有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年1月9日-平成27年7月8日)
| (平成27年8月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 169,472,680 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 734,338 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 168,738,342 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 218,801,292 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7712 | 円 | |
(参考)GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成27年8月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,614,060,782 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 10,077,611 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,603,983,171 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 774,914,983 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0699 | 円 | |
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