有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年7月9日-平成28年1月8日)
| (平成28年2月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 119,666,768 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 29,298 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 119,637,470 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 189,933,429 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6299 | 円 | |
(参考)GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成28年2月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,164,231,379 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 5,737,577 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,158,493,802 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 667,906,705 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7345 | 円 | |
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