有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年2月9日-令和3年8月10日)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「高金利ソブリン・マザーファンド」受益証券、「日経225インデックスファンド・マザーファンド」受益証券及び「インデックス225 マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
高金利ソブリン・マザーファンド
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2021年5月11日から2021年8月10日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
日経225インデックスファンド・マザーファンド
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連
(注)時価の算定方法
株価指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
インデックス225 マザーファンド
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2021年2月23日から2021年8月10日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連
(注)時価の算定方法
株価指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| 2021年8月10日現在 | ||||
| 種類 | 銘柄 | 券面総額 (円) | 評価額 (円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | 高金利ソブリン・マザーファンド | 86,992,966 | 127,592,583 | |
| 日経225インデックスファンド・マザーファンド | 247,951 | 562,427 | ||
| インデックス225 マザーファンド | 22,973,726 | 51,677,099 | ||
| 親投資信託受益証券 合計 | 110,214,643 | 179,832,109 | ||
| 合計 | 179,832,109 | |||
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「高金利ソブリン・マザーファンド」受益証券、「日経225インデックスファンド・マザーファンド」受益証券及び「インデックス225 マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
高金利ソブリン・マザーファンド
貸借対照表
| (単位:円) | |
| 2021年8月10日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 19,841,576 |
| 国債証券 | 1,803,190,512 |
| 未収利息 | 6,494,979 |
| 前払費用 | 944,774 |
| 流動資産合計 | 1,830,471,841 |
| 資産合計 | 1,830,471,841 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,090,000 |
| 流動負債合計 | 1,090,000 |
| 負債合計 | 1,090,000 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,247,238,254 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 582,143,587 |
| 元本等合計 | 1,829,381,841 |
| 純資産合計 | 1,829,381,841 |
| 負債純資産合計 | 1,830,471,841 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | 自 2021年2月9日 至 2021年8月10日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 |
| 2. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 2021年8月10日現在 | ||
| 1. | 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 1,317,801,309円 | |
| 同期中追加設定元本額 | -円 | ||
| 同期中一部解約元本額 | 70,563,055円 | ||
| 元本の内訳 | |||
| ファンド名 | |||
| DIAM高金利ソブリン債券ファンド(毎月決算型) | 280,733,305円 | ||
| DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型) | 86,992,966円 | ||
| DIAM世界6資産バランスファンド | 143,604,318円 | ||
| DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド | 491,277,058円 | ||
| DIAM高金利ソブリン私募ファンド(適格機関投資家向け) | 244,630,607円 | ||
| 計 | 1,247,238,254円 | ||
| 2. | 受益権の総数 | 1,247,238,254口 | |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 自 2021年2月9日 至 2021年8月10日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2. | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 |
