有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)
| (平成29年8月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 109,189,989 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 32,169 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 109,157,820 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 157,467,892 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6932 | 円 | |
(参考)GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成29年8月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 999,737,963 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 9,011,137 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 990,726,826 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 479,492,621 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0662 | 円 | |
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