有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年7月9日-平成27年1月8日)
| (平成27年2月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 187,252,213 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 140,161 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 187,112,052 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 248,649,039 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7525 | 円 | |
(参考)JPM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成27年2月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,777,361,404 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 5,826,495 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,771,534,909 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 898,239,088 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9722 | 円 | |
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