2.金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 2021年8月10日現在 | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | 2021年8月10日現在 |
| 当期の 損益に含まれた 評価差額(円) | |
| 国債証券 | △6,030,699 |
| 合計 | △6,030,699 |
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2021年5月11日から2021年8月10日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| 2021年8月10日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.4667円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,667円) |
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| 2021年8月10日現在 | |||||
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | アメリカ・ドル | US T N/B 0.375 04/30/25 | 1,000,000.000 | 992,382.810 | |
| アメリカ・ドル 小計 | 1,000,000.000 | 992,382.810 | |||
| (110,360,000) | (109,519,367) | ||||
| イギリス・ポンド | UK TREASURY 0.625 06/07/25 | 1,200,000.000 | 1,219,326.470 | ||
| イギリス・ポンド 小計 | 1,200,000.000 | 1,219,326.470 | |||
| (183,420,000) | (186,374,051) | ||||
| オーストラリア・ドル | AUSTRALIAN 0.5 09/21/26 | 2,268,000.000 | 2,251,489.260 | ||
| オーストラリア・ドル 小計 | 2,268,000.000 | 2,251,489.260 | |||
| (183,549,240) | (182,213,026) | ||||
| カナダ・ドル | CANADA 0.5 09/01/25 | 480,000.000 | 474,048.000 | ||
| CANADA 1.25 03/01/25 | 1,580,000.000 | 1,608,571.140 | |||
| カナダ・ドル 小計 | 2,060,000.000 | 2,082,619.140 | |||
| (180,806,200) | (182,791,482) | ||||
| シンガポール・ドル | SINGAPORE 2.375 06/01/25 | 2,250,000.000 | 2,402,779.050 | ||
| シンガポール・ドル 小計 | 2,250,000.000 | 2,402,779.050 | |||
| (182,947,500) | (195,369,965) | ||||
| タイ・バーツ | THAILAND 1.45 12/17/24 | 47,000,000.000 | 48,408,825.000 | ||
| タイ・バーツ 小計 | 47,000,000.000 | 48,408,825.000 | |||
| (155,100,000) | (159,749,123) | ||||
| ニュージーランド・ドル | NEW ZEALAND 0.5 05/15/26 | 450,000.000 | 433,026.040 | ||
| NEW ZEALAND 2.75 04/15/25 | 1,720,000.000 | 1,816,062.340 | |||
| NEW ZEALAND 4.5 04/15/27 | 600,000.000 | 701,415.120 | |||
| ニュージーランド・ドル 小計 | 2,770,000.000 | 2,950,503.500 | |||
| (213,871,700) | (227,808,375) | ||||
| ノルウェー・クローネ | NORWAY 1.5 02/19/26 | 17,400,000.000 | 17,806,629.300 | ||
| ノルウェー・クローネ 小計 | 17,400,000.000 | 17,806,629.300 | |||
| (214,716,000) | (219,733,806) | ||||
| ポーランド・ズロチ | POLAND 2.5 07/25/26 | 6,045,000.000 | 6,445,354.300 | ||
| ポーランド・ズロチ 小計 | 6,045,000.000 | 6,445,354.300 | |||
| (171,547,428) | (182,908,842) | ||||
| マレーシア・リンギット | MALAYSIA 3.906 07/15/26 | 3,200,000.000 | 3,376,766.400 | ||
| MALAYSIA 4.059 09/30/24 | 2,500,000.000 | 2,628,271.250 | |||
| マレーシア・リンギット 小計 | 5,700,000.000 | 6,005,037.650 | |||
| (148,761,450) | (156,722,475) | ||||
| 国債証券 合計 | 1,745,079,518 | 1,803,190,512 | |||
| (1,745,079,518) | (1,803,190,512) | ||||
| 合計 | 1,803,190,512 | ||||
| (1,803,190,512) | |||||
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入債券 時価比率 (%) | 有価証券の合計金額に 対する比率 (%) | |
| アメリカ・ドル | 国債証券 | 1銘柄 | 5.99 | 6.07 |
| イギリス・ポンド | 国債証券 | 1銘柄 | 10.19 | 10.34 |
