JPMグローバル債券3分散ファンド(毎月決算型)

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)

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    2015/12/09 9:10
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    (4)【附属明細表】
    第1 有価証券明細表(平成27年9月10日現在)
    (イ)株式
    該当事項はありません。
    (ロ)株式以外の有価証券
    種類通貨銘柄口数評価額備考
    親投資信託受益証券日本円GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)894,215,2671,323,170,330
    GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)929,587,0951,239,232,556
    GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)656,409,9971,305,336,920
    合計2,480,212,3593,867,739,806

    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
    該当事項はありません。
    (参考)
    当ファンドは「GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券、「GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券および「GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同親投資信託の受益証券であります。
    尚、同親投資信託の状況は以下の通りであります。
    「GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)」の状況
    尚、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    (1)貸借対照表
    (単位:円)
    区分注記
    番号    		(平成27年3月10日現在)(平成27年9月10日現在)
    金額金額
    資産の部
    流動資産
    預金3,731,796,2023,291,475,873
    コール・ローン26,136,27423,366,035
    国債証券8,357,782,3656,284,067,642
    特殊債券4,401,580,0294,382,014,964
    社債券7,869,058,6946,640,153,686
    派生商品評価勘定146,588,447164,996,739
    未収入金3,180,716,863453,240,893
    未収利息188,307,428147,132,414
    前払費用13,395,4466,098,947
    流動資産合計27,915,361,74821,392,547,193
    資産合計27,915,361,74821,392,547,193
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定105,107,863142,477,581
    未払金6,602,877,5483,130,904,454
    未払解約金2,502,305-
    流動負債合計6,710,487,7163,273,382,035
    負債合計6,710,487,7163,273,382,035
    純資産の部
    元本等
    元本※114,182,268,86612,245,335,964
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)7,022,605,1665,873,829,194
    元本等合計21,204,874,03218,119,165,158
    純資産合計21,204,874,03218,119,165,158
    負債純資産合計27,915,361,74821,392,547,193

    (2)注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    当財務諸表対象期間
    1.有価証券の評価基準および評価方法国債証券、特殊債券および社債券
    個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
    (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
    金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の最終相場)で評価しております。
    計算期間末日に当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
    (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
    当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
    (3)時価が入手できなかった有価証券
    適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    2.デリバティブ等の評価基準および評価方法為替予約取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
    為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
    3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。ただし、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定および外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    区分(平成27年3月10日現在)(平成27年9月10日現在)
    ※1本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額、期中追加設定元本額および期中解約元本額
    期首元本額16,137,990,636円14,182,268,866円
    期中追加設定元本額64,680,850円26,589,286円
    期中解約元本額2,020,402,620円1,963,522,188円
    本報告書における開示対象ファンドの期末における元本の内訳(注)
    JPMグローバル債券3分散ファンド(毎月決算型)1,050,231,141円894,215,267円
