	-	-	129,604,765	(注)
	建設仮勘定	416	194,361	828	193,949	-	-	193,949
	信託建物	36,232,931	302,795	-	36,535,727	10,549,694	500,867	25,986,032	(注)
	信託構築物	1,121,639	3,765	-	1,125,405	429,064	18,954	696,340	(注)
	信託機械及び装置	566,470	10,952	-	577,423	483,567	8,664	93,856	(注)
	信託工具、器具及び備品	424,199	10,988	-	435,188	352,367	9,471	82,821	(注)
	信託土地	56,784,402	-	-	56,784,402	-	-	56,784,402
	信託建設仮勘定	7,331	972	479	7,824	-	-	7,824
無形 固定 資産	借地権	615,854	-	-	615,854	-	-	615,854
	その他の無形固定資産	585	-	-	585	147	29	438
合計		320,899,283	5,601,102	1,718,767	324,781,618	39,097,236	2,007,538	285,684,381

(注)主な増加は、物件の取得(4,895,385千円)によるものであり、主な減少は、パークキューブ池袋要町(1,544,543千円)の売却によるものです。
④ その他特定資産の明細表
不動産等を主な信託財産とする信託受益権は、③ 不動産等明細表のうち総括表に含めて記載しており、当期末現在、同表の記載以外に本投資法人が投資対象とする主な特定資産の組み入れはないため、記載を省略しています。
⑤ 投資法人債明細表
該当事項はありません。
⑥ 借入金明細表

区分		当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	利率	返済期限	使途	摘要
	借入先
短期借入金 (注1)	株式会社みずほ銀行	4,000,000	24,000,000	23,000,000	5,000,000	0.1%	2019.3.29	(注2)	無担保・ 無保証・ 同順位 (注3)
	株式会社七十七銀行	1,000,000	6,000,000	6,000,000	1,000,000	0.1%	2019.3.29
	信金中央金庫	1,000,000	18,000,000	18,000,000	1,000,000	0.1%	2019.3.29
	三井住友信託銀行 株式会社	1,000,000	10,000,000	10,000,000	1,000,000	0.1%	2019.3.29
	小計	7,000,000	58,000,000	57,000,000	8,000,000
長期借入金 (注6)	株式会社 三井住友銀行	5,500,000	-	-	5,500,000	0.9%	2020.2.28	(注2)	無担保・ 無保証・ 同順位 (注3)
		3,000,000	-	-	3,000,000	0.7%	2021.5.28
		2,000,000	-	-	2,000,000	0.5%	2019.5.31
		4,000,000	-	4,000,000	-	0.3%	2018.9.28
		2,000,000	-	-	2,000,000	0.5%	2021.11.30
		1,500,000	-	-	1,500,000	0.2%(注4)	2029.7.31
		2,000,000	-	-	2,000,000	0.2%	2022.8.15
		-	2,000,000	-	2,000,000	0.2%	2022.9.30
	三井住友信託銀行 株式会社	2,000,000	-	-	2,000,000	0.4%	2020.9.30
		1,500,000	-	-	1,500,000	0.1%(注4)	2023.8.31
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.2%(注4)	2027.8.31
	日本生命保険 相互会社	2,000,000	-	-	2,000,000	0.9%	2022.11.30
		3,000,000	-	-	3,000,000	1.0%	2024.5.31
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.5%	2021.11.30
	株式会社 日本政策投資銀行	2,000,000	-	2,000,000	-	1.0%	2018.12.21
		3,000,000	-	-	3,000,000	1.0%	2019.4.11
		3,000,000	-	-	3,000,000	1.1%	2023.4.11
		2,500,000	-	-	2,500,000	1.3%	2024.2.6
		2,500,000	-	-	2,500,000	1.4%	2024.8.6
		2,500,000	-	-	2,500,000	1.2%	2025.4.1
		2,000,000	-	-	2,000,000	0.2%	2027.12.30
		4,000,000	-	-	4,000,000	0.5%	2029.4.18
	株式会社八十二銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	0.8%	2019.5.31
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.6%	2021.4.9
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.2%	2024.9.17
	株式会社みずほ銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.7%	2020.6.15
		2,000,000	-	-	2,000,000	0.8%	2021.11.30
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.1%	2020.8.31
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.1%	2021.2.26
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.2%	2022.5.31
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.2%	2023.5.31
		-	2,000,000	-	2,000,000	0.4%	2027.3.31
	株式会社中国銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.6%	2023.7.31
		2,000,000	-	-	2,000,000	0.2%	2026.5.29
	株式会社新生銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	1.2%	2023.1.19
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.7%	2021.5.28
		1,000,000	-	-	1,000,000	1.0%	2024.5.28