| オーストラリア・ドル | 国債証券 | 1銘柄 | 9.96 | 10.11 |
| カナダ・ドル | 国債証券 | 2銘柄 | 9.99 | 10.14 |
| シンガポール・ドル | 国債証券 | 1銘柄 | 10.68 | 10.83 |
| タイ・バーツ | 国債証券 | 1銘柄 | 8.73 | 8.86 |
| ニュージーランド・ドル | 国債証券 | 3銘柄 | 12.45 | 12.63 |
| ノルウェー・クローネ | 国債証券 | 1銘柄 | 12.01 | 12.19 |
| ポーランド・ズロチ | 国債証券 | 1銘柄 | 10.00 | 10.14 |
| マレーシア・リンギット | 国債証券 | 2銘柄 | 8.57 | 8.69 |
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
日経225インデックスファンド・マザーファンド
貸借対照表
| (単位:円) | |
| 2021年8月10日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 452,339,757 |
| 前払金 | 15,680,000 |
| 差入委託証拠金 | 20,160,000 |
| 流動資産合計 | 488,179,757 |
| 資産合計 | 488,179,757 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 15,525,280 |
| 流動負債合計 | 15,525,280 |
| 負債合計 | 15,525,280 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 208,377,739 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 264,276,738 |
| 元本等合計 | 472,654,477 |
| 純資産合計 | 472,654,477 |
| 負債純資産合計 | 488,179,757 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | 自 2021年2月9日 至 2021年8月10日 | |
| 1. | デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 2021年8月10日現在 | ||
| 1. | 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 16,175,917,100円 | |
| 同期中追加設定元本額 | 4,898,521,116円 | ||
| 同期中一部解約元本額 | 20,866,060,477円 | ||
| 元本の内訳 | |||
| ファンド名 | |||
| たわらノーロード 日経225 | 201,310,053円 | ||
| 日経225リスクコントロールオープン | 3,473,696円 | ||
| DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型) | 247,951円 | ||
| DIAMパッシブ資産分散ファンド | 3,346,039円 | ||
| 計 | 208,377,739円 | ||
| 2. | 受益権の総数 | 208,377,739口 | |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 自 2021年2月9日 至 2021年8月10日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2. | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 |
2.金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 2021年8月10日現在 | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券 該当事項はありません。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連
| 種類 | 2021年8月10日現在 | |||
| 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | ||
| うち 1年超 | ||||
| 市場取引 | ||||
| 先物取引 | ||||
| 買建 | 461,120,000 | - | 445,600,000 | △15,520,000 |
| 合計 | 461,120,000 | - | 445,600,000 | △15,520,000 |
(注)時価の算定方法
株価指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| 2021年8月10日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 2.2683円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,683円) |
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
インデックス225 マザーファンド
貸借対照表
| (単位:円) | |
| 2021年8月10日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,086,384,184 |
| 株式 | 119,261,627,100 |
| 派生商品評価勘定 | 6,944,260 |
| 未収入金 | 188,020 |
| 未収配当金 | 124,853,000 |
| 差入委託証拠金 | 102,060,000 |
| 流動資産合計 | 121,582,056,564 |
| 資産合計 | 121,582,056,564 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 前受金 | 6,430,000 |
| 未払解約金 | 66,697,000 |