    GIM世界投資適格債券ファンドF(適格機関投資家専用)13,051,037,826円11,265,630,789円
    JPM資産分散ファンド11,120,028円8,148,636円
    GIM世界投資適格債券ファンドF1(適格機関投資家専用)69,879,871円77,341,272円
    合 計14,182,268,866円12,245,335,964円
    本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日における受益権の総数14,182,268,866口12,245,335,964口
    1口当たりの純資産額1.4952円1.4797円
    (1万口当たりの純資産額)(14,952円)(14,797円)

    (注)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ 金融商品の状況に関する注記
    当財務諸表対象期間
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
    2.金融商品の内容およびそのリスク当ファンドが保有した主な金融商品は、国債証券、特殊債券、社債券およびデリバティブ取引であり、当ファンドで利用しているデリバティブ取引は、通貨関連では為替予約取引であります。当ファンドが保有した金融商品およびデリバティブ取引には、金利変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性のリスクがあります。
    なお、デリバティブ取引は、通貨関連では信託財産の効率的な運用に資する目的として利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制当ファンドは運用を外部委託しておりますが、投資対象とする金融商品に係るリスク管理体制は次のとおりです。
    (1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターおよび外部委託先において運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、パフォーマンス評価担当部署から報告を受け、運用成果(パフォーマンス)のモニターを行います。さらに外部委託先のインベストメント・ダイレクターは、リスク指標やリスク水準のチェックを行い、必要があれば是正を求めます。
    (2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を行っています。
    (3)運用商品部門は外部委託先のリスク管理体制に変更がないか継続的にモニタリングします。運用商品部門の部長はその結果をリスク・コミッティーに報告し、当該報告内容に問題点があった際には、必要に応じてリスク・コミッティーより勧告を受けます。また運用商品部門の部長は、委託先の業務遂行能力に問題があると判断した場合は、業務改善指導、委託解消等の対応策を実施します。

    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
    各期間末
    1.貸借対照表計上額、時価およびその差額貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
    2.時価の算定方法(1)有価証券
    「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。一部の債券時価に関しては合理的に算定された価額を採用する場合があります。合理的に算定された価額は発行体の格付けや債券の償還年限を基にした国債に対する上乗せ金利、取引業者からの提示価格、流動性、将来発生しうるキャッシュフロー、その他個々の債券の特性等を考慮して価格提供会社が算出した価格を利用しております。
    (2)デリバティブ取引
    「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。
    (3)有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品
    有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類(平成27年3月10日現在)(平成27年9月10日現在)
    当期間の損益に含まれた評価差額(円)当期間の損益に含まれた評価差額(円)
    国債証券283,448,165△120,265,275
    特殊債券△5,695,688△2,751,971
    社債券65,068,544△162,625,607
    合計342,821,021△285,642,853

    (デリバティブ取引等に関する注記)
    取引の時価等に関する事項
    (通貨関連)
    区分種類(平成27年3月10日現在)(平成27年9月10日現在)
    契約額等
    (円)    		うち
    1年超
    (円)    		時価
    (円)    		評価損益
    (円)    		契約額等
    (円)    		うち
    1年超
    (円)    		時価
    (円)    		評価損益
    (円)
    為替予約取引
    買建
    アメリカドル2,650,573,807-2,698,511,06147,937,2541,388,286,452-1,347,216,621△41,069,831
    カナダドル146,635,673-146,589,318△46,355262,443,619-257,760,920△4,682,699
    メキシコペソ16,142,247-15,871,918△270,329----
    ユーロ637,963,212-622,251,652△15,711,560520,927,197-507,820,137△13,107,060
    英ポンド254,633,136-255,960,0321,326,896131,454,779-130,217,398△1,237,381
    スイスフラン34,332,996-34,249,600△83,396174,985,994-167,230,284△7,755,710
    スウェーデンクローネ520,527,029-521,443,686916,657333,924,278-328,049,611△5,874,667
    ノルウェークローネ----51,968,568-51,491,925△476,643
    デンマーククローネ----64,596,836-62,689,284△1,907,552
    チェココルナ32,512,785-31,817,328△695,45734,012,630-32,939,516△1,073,114
    ポーランドズロチ44,510,882-44,091,636△419,246----
    オーストラリアドル170,820,641-169,809,200△1,011,441271,495,084-261,633,229△9,861,855
