トランスサイエンス未公開株ファンドの純資産の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1) 未上場株式(上場予定株式を除く。)は、証券会社(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。)等から提示される気配相場で評価し、計算日に気配相場が提示されない場合には、計算日の直近の日に提示された気配相場で評価するものとする。
(2) 気配相場が発表されなくなった日から起算して1ヶ月を経過しても気配相場の発表が行われていない場合には、気配相場が発表されるまでの間は、直近の気配相場または直近に発表された決算期の純資産価額に基づき算出した1株当たりの価額のいずれか低い価格で評価するものとする。
④信託金の限度額

2016/12/26 9:13

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

現在、委託会社が運用を行っている投資信託(マザーファンドは除きます)は以下の通りです。

	(平成28年10月末日現在)
ファンドの種類	本 数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	40	165,639

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#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
以下の支払先が行う本ファンドに関する業務の対価として本ファンドから支払われる信託報酬は、本ファンドの信託財産の計算期間を通じて毎日、本ファンドの信託財産の純資産総額に年率2.16%(税抜2.0%)を乗じて得た額とします。委託会社、受託会社及び各販売会社間の配分については、各販売会社の取扱いにかかる純資産総額に応じて決められる以下の金額とします。

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#4 投資制限（連結）

託約款の「運用の基本方針」に定める投資制限
(ⅰ) 同一銘柄への株式投資は、取得時において純資産総額の30%以内とします。

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#5 投資有価証券の主要銘柄（連結）

種類別投資比率	(平成28年10月31日現在)
合計		98.25
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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#6 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

		(平成28年10月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	9,400,791	1.75
合計(純資産総額)		536,757,317	100.00
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

	前事業年度自 平成26年4月1日至 平成27年3月31日	当事業年度自 平成27年4月1日至 平成28年3月31日
1株当たり純資産額	23,196円84銭	30,036円33銭
1株当たり当期純利益	4,151円48銭	6,839円48銭

(注)1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

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#8 注記表（連結）

(3)【注記表】

1.有価証券の評価基準及び評価方法		出資金
		投資事業有限責任組合の事業年度の財務諸表に基づいて、投資事業有限責任組合の純資産を本ファンドの出資持分割合に応じて出資金として計上しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項		ファンドの計算期間
		当ファンドの計算期間は原則として、毎年9月25日から翌年9月24日までとしておりますが、当計算期間末が休日のため、当計算期間は平成27年 9月 25日から平成28年 9月 26日までとなっております。

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#9 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
平成28年10月31日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

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#10 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

	平成28年10月31日現在
Ⅱ 負債総額	1,365,825円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	536,757,317円
Ⅳ 発行済口数	140,250口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3,827円

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#11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

負債合計	234,753	318,919
純資産の部
株主資本

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#12 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
本ファンド1口当たりの純資産総額(以下「基準価額」といいます。)は、本ファンドの信託財産の純資産総額をその時の受益権総口数で除して得た額です。「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入有価証券を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
本ファンドの基準価額は毎営業日算出されます。最新の基準価額は最寄りの取扱販売会社にお問い合わせいただければ、いつでもお知らせいたします。また、委託会社でもご照会いただけます。

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