有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年1月9日-平成28年7月8日)
| (平成28年8月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 112,841,723 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,891,198 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 110,950,525 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 177,890,937 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6237 | 円 | |
(参考)GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成28年8月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,109,901,568 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 9,545,882 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,100,355,686 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 623,284,694 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7654 | 円 | |
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