有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年7月9日-平成26年1月8日)
| (平成26年2月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 261,158,032 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,806,841 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 257,351,191 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 388,695,893 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6621 | 円 | |
(参考)JPM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成26年2月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,126,872,027 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 41,498,725 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,085,373,302 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,264,605,583 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6490 | 円 | |
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