| 流動負債合計 | 73,127,000 |
| 負債合計 | 73,127,000 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 54,017,511,941 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 67,491,417,623 |
| 元本等合計 | 121,508,929,564 |
| 純資産合計 | 121,508,929,564 |
| 負債純資産合計 | 121,582,056,564 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | 自 2021年2月9日 至 2021年8月10日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
| 2. | デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。 |
| 3. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 2021年8月10日現在 | ||
| 1. | 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 38,808,142,459円 | |
| 同期中追加設定元本額 | 39,935,834,534円 | ||
| 同期中一部解約元本額 | 24,726,465,052円 | ||
| 元本の内訳 | |||
| ファンド名 | |||
| (適格機関投資家私募)インデックス225(3ヵ月決算型) | 3,457,544,342円 | ||
| (適格機関投資家私募)インデックス225 | 1,051,984,155円 | ||
| マルチアセット・アロケーション戦略ファンド(為替ヘッジ比率調整型)(適格機関投資家私募) | 1,113,258,067円 | ||
| マルチアセット・アロケーション戦略ファンドⅡ(為替バリアブルヘッジ型)(適格機関投資家限定) | 293,357,286円 | ||
| 日米資産配分戦略ファンド(為替ヘッジ比率調整型)2017-03(適格機関投資家限定) | 135,006,919円 | ||
| たわらノーロード 日経225 | 20,890,612,233円 | ||
| 日経225リスクコントロールオープン | 321,629,592円 | ||
| DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型) | 22,973,726円 | ||
| DIAMパッシブ資産分散ファンド | 300,949,657円 | ||
| 固定比率マルチアセット戦略ファンド(米ドル建日本政府保証債活用型)(適格機関投資家限定) | 232,241,746円 | ||
| 低リスク・損失抑制型マルチアセット戦略ファンド(適格機関投資家限定) | 29,502,348円 | ||
| DIAM日経225インデックスファンドVA | 1,056,022,869円 | ||
| 国内株式パッシブ・ファンド-日経225型-(適格機関投資家向け) | 7,044,930,138円 | ||
| DIAM日経225型パッシブ・ファンド(適格機関投資家向け) | 4,883,604,315円 | ||
| 日米独マルチアセットアロケーションファンド(適格機関投資家限定) | 356,806,478円 | ||
| 日米資産配分戦略ファンド(TIPS活用型)(為替ヘッジ比率調整型)(適格機関投資家限定) | 44,044,944円 | ||
| MHAM日経225インデックスファンド[適格機関投資家限定] | 10,291,368,921円 | ||
| MHAMインデックス225[適格機関投資家限定] | 2,491,674,205円 | ||
| 計 | 54,017,511,941円 | ||
| 2. | 受益権の総数 | 54,017,511,941口 | |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 自 2021年2月9日 至 2021年8月10日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2. | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 |
2.金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 2021年8月10日現在 | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | 2021年8月10日現在 |
| 当期の 損益に含まれた 評価差額(円) | |
| 株式 | △6,005,840,516 |
| 合計 | △6,005,840,516 |
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2021年2月23日から2021年8月10日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連
| 種類 | 2021年8月10日現在 | |||
| 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | ||
| うち 1年超 | ||||
| 市場取引 | ||||
| 先物取引 | ||||
| 買建 | 2,165,330,000 | - | 2,172,300,000 | 6,970,000 |
| 合計 | 2,165,330,000 | - | 2,172,300,000 | 6,970,000 |
(注)時価の算定方法
株価指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| 2021年8月10日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 2.2494円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,494円) |
