有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年7月9日-平成29年1月10日)
| (平成29年2月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 116,105,506 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 665,390 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 115,440,116 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 162,341,257 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7111 | 円 | |
(参考)GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成29年2月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,091,304,337 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 12,586,455 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,078,717,882 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 522,026,359 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0664 | 円 | |
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