有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(平成28年3月1日-平成28年8月31日)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
③ 不動産等明細表のうち総括表

資産の種類		当期首残高(千円)	当期増加額(千円)	当期減少額(千円)	当期末残高 (千円)	減価償却累計額		差引当期末 残高 (千円)	摘要
						又は償却 累計額 (千円)	当期 償却額 (千円)
流動資産		-	-	-	-	-	-	-
有形 固定 資産	建物	89,855,224	1,148,200	1,847	91,001,577	17,321,117	1,331,741	73,680,459	(注)
	構築物	1,613,730	14,431	-	1,628,161	702,571	48,279	925,589	(注)
	機械及び装置	1,880,775	1,389	-	1,882,164	1,094,406	88,655	787,757	(注)
	工具、器具及び備品	1,070,364	13,449	99	1,083,714	912,942	28,929	170,771	(注)
	土地	120,069,516	2,853,073	-	122,922,590	-	-	122,922,590	(注)
	建設仮勘定	572	1,080	356	1,296	-	-	1,296
	信託建物	35,896,645	114,007	120	36,010,532	8,116,824	509,247	27,893,707	(注)
	信託構築物	1,121,344	1,648	-	1,122,992	337,514	19,969	785,478	(注)
	信託機械及び装置	556,039	410	-	556,449	394,900	30,289	161,548	(注)
	信託工具、器具及び備品	393,690	8,719	821	401,588	319,778	9,077	81,810	(注)
	信託土地	57,813,955	-	-	57,813,955	-	-	57,813,955	(注)
	信託建設仮勘定	7,466	424	599	7,292	-	-	7,292
無形 固定 資産	借地権	615,854	-	-	615,854	-	-	615,854	(注)
	その他の無形固定資産	449	89	232	306	14	13	291
合計		310,895,629	4,156,922	4,076	315,048,475	29,200,071	2,066,202	285,848,403

(注)主な増加は、物件の取得(3,966,767千円)によるものです。
④ その他特定資産の明細表
不動産等を主な信託財産とする信託受益権は、③ 不動産等明細表のうち総括表に含めて記載しており、当期末現在、同表の記載以外に本投資法人が投資対象とする主な特定資産の組み入れはないため、記載を省略しています。
⑤ 投資法人債明細表

銘柄	発行年月日	当期首残高 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	利率	償還期限	使途	担保
第2回無担保 投資法人債	H22.7.30	7,000,000	7,000,000	-	1.20%	H28.7.29	(注1)	-
合計		7,000,000	7,000,000	-

(注1) 資金使途は、借入金の返済です。
(注2) 特定投資法人債間限定同順位特約が付されています。
⑥ 借入金明細表

区分		当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	利率	返済期限	使途	摘要
	借入先
短期借入金 (注1)	株式会社新生銀行	3,000,000	28,000,000	28,000,000	3,000,000	0.1%	H28.9.30	(注2)	無担保・ 無保証・ 同順位 (注3)
	株式会社七十七銀行	2,000,000	12,000,000	12,000,000	2,000,000	0.1%	H28.9.30
	信金中央金庫	-	2,000,000	-	2,000,000	0.1%	H28.9.30
	小計	5,000,000	42,000,000	40,000,000	7,000,000
長期借入金 (注5)	株式会社 三井住友銀行	5,000,000	-	-	5,000,000	1.2%	H30.8.13	(注2)	無担保・ 無保証・ 同順位 (注3)
		5,500,000	-	-	5,500,000	0.9%	H32.2.28
		3,000,000	-	-	3,000,000	0.7%	H33.5.28
		2,000,000	-	-	2,000,000	0.5%	H31.5.31
		4,000,000	-	-	4,000,000	0.3%	H30.9.28
		2,000,000	-	-	2,000,000	0.5%	H33.11.30
		-	1,500,000	-	1,500,000	0.2%(注4)	H41.7.31
	三井住友信託銀行 株式会社	3,500,000	-	-	3,500,000	1.0%	H29.8.14
		2,000,000	-	-	2,000,000	0.4%	H32.9.30
	日本生命保険 相互会社	2,000,000	-	-	2,000,000	1.3%	H29.2.28
		1,000,000	-	-	1,000,000	1.5%	H30.2.28
		2,000,000	-	-	2,000,000	0.9%	H34.11.30
		3,000,000	-	-	3,000,000	1.0%	H36.5.31
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.5%	H33.11.30
	株式会社 日本政策投資銀行	5,000,000	-	-	5,000,000	1.2%	H29.10.18
		2,000,000	-	-	2,000,000	1.0%	H30.12.21
		3,000,000	-	-	3,000,000	1.0%	H31.4.11
		3,000,000	-	-	3,000,000	1.1%	H35.4.11
		2,500,000	-	-	2,500,000	1.3%	H36.2.6
		2,500,000	-	-	2,500,000	1.4%	H36.8.6
		2,500,000	-	-	2,500,000	1.2%	H37.4.1
		-	2,000,000	-	2,000,000	0.2%	H39.12.30
	株式会社八十二銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.5%	H29.9.14
		1,500,000	-	-	1,500,000	0.8%	H31.5.31
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.6%	H33.4.9
	株式会社みずほ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	1.5%	H30.4.19
		2,000,000	-	-	2,000,000	0.8%	H28.10.12
		3,000,000	-	-	3,000,000	0.9%	H29.10.31
		2,000,000	-	-	2,000,000	0.7%	H32.6.15
		2,000,000	-	-	2,000,000	0.8%	H33.11.30
	株式会社中国銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.6%	H35.7.31
		-	2,000,000	-	2,000,000	0.2%	H38.5.29
	株式会社新生銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	1.2%	H35.1.19
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.7%	H33.5.28
		1,000,000	-	-	1,000,000	1.0%	H36.5.28