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
| 2021年8月10日現在 | ||||
| 銘柄 | 株式数 | 評価額(円) | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||
| 日本水産 | 154,000 | 582.00 | 89,628,000 | |
| マルハニチロ | 15,400 | 2,422.00 | 37,298,800 | |
| INPEX | 61,600 | 783.00 | 48,232,800 | |
| コムシスホールディングス | 154,000 | 3,015.00 | 464,310,000 | |
| 大成建設 | 30,800 | 3,510.00 | 108,108,000 | |
| 大林組 | 154,000 | 903.00 | 139,062,000 | |
| 清水建設 | 154,000 | 816.00 | 125,664,000 | |
| 長谷工コーポレーション | 30,800 | 1,488.00 | 45,830,400 | |
| 鹿島建設 | 77,000 | 1,430.00 | 110,110,000 | |
| 大和ハウス工業 | 154,000 | 3,259.00 | 501,886,000 | |
| 積水ハウス | 154,000 | 2,157.00 | 332,178,000 | |
| 日揮ホールディングス | 154,000 | 990.00 | 152,460,000 | |
| 日清製粉グループ本社 | 154,000 | 1,760.00 | 271,040,000 | |
| 明治ホールディングス | 30,800 | 6,910.00 | 212,828,000 | |
| 日本ハム | 77,000 | 4,095.00 | 315,315,000 | |
| エムスリー | 369,600 | 7,146.00 | 2,641,161,600 | |
| ディー・エヌ・エー | 46,200 | 2,000.00 | 92,400,000 | |
| サッポロホールディングス | 30,800 | 2,318.00 | 71,394,400 | |
| アサヒグループホールディングス | 154,000 | 4,983.00 | 767,382,000 | |
| キリンホールディングス | 154,000 | 1,982.50 | 305,305,000 | |
| 宝ホールディングス | 154,000 | 1,410.00 | 217,140,000 | |
| 双日 | 15,400 | 316.00 | 4,866,400 | |
| キッコーマン | 154,000 | 7,100.00 | 1,093,400,000 | |
| 味の素 | 154,000 | 3,006.00 | 462,924,000 | |
| ニチレイ | 77,000 | 2,580.00 | 198,660,000 | |
| 日本たばこ産業 | 154,000 | 2,126.00 | 327,404,000 | |
| J.フロント リテイリング | 77,000 | 960.00 | 73,920,000 | |
| 三越伊勢丹ホールディングス | 154,000 | 751.00 | 115,654,000 | |
| 東洋紡 | 15,400 | 1,383.00 | 21,298,200 | |
| ユニチカ | 15,400 | 350.00 | 5,390,000 | |
| 日清紡ホールディングス | 154,000 | 970.00 | 149,380,000 | |
| 東急不動産ホールディングス | 154,000 | 620.00 | 95,480,000 | |
| セブン&アイ・ホールディングス | 154,000 | 4,910.00 | 756,140,000 | |
| 帝人 | 30,800 | 1,646.00 | 50,696,800 | |
| 東レ | 154,000 | 728.60 | 112,204,400 | |
| クラレ | 154,000 | 1,033.00 | 159,082,000 | |
| 旭化成 | 154,000 | 1,173.00 | 180,642,000 | |
| SUMCO | 15,400 | 2,474.00 | 38,099,600 | |
| ネクソン | 308,000 | 2,139.00 | 658,812,000 | |
| 王子ホールディングス | 154,000 | 610.00 | 93,940,000 | |
| 日本製紙 | 15,400 | 1,259.00 | 19,388,600 | |
| 昭和電工 | 15,400 | 3,065.00 | 47,201,000 | |
| 住友化学 | 154,000 | 549.00 | 84,546,000 | |
| 日産化学 | 154,000 | 5,300.00 | 816,200,000 | |
| 東ソー | 77,000 | 1,902.00 | 146,454,000 | |
| トクヤマ | 30,800 | 2,335.00 | 71,918,000 | |
| デンカ | 30,800 | 3,780.00 | 116,424,000 | |
| 信越化学工業 | 154,000 | 17,880.00 | 2,753,520,000 | |
| 協和キリン | 154,000 | 3,535.00 | 544,390,000 | |
| 三井化学 | 30,800 | 3,605.00 | 111,034,000 | |
| 三菱ケミカルホールディングス | 77,000 | 917.40 | 70,639,800 | |
| 宇部興産 | 15,400 | 2,196.00 | 33,818,400 | |
| 電通グループ | 154,000 | 4,055.00 | 624,470,000 | |
| 花王 | 154,000 | 6,736.00 | 1,037,344,000 | |
| 武田薬品工業 | 154,000 | 3,623.00 | 557,942,000 | |