    市場取引以外の取引ニュージーランドドル267,097,642-265,217,769△1,879,873214,408,952-207,884,770△6,524,182
    香港ドル2,122,027,353-2,170,666,86148,639,5081,583,576,813-1,543,213,643△40,363,170
    シンガポールドル43,266,899-43,313,27746,378----
    タイバーツ79,593,873-80,970,2001,376,32774,663,423-72,435,503△2,227,920
    イスラエル・シェケル62,352,857-61,333,167△1,019,69064,533,200-62,384,708△2,148,492
    売建
    アメリカドル3,047,567,738-3,119,440,951△71,873,2132,434,312,547-2,374,077,58760,234,960
    カナダドル276,616,345-278,424,953△1,808,608280,755,006-268,236,25712,518,749
    メキシコペソ361,983,875-356,049,7135,934,162224,644,495-214,877,3439,767,152
    ユーロ1,068,693,471-1,044,682,17524,011,296555,597,071-548,060,6077,536,464
    英ポンド620,176,429-618,755,7771,420,652465,628,262-450,981,16014,647,102
    スウェーデンクローネ----233,195,677-232,338,206857,471
    ノルウェークローネ----51,430,044-51,382,35047,694
    デンマーククローネ118,436,852-115,114,3663,322,486----
    トルコ・リラ1,634,420-1,654,300△19,880----
    ポーランドズロチ87,481,512-85,994,7581,486,75427,860,274-26,900,445959,829
    オーストラリアドル655,501,217-654,942,706558,511258,808,479-244,731,86614,076,613
    ニュージーランドドル214,490,041-212,542,5801,947,46158,597,440-53,771,6004,825,840
    香港ドル422,054,281-430,168,865△8,114,584295,444,340-289,957,5535,486,787
    タイバーツ----20,035,280-19,737,136298,144
    南アフリカランド208,354,851-202,844,9775,509,874276,880,991-247,308,36229,572,629
    合計14,165,982,064-14,282,712,82641,480,58410,354,467,731-10,055,328,02122,519,158

    (注)1.為替予約の時価の算定方法
    (1)計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・計算期間末日に当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
    ・計算期間末日に当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。
    (2)計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
    2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
    3.契約額等および時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (3)附属明細表
    第1 有価証券明細表(平成27年9月10日現在)
    (イ)株式
    該当事項はありません。
    (ロ)株式以外の有価証券
    種類通貨銘柄銘柄数
    比率    		券面総額評価額備考
    国債証券アメリカドルBRAZIL USD 2.625% JAN23600,000.00506,220.00
    US T-BOND 2.5% FEB45937,500.00847,412.08
    US T-BOND 2.875% AUG45925,000.00909,101.56
    US T-BOND 3% MAY45895,000.00899,754.68
    US T-BOND 5.25% FEB292,825,700.003,731,690.06
    US T-NOTE 2.125% MAY25195,000.00193,628.90
    US T-NOTE 2.25% NOV241,745,000.001,756,178.89
    US T-NOTE 2.375% AUG24920,000.00936,531.25
    US T-NOTE 2.75% FEB24775,000.00814,718.75
    US T-NOTE 2.75% NOV231,445,000.001,521,314.06
    US T-NOTE 2% FEB251,778,700.001,748,962.35
    計銘柄数:1113,041,900.0013,865,512.58
    (1,667,050,577)
    組入時価比率:9.2%9.6%
    カナダドルCANADA GOVT 3.25% JUN211,200,000.001,354,896.00
    CANADA GOVT 5% JUN371,375,000.002,031,480.00
    CANADA GOVT 8% JUN27765,000.001,275,882.30
    計銘柄数:33,340,000.004,662,258.30
    (421,934,376)
    組入時価比率:2.3%2.4%
    メキシコペソMEXICO GOVT 10% DEC248,000,000.0010,181,360.00
    MEXICO GOVT 7.75% DEC1730,000,000.0032,147,400.00
    計銘柄数:238,000,000.0042,328,760.00
    (299,687,620)
    組入時価比率:1.7%1.7%
    ユーロBELGIUM 2.6% JUN24 72531,000.00610,437.60
    BELGIUM GOVT 5% MAR35 44330,000.00509,223.00
    FRANCE OAT 3.25% MAY45250,000.00318,912.50
    FRANCE OAT 3.75% APR211,970,000.002,348,437.00
    FRANCE OAT 4.75% APR351,000,000.001,500,050.00
