有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年6月11日-令和2年12月10日)

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【提出】: 2021/03/03 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第10特定期間末 (2011年6月10日)	5,262,681,509	5,288,628,829	0.7099	0.7134
第11特定期間末 (2011年12月12日)	4,332,443,395	4,355,514,206	0.6573	0.6608
第12特定期間末 (2012年6月11日)	3,714,008,692	3,727,784,080	0.6740	0.6765
第13特定期間末 (2012年12月10日)	3,569,950,931	3,582,445,037	0.7143	0.7168
第14特定期間末 (2013年6月10日)	3,539,940,897	3,550,945,011	0.8042	0.8067
第15特定期間末 (2013年12月10日)	3,323,438,799	3,333,620,367	0.8160	0.8185
第16特定期間末 (2014年6月10日)	3,076,148,867	3,085,525,161	0.8202	0.8227
第17特定期間末 (2014年12月10日)	3,086,202,157	3,094,667,564	0.9114	0.9139
第18特定期間末 (2015年6月10日)	2,757,861,524	2,762,587,010	0.8754	0.8769
第19特定期間末 (2015年12月10日)	2,454,954,527	2,459,371,939	0.8336	0.8351
第20特定期間末 (2016年6月10日)	2,195,238,709	2,198,098,534	0.7676	0.7686
第21特定期間末 (2016年12月12日)	2,109,931,604	2,112,719,508	0.7568	0.7578
第22特定期間末 (2017年6月12日)	715,920,650	716,393,796	0.7566	0.7571
第23特定期間末 (2017年12月11日)	681,188,246	681,614,969	0.7982	0.7987
第24特定期間末 (2018年6月11日)	580,131,514	580,518,578	0.7494	0.7499
第25特定期間末 (2018年12月10日)	523,227,455	523,572,895	0.7573	0.7578
第26特定期間末 (2019年6月10日)	442,355,006	442,645,408	0.7616	0.7621
第27特定期間末 (2019年12月10日)	411,111,251	411,381,828	0.7597	0.7602
2019年12月末日	408,345,162	-	0.7712	-
2020年1月末日	403,398,100	-	0.7689	-
2月末日	398,410,632	-	0.7720	-
3月末日	387,816,632	-	0.7514	-
4月末日	382,077,848	-	0.7480	-
5月末日	382,917,759	-	0.7628	-
第28特定期間末 (2020年6月10日)	389,146,290	389,396,368	0.7780	0.7785
6月末日	387,038,090	-	0.7769	-
7月末日	392,490,789	-	0.7905	-
8月末日	392,094,032	-	0.7941	-
9月末日	388,281,135	-	0.7882	-
10月末日	370,812,156	-	0.7728	-
11月末日	372,766,883	-	0.7878	-
第29特定期間末 (2020年12月10日)	372,686,451	372,921,540	0.7926	0.7931
12月末日	362,718,272	-	0.7963	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年6月11日-令和2年12月10日)

開示資料

決算