| アステラス製薬 | 770,000 | 1,797.00 | 1,383,690,000 | |
| 大日本住友製薬 | 154,000 | 1,819.00 | 280,126,000 | |
| 塩野義製薬 | 154,000 | 6,434.00 | 990,836,000 | |
| 中外製薬 | 462,000 | 4,076.00 | 1,883,112,000 | |
| エーザイ | 154,000 | 9,128.00 | 1,405,712,000 | |
| テルモ | 616,000 | 4,407.00 | 2,714,712,000 | |
| 第一三共 | 462,000 | 2,093.00 | 966,966,000 | |
| 大塚ホールディングス | 154,000 | 4,632.00 | 713,328,000 | |
| DIC | 15,400 | 3,020.00 | 46,508,000 | |
| Zホールディングス | 61,600 | 614.60 | 37,859,360 | |
| トレンドマイクロ | 154,000 | 5,660.00 | 871,640,000 | |
| サイバーエージェント | 123,200 | 2,016.00 | 248,371,200 | |
| 楽天グループ | 154,000 | 1,345.00 | 207,130,000 | |
| 富士フイルムホールディングス | 154,000 | 7,939.00 | 1,222,606,000 | |
| コニカミノルタ | 154,000 | 562.00 | 86,548,000 | |
| 資生堂 | 154,000 | 7,628.00 | 1,174,712,000 | |
| 出光興産 | 61,600 | 2,619.00 | 161,330,400 | |
| ENEOSホールディングス | 154,000 | 463.50 | 71,379,000 | |
| 横浜ゴム | 77,000 | 2,111.00 | 162,547,000 | |
| ブリヂストン | 154,000 | 4,879.00 | 751,366,000 | |
| AGC | 30,800 | 4,840.00 | 149,072,000 | |
| 日本板硝子 | 15,400 | 581.00 | 8,947,400 | |
| 日本電気硝子 | 46,200 | 2,424.00 | 111,988,800 | |
| 住友大阪セメント | 15,400 | 3,050.00 | 46,970,000 | |
| 太平洋セメント | 15,400 | 2,468.00 | 38,007,200 | |
| 東海カーボン | 154,000 | 1,446.00 | 222,684,000 | |
| TOTO | 77,000 | 5,830.00 | 448,910,000 | |
| 日本碍子 | 154,000 | 1,851.00 | 285,054,000 | |
| 日本製鉄 | 15,400 | 2,135.00 | 32,879,000 | |
| 神戸製鋼所 | 15,400 | 686.00 | 10,564,400 | |
| ジェイ エフ イー ホールディングス | 15,400 | 1,438.00 | 22,145,200 | |
| 大平洋金属 | 15,400 | 1,611.00 | 24,809,400 | |
| 日本製鋼所 | 30,800 | 2,943.00 | 90,644,400 | |
| 日本軽金属ホールディングス | 15,400 | 1,901.00 | 29,275,400 | |
| 三井金属鉱業 | 15,400 | 3,355.00 | 51,667,000 | |
| 東邦亜鉛 | 15,400 | 1,868.00 | 28,767,200 | |
| 三菱マテリアル | 15,400 | 2,278.00 | 35,081,200 | |
| 住友金属鉱山 | 77,000 | 4,195.00 | 323,015,000 | |
| DOWAホールディングス | 30,800 | 4,565.00 | 140,602,000 | |
| 古河電気工業 | 15,400 | 2,559.00 | 39,408,600 | |
| 住友電気工業 | 154,000 | 1,504.50 | 231,693,000 | |
| フジクラ | 154,000 | 644.00 | 99,176,000 | |
| 東洋製罐グループホールディングス | 154,000 | 1,506.00 | 231,924,000 | |
| リクルートホールディングス | 462,000 | 5,882.00 | 2,717,484,000 | |
| オークマ | 30,800 | 5,310.00 | 163,548,000 | |
| アマダ | 154,000 | 1,126.00 | 173,404,000 | |
| 日本郵政 | 154,000 | 942.30 | 145,114,200 | |
| 小松製作所 | 154,000 | 2,668.00 | 410,872,000 | |
| 住友重機械工業 | 30,800 | 3,145.00 | 96,866,000 | |
| 日立建機 | 154,000 | 3,060.00 | 471,240,000 | |
| クボタ | 154,000 | 2,250.00 | 346,500,000 | |
| 荏原製作所 | 30,800 | 5,550.00 | 170,940,000 | |
| ダイキン工業 | 154,000 | 24,960.00 | 3,843,840,000 | |
| 日本精工 | 154,000 | 847.00 | 130,438,000 | |
| NTN | 154,000 | 269.00 | 41,426,000 | |
| ジェイテクト | 154,000 | 1,015.00 | 156,310,000 | |
| ミネベアミツミ | 154,000 | 3,025.00 | 465,850,000 | |
| 日立製作所 | 30,800 | 6,079.00 | 187,233,200 | |
| 三菱電機 | 154,000 | 1,518.50 | 233,849,000 | |
