有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年12月11日-令和4年6月10日)

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【提出】: 2022/09/02 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第13特定期間末 (2012年12月10日)	3,569,950,931	3,582,445,037	0.7143	0.7168
第14特定期間末 (2013年6月10日)	3,539,940,897	3,550,945,011	0.8042	0.8067
第15特定期間末 (2013年12月10日)	3,323,438,799	3,333,620,367	0.8160	0.8185
第16特定期間末 (2014年6月10日)	3,076,148,867	3,085,525,161	0.8202	0.8227
第17特定期間末 (2014年12月10日)	3,086,202,157	3,094,667,564	0.9114	0.9139
第18特定期間末 (2015年6月10日)	2,757,861,524	2,762,587,010	0.8754	0.8769
第19特定期間末 (2015年12月10日)	2,454,954,527	2,459,371,939	0.8336	0.8351
第20特定期間末 (2016年6月10日)	2,195,238,709	2,198,098,534	0.7676	0.7686
第21特定期間末 (2016年12月12日)	2,109,931,604	2,112,719,508	0.7568	0.7578
第22特定期間末 (2017年6月12日)	715,920,650	716,393,796	0.7566	0.7571
第23特定期間末 (2017年12月11日)	681,188,246	681,614,969	0.7982	0.7987
第24特定期間末 (2018年6月11日)	580,131,514	580,518,578	0.7494	0.7499
第25特定期間末 (2018年12月10日)	523,227,455	523,572,895	0.7573	0.7578
第26特定期間末 (2019年6月10日)	442,355,006	442,645,408	0.7616	0.7621
第27特定期間末 (2019年12月10日)	411,111,251	411,381,828	0.7597	0.7602
第28特定期間末 (2020年6月10日)	389,146,290	389,396,368	0.7780	0.7785
第29特定期間末 (2020年12月10日)	372,686,451	372,921,540	0.7926	0.7931
第30特定期間末 (2021年6月10日)	347,646,906	347,858,852	0.8201	0.8206
2021年6月末日	340,210,437	-	0.8099	-
7月末日	340,346,356	-	0.8124	-
8月末日	337,171,453	-	0.8083	-
9月末日	332,101,576	-	0.7966	-
10月末日	337,076,681	-	0.8141	-
11月末日	328,371,696	-	0.7930	-
第31特定期間末 (2021年12月10日)	327,931,980	328,138,551	0.7937	0.7942
12月末日	331,775,650	-	0.8030	-
2022年1月末日	322,149,184	-	0.7822	-
2月末日	315,736,222	-	0.7695	-
3月末日	320,075,030	-	0.7950	-
4月末日	315,546,966	-	0.7853	-
5月末日	309,567,311	-	0.7822	-
第32特定期間末 (2022年6月10日)	311,336,237	311,533,052	0.7909	0.7914
6月末日	309,833,884	-	0.7880	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年12月11日-令和4年6月10日)

開示資料

決算