- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/06/13-2023/12/11)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第16特定期間末 (2014年6月10日) | 3,076,148,867 | 3,085,525,161 | 0.8202 | 0.8227 |
| 第17特定期間末 (2014年12月10日) | 3,086,202,157 | 3,094,667,564 | 0.9114 | 0.9139 |
| 第18特定期間末 (2015年6月10日) | 2,757,861,524 | 2,762,587,010 | 0.8754 | 0.8769 |
| 第19特定期間末 (2015年12月10日) | 2,454,954,527 | 2,459,371,939 | 0.8336 | 0.8351 |
| 第20特定期間末 (2016年6月10日) | 2,195,238,709 | 2,198,098,534 | 0.7676 | 0.7686 |
| 第21特定期間末 (2016年12月12日) | 2,109,931,604 | 2,112,719,508 | 0.7568 | 0.7578 |
| 第22特定期間末 (2017年6月12日) | 715,920,650 | 716,393,796 | 0.7566 | 0.7571 |
| 第23特定期間末 (2017年12月11日) | 681,188,246 | 681,614,969 | 0.7982 | 0.7987 |
| 第24特定期間末 (2018年6月11日) | 580,131,514 | 580,518,578 | 0.7494 | 0.7499 |
| 第25特定期間末 (2018年12月10日) | 523,227,455 | 523,572,895 | 0.7573 | 0.7578 |
| 第26特定期間末 (2019年6月10日) | 442,355,006 | 442,645,408 | 0.7616 | 0.7621 |
| 第27特定期間末 (2019年12月10日) | 411,111,251 | 411,381,828 | 0.7597 | 0.7602 |
| 第28特定期間末 (2020年6月10日) | 389,146,290 | 389,396,368 | 0.7780 | 0.7785 |
| 第29特定期間末 (2020年12月10日) | 372,686,451 | 372,921,540 | 0.7926 | 0.7931 |
| 第30特定期間末 (2021年6月10日) | 347,646,906 | 347,858,852 | 0.8201 | 0.8206 |
| 第31特定期間末 (2021年12月10日) | 327,931,980 | 328,138,551 | 0.7937 | 0.7942 |
| 第32特定期間末 (2022年6月10日) | 311,336,237 | 311,533,052 | 0.7909 | 0.7914 |
| 第33特定期間末 (2022年12月12日) | 273,653,670 | 273,830,138 | 0.7754 | 0.7759 |
| 2022年12月末日 | 257,526,271 | - | 0.7296 | - |
| 2023年1月末日 | 261,974,580 | - | 0.7457 | - |
| 2月末日 | 259,610,832 | - | 0.7436 | - |
| 3月末日 | 259,616,816 | - | 0.7563 | - |
| 4月末日 | 259,943,029 | - | 0.7588 | - |
| 5月末日 | 261,982,085 | - | 0.7708 | - |
| 第34特定期間末 (2023年6月12日) | 262,443,372 | 262,612,804 | 0.7745 | 0.7750 |
| 6月末日 | 271,995,410 | - | 0.8058 | - |
| 7月末日 | 265,367,480 | - | 0.7888 | - |
| 8月末日 | 266,922,235 | - | 0.8044 | - |
| 9月末日 | 255,670,642 | - | 0.7833 | - |
| 10月末日 | 249,044,769 | - | 0.7781 | - |
| 11月末日 | 259,411,547 | - | 0.8161 | - |
| 第35特定期間末 (2023年12月11日) | 254,096,980 | 254,254,489 | 0.8066 | 0.8071 |
| 12月末日 | 254,613,326 | - | 0.8268 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