| 富士電機 | 30,800 | 4,995.00 | 153,846,000 | |
| 安川電機 | 154,000 | 5,540.00 | 853,160,000 | |
| オムロン | 154,000 | 9,720.00 | 1,496,880,000 | |
| ジーエス・ユアサ コーポレーション | 30,800 | 2,649.00 | 81,589,200 | |
| 日本電気 | 15,400 | 5,680.00 | 87,472,000 | |
| 富士通 | 15,400 | 18,910.00 | 291,214,000 | |
| 沖電気工業 | 15,400 | 1,046.00 | 16,108,400 | |
| セイコーエプソン | 308,000 | 2,049.00 | 631,092,000 | |
| パナソニック | 154,000 | 1,353.50 | 208,439,000 | |
| シャープ | 154,000 | 1,552.00 | 239,008,000 | |
| ソニーグループ | 154,000 | 11,115.00 | 1,711,710,000 | |
| TDK | 154,000 | 12,050.00 | 1,855,700,000 | |
| アルプスアルパイン | 154,000 | 1,145.00 | 176,330,000 | |
| 横河電機 | 154,000 | 1,693.00 | 260,722,000 | |
| アドバンテスト | 308,000 | 10,280.00 | 3,166,240,000 | |
| デンソー | 154,000 | 7,724.00 | 1,189,496,000 | |
| カシオ計算機 | 154,000 | 1,888.00 | 290,752,000 | |
| ファナック | 154,000 | 24,845.00 | 3,826,130,000 | |
| 京セラ | 308,000 | 6,756.00 | 2,080,848,000 | |
| 太陽誘電 | 154,000 | 6,110.00 | 940,940,000 | |
| 日東電工 | 154,000 | 8,360.00 | 1,287,440,000 | |
| 三井E&Sホールディングス | 15,400 | 510.00 | 7,854,000 | |
| 日立造船 | 30,800 | 837.00 | 25,779,600 | |
| 三菱重工業 | 15,400 | 3,023.00 | 46,554,200 | |
| 川崎重工業 | 15,400 | 2,459.00 | 37,868,600 | |
| IHI | 15,400 | 2,509.00 | 38,638,600 | |
| コンコルディア・フィナンシャルグループ | 154,000 | 422.00 | 64,988,000 | |
| 日産自動車 | 154,000 | 607.00 | 93,478,000 | |
| いすゞ自動車 | 77,000 | 1,481.00 | 114,037,000 | |
| トヨタ自動車 | 154,000 | 9,876.00 | 1,520,904,000 | |
| 日野自動車 | 154,000 | 941.00 | 144,914,000 | |
| 三菱自動車工業 | 15,400 | 297.00 | 4,573,800 | |
| マツダ | 30,800 | 995.00 | 30,646,000 | |
| 本田技研工業 | 308,000 | 3,601.00 | 1,109,108,000 | |
| スズキ | 154,000 | 4,591.00 | 707,014,000 | |
| SUBARU | 154,000 | 2,091.50 | 322,091,000 | |
| ヤマハ発動機 | 154,000 | 2,918.00 | 449,372,000 | |
| ニコン | 154,000 | 1,149.00 | 176,946,000 | |
| オリンパス | 616,000 | 2,318.50 | 1,428,196,000 | |
| SCREENホールディングス | 30,800 | 10,570.00 | 325,556,000 | |
| キヤノン | 231,000 | 2,615.00 | 604,065,000 | |
| リコー | 154,000 | 1,083.00 | 166,782,000 | |
| シチズン時計 | 154,000 | 447.00 | 68,838,000 | |
| バンダイナムコホールディングス | 154,000 | 7,461.00 | 1,148,994,000 | |
| 凸版印刷 | 77,000 | 1,878.00 | 144,606,000 | |
| 大日本印刷 | 77,000 | 2,546.00 | 196,042,000 | |
| ヤマハ | 154,000 | 6,300.00 | 970,200,000 | |
| 伊藤忠商事 | 154,000 | 3,346.00 | 515,284,000 | |
| 丸紅 | 154,000 | 895.40 | 137,891,600 | |
| 豊田通商 | 154,000 | 5,380.00 | 828,520,000 | |
| 三井物産 | 154,000 | 2,615.00 | 402,710,000 | |
| 東京エレクトロン | 154,000 | 47,200.00 | 7,268,800,000 | |
| 住友商事 | 154,000 | 1,535.50 | 236,467,000 | |
| 三菱商事 | 154,000 | 3,187.00 | 490,798,000 | |
| 高島屋 | 77,000 | 1,147.00 | 88,319,000 | |
| 丸井グループ | 154,000 | 1,941.00 | 298,914,000 | |
| クレディセゾン | 154,000 | 1,285.00 | 197,890,000 | |
| イオン | 154,000 | 3,012.00 | 463,848,000 | |
