有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成18年12月11日) | 1,088,474 | 1,088,474 | 1.0885 | 1.0885 |
| 第2特定期間末 (平成19年6月11日) | 1,114,152 | 1,121,152 | 1.1142 | 1.1212 |
| 第3特定期間末 (平成19年12月10日) | 7,750,600,163 | 7,804,072,811 | 1.0842 | 1.0917 |
| 第4特定期間末 (平成20年6月10日) | 9,589,170,231 | 9,659,630,520 | 1.0207 | 1.0282 |
| 第5特定期間末 (平成20年12月10日) | 10,548,036,958 | 10,649,639,990 | 0.7786 | 0.7861 |
| 第6特定期間末 (平成21年6月10日) | 10,884,714,662 | 10,951,380,529 | 0.8164 | 0.8214 |
| 第7特定期間末 (平成21年12月10日) | 9,798,262,922 | 9,860,694,962 | 0.7847 | 0.7897 |
| 第8特定期間末 (平成22年6月10日) | 7,949,775,692 | 8,004,159,633 | 0.7309 | 0.7359 |
| 第9特定期間末 (平成22年12月10日) | 6,337,439,378 | 6,369,078,248 | 0.7011 | 0.7046 |
| 第10特定期間末 (平成23年6月10日) | 5,262,681,509 | 5,288,628,829 | 0.7099 | 0.7134 |
| 第11特定期間末 (平成23年12月12日) | 4,332,443,395 | 4,355,514,206 | 0.6573 | 0.6608 |
| 第12特定期間末 (平成24年6月11日) | 3,714,008,692 | 3,727,784,080 | 0.6740 | 0.6765 |
| 第13特定期間末 (平成24年12月10日) | 3,569,950,931 | 3,582,445,037 | 0.7143 | 0.7168 |
| 第14特定期間末 (平成25年6月10日) | 3,539,940,897 | 3,550,945,011 | 0.8042 | 0.8067 |
| 第15特定期間末 (平成25年12月10日) | 3,323,438,799 | 3,333,620,367 | 0.8160 | 0.8185 |
| 第16特定期間末 (平成26年6月10日) | 3,076,148,867 | 3,085,525,161 | 0.8202 | 0.8227 |
| 第17特定期間末 (平成26年12月10日) | 3,086,202,157 | 3,094,667,564 | 0.9114 | 0.9139 |
| 平成26年12月末日 | 3,086,286,470 | - | 0.9163 | - |
| 平成27年1月末日 | 2,960,773,211 | - | 0.8900 | - |
| 2月末日 | 2,946,267,339 | - | 0.8945 | - |
| 3月末日 | 2,882,541,847 | - | 0.8829 | - |
| 4月末日 | 2,841,027,356 | - | 0.8850 | - |
| 5月末日 | 2,785,868,203 | - | 0.8820 | - |
| 第18特定期間末 (平成27年6月10日) | 2,757,861,524 | 2,762,587,010 | 0.8754 | 0.8769 |
| 6月末日 | 2,641,155,690 | - | 0.8603 | - |
| 7月末日 | 2,624,148,494 | - | 0.8646 | - |
| 8月末日 | 2,533,294,741 | - | 0.8438 | - |
| 9月末日 | 2,489,710,173 | - | 0.8353 | - |
| 10月末日 | 2,482,530,579 | - | 0.8349 | - |
| 11月末日 | 2,464,976,624 | - | 0.8350 | - |
| 第19特定期間末 (平成27年12月10日) | 2,454,954,527 | 2,459,371,939 | 0.8336 | 0.8351 |
| 12月末日 | 2,395,988,291 | - | 0.8195 | - |
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