- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年12月11日-令和2年6月10日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第9特定期間末 (2010年12月10日) | 6,337,439,378 | 6,369,078,248 | 0.7011 | 0.7046 |
| 第10特定期間末 (2011年6月10日) | 5,262,681,509 | 5,288,628,829 | 0.7099 | 0.7134 |
| 第11特定期間末 (2011年12月12日) | 4,332,443,395 | 4,355,514,206 | 0.6573 | 0.6608 |
| 第12特定期間末 (2012年6月11日) | 3,714,008,692 | 3,727,784,080 | 0.6740 | 0.6765 |
| 第13特定期間末 (2012年12月10日) | 3,569,950,931 | 3,582,445,037 | 0.7143 | 0.7168 |
| 第14特定期間末 (2013年6月10日) | 3,539,940,897 | 3,550,945,011 | 0.8042 | 0.8067 |
| 第15特定期間末 (2013年12月10日) | 3,323,438,799 | 3,333,620,367 | 0.8160 | 0.8185 |
| 第16特定期間末 (2014年6月10日) | 3,076,148,867 | 3,085,525,161 | 0.8202 | 0.8227 |
| 第17特定期間末 (2014年12月10日) | 3,086,202,157 | 3,094,667,564 | 0.9114 | 0.9139 |
| 第18特定期間末 (2015年6月10日) | 2,757,861,524 | 2,762,587,010 | 0.8754 | 0.8769 |
| 第19特定期間末 (2015年12月10日) | 2,454,954,527 | 2,459,371,939 | 0.8336 | 0.8351 |
| 第20特定期間末 (2016年6月10日) | 2,195,238,709 | 2,198,098,534 | 0.7676 | 0.7686 |
| 第21特定期間末 (2016年12月12日) | 2,109,931,604 | 2,112,719,508 | 0.7568 | 0.7578 |
| 第22特定期間末 (2017年6月12日) | 715,920,650 | 716,393,796 | 0.7566 | 0.7571 |
| 第23特定期間末 (2017年12月11日) | 681,188,246 | 681,614,969 | 0.7982 | 0.7987 |
| 第24特定期間末 (2018年6月11日) | 580,131,514 | 580,518,578 | 0.7494 | 0.7499 |
| 第25特定期間末 (2018年12月10日) | 523,227,455 | 523,572,895 | 0.7573 | 0.7578 |
| 第26特定期間末 (2019年6月10日) | 442,355,006 | 442,645,408 | 0.7616 | 0.7621 |
| 2019年6月末日 | 438,626,769 | - | 0.7621 | - |
| 7月末日 | 432,543,662 | - | 0.7577 | - |
| 8月末日 | 425,766,922 | - | 0.7539 | - |
| 9月末日 | 423,824,799 | - | 0.7562 | - |
| 10月末日 | 429,396,475 | - | 0.7685 | - |
| 11月末日 | 418,786,077 | - | 0.7655 | - |
| 第27特定期間末 (2019年12月10日) | 411,111,251 | 411,381,828 | 0.7597 | 0.7602 |
| 12月末日 | 408,345,162 | - | 0.7712 | - |
| 2020年1月末日 | 403,398,100 | - | 0.7689 | - |
| 2月末日 | 398,410,632 | - | 0.7720 | - |
| 3月末日 | 387,816,632 | - | 0.7514 | - |
| 4月末日 | 382,077,848 | - | 0.7480 | - |
| 5月末日 | 382,917,759 | - | 0.7628 | - |
| 第28特定期間末 (2020年6月10日) | 389,146,290 | 389,396,368 | 0.7780 | 0.7785 |
| 6月末日 | 387,038,090 | - | 0.7769 | - |
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