有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年6月11日-平成28年12月12日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第2特定期間末 (平成19年6月11日) | 1,114,152 | 1,121,152 | 1.1142 | 1.1212 |
| 第3特定期間末 (平成19年12月10日) | 7,750,600,163 | 7,804,072,811 | 1.0842 | 1.0917 |
| 第4特定期間末 (平成20年6月10日) | 9,589,170,231 | 9,659,630,520 | 1.0207 | 1.0282 |
| 第5特定期間末 (平成20年12月10日) | 10,548,036,958 | 10,649,639,990 | 0.7786 | 0.7861 |
| 第6特定期間末 (平成21年6月10日) | 10,884,714,662 | 10,951,380,529 | 0.8164 | 0.8214 |
| 第7特定期間末 (平成21年12月10日) | 9,798,262,922 | 9,860,694,962 | 0.7847 | 0.7897 |
| 第8特定期間末 (平成22年6月10日) | 7,949,775,692 | 8,004,159,633 | 0.7309 | 0.7359 |
| 第9特定期間末 (平成22年12月10日) | 6,337,439,378 | 6,369,078,248 | 0.7011 | 0.7046 |
| 第10特定期間末 (平成23年6月10日) | 5,262,681,509 | 5,288,628,829 | 0.7099 | 0.7134 |
| 第11特定期間末 (平成23年12月12日) | 4,332,443,395 | 4,355,514,206 | 0.6573 | 0.6608 |
| 第12特定期間末 (平成24年6月11日) | 3,714,008,692 | 3,727,784,080 | 0.6740 | 0.6765 |
| 第13特定期間末 (平成24年12月10日) | 3,569,950,931 | 3,582,445,037 | 0.7143 | 0.7168 |
| 第14特定期間末 (平成25年6月10日) | 3,539,940,897 | 3,550,945,011 | 0.8042 | 0.8067 |
| 第15特定期間末 (平成25年12月10日) | 3,323,438,799 | 3,333,620,367 | 0.8160 | 0.8185 |
| 第16特定期間末 (平成26年6月10日) | 3,076,148,867 | 3,085,525,161 | 0.8202 | 0.8227 |
| 第17特定期間末 (平成26年12月10日) | 3,086,202,157 | 3,094,667,564 | 0.9114 | 0.9139 |
| 第18特定期間末 (平成27年6月10日) | 2,757,861,524 | 2,762,587,010 | 0.8754 | 0.8769 |
| 第19特定期間末 (平成27年12月10日) | 2,454,954,527 | 2,459,371,939 | 0.8336 | 0.8351 |
| 平成27年12月末日 | 2,395,988,291 | - | 0.8195 | - |
| 平成28年1月末日 | 2,390,548,731 | - | 0.8201 | - |
| 2月末日 | 2,273,362,120 | - | 0.7818 | - |
| 3月末日 | 2,306,777,638 | - | 0.8007 | - |
| 4月末日 | 2,231,963,775 | - | 0.7765 | - |
| 5月末日 | 2,229,602,645 | - | 0.7780 | - |
| 第20特定期間末 (平成28年6月10日) | 2,195,238,709 | 2,198,098,534 | 0.7676 | 0.7686 |
| 6月末日 | 2,087,687,606 | - | 0.7347 | - |
| 7月末日 | 2,114,368,414 | - | 0.7456 | - |
| 8月末日 | 2,092,357,896 | - | 0.7386 | - |
| 9月末日 | 2,039,789,841 | - | 0.7242 | - |
| 10月末日 | 2,019,517,718 | - | 0.7204 | - |
| 11月末日 | 2,081,974,293 | - | 0.7456 | - |
| 第21特定期間末 (平成28年12月12日) | 2,109,931,604 | 2,112,719,508 | 0.7568 | 0.7578 |
| 12月末日 | 2,114,506,863 | - | 0.7617 | - |
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