有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/06/11-2025/12/10)

【提出】: 2026/03/03 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第20特定期間末 (2016年6月10日)	2,195,238,709	2,198,098,534	0.7676	0.7686
第21特定期間末 (2016年12月12日)	2,109,931,604	2,112,719,508	0.7568	0.7578
第22特定期間末 (2017年6月12日)	715,920,650	716,393,796	0.7566	0.7571
第23特定期間末 (2017年12月11日)	681,188,246	681,614,969	0.7982	0.7987
第24特定期間末 (2018年6月11日)	580,131,514	580,518,578	0.7494	0.7499
第25特定期間末 (2018年12月10日)	523,227,455	523,572,895	0.7573	0.7578
第26特定期間末 (2019年6月10日)	442,355,006	442,645,408	0.7616	0.7621
第27特定期間末 (2019年12月10日)	411,111,251	411,381,828	0.7597	0.7602
第28特定期間末 (2020年6月10日)	389,146,290	389,396,368	0.7780	0.7785
第29特定期間末 (2020年12月10日)	372,686,451	372,921,540	0.7926	0.7931
第30特定期間末 (2021年6月10日)	347,646,906	347,858,852	0.8201	0.8206
第31特定期間末 (2021年12月10日)	327,931,980	328,138,551	0.7937	0.7942
第32特定期間末 (2022年6月10日)	311,336,237	311,533,052	0.7909	0.7914
第33特定期間末 (2022年12月12日)	273,653,670	273,830,138	0.7754	0.7759
第34特定期間末 (2023年6月12日)	262,443,372	262,612,804	0.7745	0.7750
第35特定期間末 (2023年12月11日)	254,096,980	254,254,489	0.8066	0.8071
第36特定期間末 (2024年6月10日)	256,943,822	257,091,543	0.8697	0.8702
第37特定期間末 (2024年12月10日)	240,804,077	240,944,652	0.8565	0.8570
2024年12月末日	242,127,190	-	0.8632	-
2025年1月末日	231,264,256	-	0.8430	-
2月末日	227,283,250	-	0.8284	-
3月末日	230,369,353	-	0.8396	-
4月末日	227,631,167	-	0.8321	-
5月末日	227,106,800	-	0.8354	-
第38特定期間末 (2025年6月10日)	229,242,975	229,378,903	0.8432	0.8437
6月末日	233,568,256	-	0.8598	-
7月末日	230,890,135	-	0.8676	-
8月末日	230,174,803	-	0.8662	-
9月末日	223,842,380	-	0.8837	-
10月末日	223,044,976	-	0.9157	-
11月末日	222,812,740	-	0.9312	-
第39特定期間末 (2025年12月10日)	220,747,688	220,866,860	0.9262	0.9267
12月末日	223,260,919	-	0.9366	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/06/11-2025/12/10)

開示資料

決算