    GERMANY BUND 2.5% AUG46140,000.00176,393.00
    IRELAND GOVT 3.4% MAR24382,300.00451,171.34
    ITALY BTP 1.5% JUN25800,000.00776,480.00
    ITALY BTP 3.5% DEC18350,000.00385,035.00
    ITALY BTP 4.5% MAR242,000,000.002,435,100.00
    ITALY BTP 4.75% SEP28750,000.00958,650.00
    ITALY BTP 4.75% SEP44295,000.00397,837.00
    ITALY BTP 5.5% NOV221,500,000.001,906,200.00
    MEXICO 1.625% MAR24 EMTN226,000.00215,321.50
    MEXICO EUR 2.375% APR21446,000.00459,339.86
    NETHERLANDS 1.75% JUL231,290,000.001,406,164.50
    SPAIN GOVT 2.75% APR19280,000.00301,616.00
    SPAIN GOVT 3.8% APR24920,000.001,057,862.00
    SPAIN GOVT 4.4% OCT231,250,000.001,496,125.00
    SPAIN GOVT 5.15% OCT44260,000.00354,380.00
    SPAIN GOVT 6% JAN29250,000.00348,575.00
    計銘柄数:2115,220,300.0018,413,310.30
    (2,485,981,023)
    組入時価比率:13.7%14.4%
    英ポンドUK GOVT 4.25% DEC40820,000.001,091,338.00
    UK GOVT 4.25% DEC55450,000.00663,952.50
    UK GOVT 4.25% MAR36182,000.00235,953.90
    UK GOVT 5% MAR251,500,000.001,926,150.00
    計銘柄数:42,952,000.003,917,394.40
    (723,542,745)
    組入時価比率:4.0%4.2%
    デンマーククローネDENMARK GOVT 4.5% NOV39700,000.001,130,731.00
    計銘柄数:1700,000.001,130,731.00
    (20,454,923)
    組入時価比率:0.1%0.1%
    トルコ・リラTURKEY GOVT 7.1% MAR231,000,000.00820,950.00
    計銘柄数:11,000,000.00820,950.00
    (32,279,754)
    組入時価比率:0.2%0.2%
    ポーランドズロチPOLAND GOVT 5.75% SEP222,150,000.002,555,060.00
    計銘柄数:12,150,000.002,555,060.00
    (81,864,122)
    組入時価比率:0.5%0.5%
    ロシアルーブルRUSSIA 7% AUG23 621514,000,000.0010,846,780.00
    計銘柄数:114,000,000.0010,846,780.00
    (19,090,332)
    組入時価比率:0.1%0.1%
    オーストラリアドルAUSTRALIA5.75% MAY21 1242,400,000.002,847,000.00
    計銘柄数:12,400,000.002,847,000.00
    (238,436,250)
    組入時価比率:1.3%1.4%
    南アフリカランドS.AFRICA10.5% DEC26 R1867,200,000.008,245,008.00
    S.AFRICA13.5% SEP15 R15810,700,000.0010,701,712.00
    S.AFRICA13.5% SEP16 R15910,700,000.0011,371,853.00
    S.AFRICA6.75% MAR21 R2084,000,000.003,758,680.00
    計銘柄数:432,600,000.0034,077,253.00
    (293,745,920)
    組入時価比率:1.6%1.7%
    小計6,284,067,642
    (6,284,067,642)
    特殊債券アメリカドルFED HOME LOAN BANK 5%5,000,000.005,441,900.00
    FGLMC 3.5% SEP45 TBA2,700,000.002,799,225.08
    FGLMC 5.0% SEP45 TBA3,685,000.004,039,165.35
    FGLMC 5.5% SEP45 TBA1,910,000.002,123,843.58
    FNCI 3.0% SEP30 TBA2,600,000.002,701,217.94
    FNCI 4.5% SEP30 TBA985,000.001,023,265.28
    FNCI 6.0% SEP30 TBA1,310,000.001,364,984.63
    FNCL 3.0% SEP45 TBA3,965,000.003,994,222.05
    FNCL 4.5% SEP45 TBA3,850,000.004,172,976.50
    FNCL 4% SEP45 TBA2,200,000.002,343,000.00
    FNCL 6.0% SEP45 TBA1,385,000.001,563,097.16
    FREDDIE MAC 3.75%3,700,000.004,006,027.00
    PEMEX 4.875% 22500,000.00509,470.00
    計銘柄数:1333,790,000.0036,082,394.57
    (4,338,186,299)
    組入時価比率:23.9%25.0%
    スウェーデンクローネEIB 1.25% EMTN3,100,000.003,060,661.00
    計銘柄数:13,100,000.003,060,661.00
    (43,828,665)
    組入時価比率:0.2%0.3%
    小計4,382,014,964
    (4,382,014,964)
    社債券アメリカドルABBVIE INC 3.6%240,000.00237,108.00
    ACTAVIS 3.8%425,000.00413,571.75
    ACTAVIS 4.75%55,000.0050,616.50
    ALTRIA GROUP 2.85%218,000.00210,731.88
    ALTRIA GROUP 4.25%145,000.00129,325.50
    AMERICAN TOWER 4%410,000.00396,154.30