| 新生銀行 | 15,400 | 1,460.00 | 22,484,000 | |
| あおぞら銀行 | 15,400 | 2,619.00 | 40,332,600 | |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 154,000 | 593.10 | 91,337,400 | |
| りそなホールディングス | 15,400 | 425.10 | 6,546,540 | |
| 三井住友トラスト・ホールディングス | 15,400 | 3,698.00 | 56,949,200 | |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 15,400 | 3,769.00 | 58,042,600 | |
| 千葉銀行 | 154,000 | 669.00 | 103,026,000 | |
| ふくおかフィナンシャルグループ | 30,800 | 1,991.00 | 61,322,800 | |
| 静岡銀行 | 154,000 | 837.00 | 128,898,000 | |
| みずほフィナンシャルグループ | 15,400 | 1,592.50 | 24,524,500 | |
| 大和証券グループ本社 | 154,000 | 590.20 | 90,890,800 | |
| 野村ホールディングス | 154,000 | 541.20 | 83,344,800 | |
| 松井証券 | 154,000 | 794.00 | 122,276,000 | |
| SOMPOホールディングス | 38,500 | 4,678.00 | 180,103,000 | |
| 日本取引所グループ | 154,000 | 2,545.00 | 391,930,000 | |
| MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 46,200 | 3,464.00 | 160,036,800 | |
| 第一生命ホールディングス | 15,400 | 2,123.00 | 32,694,200 | |
| 東京海上ホールディングス | 77,000 | 5,410.00 | 416,570,000 | |
| T&Dホールディングス | 30,800 | 1,459.00 | 44,937,200 | |
| 三井不動産 | 154,000 | 2,511.00 | 386,694,000 | |
| 三菱地所 | 154,000 | 1,702.00 | 262,108,000 | |
| 東京建物 | 77,000 | 1,660.00 | 127,820,000 | |
| 住友不動産 | 154,000 | 3,581.00 | 551,474,000 | |
| 東武鉄道 | 30,800 | 2,864.00 | 88,211,200 | |
| 東急 | 77,000 | 1,525.00 | 117,425,000 | |
| 小田急電鉄 | 77,000 | 2,640.00 | 203,280,000 | |
| 京王電鉄 | 30,800 | 6,170.00 | 190,036,000 | |
| 京成電鉄 | 77,000 | 3,300.00 | 254,100,000 | |
| 東日本旅客鉄道 | 15,400 | 7,200.00 | 110,880,000 | |
| 西日本旅客鉄道 | 15,400 | 5,911.00 | 91,029,400 | |
| 東海旅客鉄道 | 15,400 | 15,935.00 | 245,399,000 | |
| 日本通運 | 15,400 | 8,180.00 | 125,972,000 | |
| ヤマトホールディングス | 154,000 | 3,155.00 | 485,870,000 | |
| 日本郵船 | 15,400 | 7,620.00 | 117,348,000 | |
| 商船三井 | 15,400 | 6,860.00 | 105,644,000 | |
| 川崎汽船 | 15,400 | 4,025.00 | 61,985,000 | |
| ANAホールディングス | 15,400 | 2,590.00 | 39,886,000 | |
| 三菱倉庫 | 77,000 | 3,170.00 | 244,090,000 | |
| スカパーJSATホールディングス | 15,400 | 410.00 | 6,314,000 | |
| 日本電信電話 | 61,600 | 2,852.00 | 175,683,200 | |
| KDDI | 924,000 | 3,365.00 | 3,109,260,000 | |
| ソフトバンク | 154,000 | 1,471.00 | 226,534,000 | |
| 東京電力ホールディングス | 15,400 | 290.00 | 4,466,000 | |
| 中部電力 | 15,400 | 1,358.50 | 20,920,900 | |
| 関西電力 | 15,400 | 1,076.00 | 16,570,400 | |
| 東京瓦斯 | 30,800 | 2,183.50 | 67,251,800 | |
| 大阪瓦斯 | 30,800 | 2,140.00 | 65,912,000 | |
| 東宝 | 15,400 | 4,775.00 | 73,535,000 | |
| エヌ・ティ・ティ・データ | 770,000 | 1,755.00 | 1,351,350,000 | |
| セコム | 154,000 | 8,432.00 | 1,298,528,000 | |
| コナミホールディングス | 154,000 | 6,260.00 | 964,040,000 | |
| ファーストリテイリング | 154,000 | 74,030.00 | 11,400,620,000 | |
| ソフトバンクグループ | 924,000 | 6,831.00 | 6,311,844,000 | |
| 合計 | 28,035,700 | 119,261,627,100 | ||
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