区分		当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	利率	返済期限	使途	摘要
	借入先
長期借入金 (注5)	信金中央金庫	3,000,000	-	-	3,000,000	0.6%	H30.10.12	(注2)	無担保・ 無保証・ 同順位 (注3)
	株式会社福岡銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.9%	H29.2.20
		2,000,000	-	-	2,000,000	0.6%	H30.4.27
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.8%	H32.1.8
		2,500,000	-	-	2,500,000	0.6%	H32.4.28
	三菱UFJ信託銀行株式会社	3,000,000	-	-	3,000,000	1.2%	H29.4.25
		2,000,000	-	-	2,000,000	0.7%	H32.3.16
		4,000,000	-	-	4,000,000	0.7%	H32.9.15
		1,000,000	-	-	1,000,000	1.0%	H33.8.23
		3,000,000	-	-	3,000,000	0.8%	H34.3.7
		3,000,000	-	-	3,000,000	0.9%	H34.9.7
		3,000,000	-	-	3,000,000	0.8%	H34.5.31
		2,000,000	-	-	2,000,000	0.5%	H33.10.1
		3,000,000	-	-	3,000,000	0.6%	H34.10.3
	農林中央金庫	3,000,000	-	-	3,000,000	0.7%	H32.11.30
		2,000,000	-	-	2,000,000	0.4%	H33.12.30
	株式会社りそな銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	1.2%	H29.4.3
		3,000,000	-	-	3,000,000	0.6%	H31.12.16
	みずほ信託銀行 株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000	1.0%	H33.6.14
		1,000,000	-	-	1,000,000	1.2%	H34.6.14
		1,000,000	-	-	1,000,000	1.0%	H34.2.23
		1,000,000	-	-	1,000,000	1.1%	H34.8.23
	株式会社山口銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	1.3%	H35.6.14
		1,000,000	-	-	1,000,000	1.3%	H35.7.19
		1,000,000	-	-	1,000,000	1.0%	H36.5.31
	株式会社第四銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.6%	H32.4.28
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.4%	H33.6.30
		-	1,000,000	-	1,000,000	0.1%	H33.7.30
	三井生命保険 株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000	1.0%	H36.3.28
	株式会社足利銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.3%	H31.6.30
	大同生命保険 株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000	0.6%	H33.6.30
	太陽生命保険 株式会社	2,000,000	-	-	2,000,000	0.6%	H36.12.30
	小計	135,500,000	6,500,000	-	142,000,000
合計		140,500,000	48,500,000	40,000,000	149,000,000

(注1)短期借入金については、借入金融機関毎の平均利率(同一借入先より複数の借入れがある場合は、借入残高により加重平均)の小数第2位を四捨五入して表示しています。また、同一借入先より複数の借入れがある場合、借入日及び返済期限は①借入日が異なる場合は、より古い借入日の日付、②返済期限が異なる場合は、最も早く返済期限が到来する借入金に関する日付を記載しています。
(注2)資金使途は、いずれも不動産又は不動産信託受益権の購入資金、借入金の借換資金及び運転資金等です。
(注3)上記借入金については、本投資法人と各個別金融機関の間の「融資合意書」において、全ての金融機関からの借入金相互間で同順位である旨の特約が付されています。
(注4)当該借入の利率は平成28年8月31日から平成28年9月29日まで適用されるものです。
(注5)長期借入金の貸借対照表日以後5年以内における1年毎の返済予定額

	1年以内 (千円)	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)
長期借入金	14,500,000	18,000,000	17,500,000	18,000,000	19,000,000