    ANADARKO 6.375%240,000.00259,476.00
    APPLE 2.15%430,000.00414,524.30
    AT&T INC 3.4%245,000.00234,420.90
    AT&T INC 4.3%465,000.00401,583.30
    BALTIMORE GAS&ELEC 2.8%100,000.0097,916.00
    BEAR STEARNS2006-PW14 A43,878,566.613,987,787.12
    BK OF AMERICA 3.625% MTN1,835,000.001,859,185.30
    BK OF AMERICA 3.875%425,000.00438,799.75
    BK OF AMERICA 4.25% S.L145,000.00143,236.80
    BK OF AMERICA 5% MTN25,000.0026,606.25
    BNSF 4.55%110,000.00105,807.90
    BNSF 4.9%145,000.00147,386.70
    BPCE 4%250,000.00256,480.00
    BRITISH PETROLEUM 3.245%475,000.00473,594.00
    CELGENE CORP 5%95,000.0095,095.95
    CISCO SYSTEMS 3.5%145,000.00148,111.70
    CITIGROUP 1.75%720,000.00713,448.00
    CITIGROUP 4.95%165,000.00172,246.80
    COMCAST CORP 4.45%110,000.00110,193.60
    COMCAST CORP 4.6%120,000.00122,814.00
    CSFB 2004-3 2A1363,517.67368,708.70
    CVS HEALTH 3.875%140,000.00143,402.00
    CVS HEALTH 5.125%130,000.00138,058.70
    DOMINION RESOURCES 4.7%200,000.00194,962.00
    DUKE ENERGY 4.15%170,000.00166,469.10
    EPPLP 3.75%160,000.00154,224.00
    EPPLP 4.9%75,000.0068,148.75
    EQABS 2004-3 AF4812,964.30840,125.46
    EXELON CORP 5.1%100,000.00101,245.00
    EXPRESS SCRIPTS 2.25%460,000.00455,446.00
    FREEPORT-MC 5.45%270,000.00197,040.60
    GILEAD 4.5%130,000.00126,729.20
    GOLDMAN SACHS 4.8%295,000.00297,849.70
    GOLDMAN SACHS 5.15%60,000.0059,335.80
    HOME DEPOT INC 4.25%45,000.0044,438.40
    HSBC USA 2.375%610,000.00606,468.10
    IBM CORP 3.625%235,000.00239,227.65
    INTEL CORP 4.9%120,000.00125,042.40
    INTESA SANPAOLO 5.25%400,000.00426,696.00
    KIMCO REALITY 3.125%265,000.00253,856.75
    KINDER MORGAN 4.3%395,000.00364,498.10
    KOHLS CORP 5.55%110,000.00104,512.10
    LYONDELLBASELL 4.875%115,000.00110,689.80
    M STANLEY 2.375% MTN345,000.00344,855.10
    M STANLEY 4.3%195,000.00185,339.70
    METLIFE INC 2.3% 144A510,000.00513,814.80
    METLIFE INC 4.125%130,000.00120,849.30
    MICROSOFT 3.75%205,000.00187,851.75
    MISS POWER 4.25% 12-A158,000.00136,376.12
    MSAC 2004-SD2 A625,765.22619,378.66
    MSC 2005-HQ7 A4156,250.39156,345.69
    NISOURCE 5.65%195,000.00220,486.50
    NOBLE ENERGY INC 3.9%255,000.00239,977.95
    ORACLE CORP 4.5%130,000.00130,916.50
    ORANGE 5.5%100,000.00107,235.00
    PERRIGO CO 3.5%200,000.00196,006.00
    PHILLIPS 66 4.875%270,000.00259,278.30
    PRUDENTIAL 5.1%25,000.0026,107.00
    PRUDENTIAL 5.8% MTN160,000.00180,048.00
    QUALCOMM 4.8%93,000.0081,209.46
    RABOBANK 5.25%250,000.00256,372.50
    RAMP 2004-RS11 M11,424,507.051,415,780.49
    REYNOLDS AMERICAN 5.7%60,000.0063,847.20
    REYNOLDS AMERICAN 5.85%190,000.00206,024.60
    S CALIF EDISON 3.6% C50,000.0044,495.00
    SANTANDER UK 5% 144A295,000.00306,676.10
    STATE STREET 3.55%15,000.0015,107.85
    SUNOCO LOGISTICS 5.3%235,000.00196,850.10
    SUNOCO LOGISTICS 5.35%40,000.0034,187.60
    SWEPCO 3.9% J125,000.00109,397.50
    SYNCHRONY FIN 4.25%480,000.00470,313.60
    TIME WARNER INC 4.65%155,000.00145,405.50
    UNITEDHEALTH GROUP 3.75%165,000.00169,055.70
    UNITEDHEALTH GROUP 4.75%115,000.00120,681.00
    VENTAS 4.375%24,000.0021,257.28
    VERIZON 2.5%241,000.00244,104.08
