有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年1月9日-平成26年7月8日)
| (平成26年8月8日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 266,801,433 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,372,696 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 265,428,737 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 400,884,525 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6621 | 円 | |
(参考)JPM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成26年8月8日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,917,682,466 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 14,001,264 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,903,681,202 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,124,737,458 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6926 | 円 | |
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