区分		当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	利率	返済期限	使途	摘要
	借入先
長期借入金 (注6)	信金中央金庫	3,000,000	-	3,000,000	-	0.6%	2018.10.12	(注2)	無担保・ 無保証・ 同順位 (注3)
		2,000,000	-	-	2,000,000	0.4%	2027.1.29
		3,000,000	-	-	3,000,000	0.3%	2025.7.31
		-	2,000,000	-	2,000,000	0.1%	2025.1.31
		-	2,000,000	-	2,000,000	0.3%	2028.1.31
	株式会社福岡銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.8%	2020.1.8
		2,500,000	-	-	2,500,000	0.6%	2020.4.28
		2,000,000	-	-	2,000,000	0.4%	2027.2.26
		2,000,000	-	-	2,000,000	0.3%	2026.4.30
	株式会社 三菱UFJ銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.7%	2020.3.16
		4,000,000	-	-	4,000,000	0.7%	2020.9.15
		1,000,000	-	-	1,000,000	1.0%	2021.8.23
		3,000,000	-	-	3,000,000	0.8%	2022.3.7
		3,000,000	-	-	3,000,000	0.9%	2022.9.7
		3,000,000	-	-	3,000,000	0.8%	2022.5.31
		2,000,000	-	-	2,000,000	0.5%	2021.10.1
		3,000,000	-	-	3,000,000	0.6%	2022.10.3
		3,000,000	-	-	3,000,000	0.5%	2029.4.27
	農林中央金庫	3,000,000	-	-	3,000,000	0.7%	2020.11.30
		2,000,000	-	-	2,000,000	0.4%	2021.12.30
	株式会社りそな銀行	3,000,000	-	-	3,000,000	0.6%	2019.12.16
	みずほ信託銀行 株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000	1.0%	2021.6.14
		1,000,000	-	-	1,000,000	1.2%	2022.6.14
		1,000,000	-	-	1,000,000	1.0%	2022.2.23
		1,000,000	-	-	1,000,000	1.1%	2022.8.23
		1,500,000	-	-	1,500,000	0.4%	2028.3.29
	株式会社山口銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	1.3%	2023.6.14
		1,000,000	-	-	1,000,000	1.3%	2023.7.19
		1,000,000	-	-	1,000,000	1.0%	2024.5.31
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.6%	2029.4.27
	株式会社第四銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.6%	2020.4.28
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.4%	2021.6.30
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.1%	2021.7.30
	三井生命保険 株式会社(注5)	1,000,000	-	-	1,000,000	1.0%	2024.3.28
	株式会社足利銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.3%	2019.6.30
	大同生命保険 株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000	0.6%	2021.6.30
	太陽生命保険 株式会社	2,000,000	-	-	2,000,000	0.6%	2024.12.30
	株式会社伊予銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.1%	2022.3.31
	株式会社 山梨中央銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.3%	2026.6.30
	株式会社七十七銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.4%	2028.6.30
	株式会社千葉銀行	-	1,000,000	-	1,000,000	0.3%	2025.9.3
	住友生命保険 相互会社	-	1,000,000	-	1,000,000	0.7%	2030.9.3
	小計	140,500,000	10,000,000	9,000,000	141,500,000
合計		147,500,000	68,000,000	66,000,000	149,500,000

(注1)短期借入金については、借入金融機関毎の平均利率(同一借入先より複数の借入れがある場合は、借入残高により加重平均)の小数第2位を四捨五入して表示しています。また、同一借入先より複数の借入れがある場合、借入日及び返済期限は①借入日が異なる場合は、より古い借入日の日付、②返済期限が異なる場合は、最も早く返済期限が到来する借入金に関する日付を記載しています。
(注2)資金使途は、いずれも不動産又は不動産信託受益権の購入資金、借入金の借換資金及び運転資金等です。
(注3)上記借入金については、本投資法人と各個別金融機関の間の「融資合意書」において、全ての金融機関からの借入金相互間で同順位である旨の特約が付されています。
(注4)当該借入の利率は2019年2月28日から2019年3月28日まで適用されるものです。
(注5)三井生命保険株式会社は、2019年4月1日付で、商号を大樹生命保険株式会社に変更しています。
(注6)長期借入金の貸借対照表日以後5年以内における1年毎の返済予定額
(単位:千円)

	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内
長期借入金	18,000,000	19,500,000	20,000,000	23,000,000	12,000,000