    VERIZON 3.5%270,000.00265,185.90
    VERIZON 3.85%182,000.00150,603.18
    VERIZON 4.862%248,000.00235,416.48
    WALGREENS BOOTS 3.8%195,000.00191,821.50
    WELLPOINT 5.1%130,000.00132,310.10
    WELLS FARGO 5.375%215,000.00232,595.60
    WFMBS 2005-2 2A1272,164.69279,035.48
    WILLIAMS PARTNERS 4.9%142,000.00113,560.24
    WILLIAMS PARTNERS 4%85,000.0075,856.55
    計銘柄数:9126,634,735.9326,435,413.57
    (3,178,329,773)
    組入時価比率:17.5%18.4%
    ユーロABBEY NATL 0.375% EMTN619,000.00621,147.93
    ABBEY NATL 4.25% EMTN700,000.00844,445.00
    ABN AMRO 6.375% EMTN200,000.00242,202.00
    ALLIANZ VAR 41 EMTN100,000.00116,262.00
    ALLIANZ VAR 45300,000.00274,152.00
    ANZ BANK 0.625%293,000.00291,889.53
    ASB BANK 1.5% EMTN1,200,000.001,246,404.00
    ATLANTIA 2.875% EMTN259,000.00282,076.90
    AVIVA PLC VAR 43 EMTN204,000.00240,632.28
    BELFIUS BANK 0.625% EMTN600,000.00602,814.00
    BPM 2 A2468,026.72457,851.76
    CBA 0.75% EMTN511,000.00514,101.77
    CIBC 0.375%367,000.00368,258.81
    CR AGRICOLE 0.875% EMTN200,000.00194,212.00
    CREDIT SUISSE 0.75%606,000.00610,502.58
    DANSKE BANK 1.25% EMTN1,250,000.001,302,750.00
    DANSKE BANK VAR 23300,000.00319,977.00
    ENEL 5% EMTN175,000.00216,105.75
    ENGIE 1.5% EMTN200,000.00176,286.00
    ENI SPA 3.25% EMTN110,000.00122,996.50
    FORD CREDIT 1.875% EMTN543,000.00553,539.63
    GAS NATURAL 3.875% EMTN300,000.00343,239.00
    GE CAPITAL 0.8% EMTN288,000.00280,990.08
    GENERALI 2.875% EMTN200,000.00214,274.00
    GOLDMAN SACHS 2.625%EMTN147,000.00157,066.56
    HAMMERSON 2% EMTN258,000.00261,774.54
    HANDELSBANKEN VAR 24331,000.00342,124.91
    HEATHROW 1.5% EMTN154,000.00137,198.60
    IMERYS SA 2.5% EMTN400,000.00425,040.00
    LLOYDS BK 1.25% EMTN170,000.00162,683.20
    LLOYDS BK 6.5% EMTN250,000.00301,455.00
    MONDELEZ INTL 2.375%109,000.0095,451.30
    NATIONWIDE 0.625% EMTN300,000.00277,647.00
    NATL BK OF CANADA 0.5%997,000.00987,398.89
    NATL BK OF CANADA 1.5%140,000.00147,428.40
    PROLOGIS 3%173,000.00183,271.01
    RBC 0.875% REGS700,000.00707,028.00
    RCI BANQUE 0.625% EMTN263,000.00256,993.08
    SCENTRE GROUP 1.5% EMTN272,000.00275,152.48
    SEB VAR 26 S.289455,000.00463,572.20
    SWISS RE/CLOVERIE VAR 42150,000.00187,737.00
    TELEFONICA 3.961% GMTN500,000.00568,920.00
    TRANSURBAN 1.875% EMTN169,000.00166,334.87
    VOLKSWAGEN 1.625% EMTN100,000.0090,788.00
    VOLKSWAGEN 2.625%200,000.00216,174.00
    WESTPAC 0.625% EMTN984,000.00977,308.80
    計銘柄数:4617,215,026.7217,825,658.36
    (2,406,642,135)
    組入時価比率:13.3%13.9%
    英ポンドBANK NOVA SCOTIA FLT 17322,000.00321,694.10
    BANK OF MONTREAL FLT600,000.00599,532.00
    BARCLAYS BK 1.5% EMTN2,151,000.002,170,208.43
    ENEL 5.75% EMTN200,000.00234,416.00
    EVERSHOLT 6.359% EMTN200,000.00251,038.00
    GATWICK ARPT 5.25% EMTN200,000.00227,600.00
    HEATHROW 6.75% EMTN115,000.00150,294.65
    LEGAL&GENERAL VAR64 EMTN129,000.00129,058.05
    LLOYDS BK 9.625%200,000.00268,884.00
    PRUDENTIAL VAR 39 EMTN200,000.00253,678.00
    ST GOBAIN 5.625% 24 EMTN150,000.00175,932.00
    STANDARD LIFE VAR EMTN180,000.00190,773.00
    SWEDBANK AB FLT 18 EMTN434,000.00433,544.30
    UBS JERSEY VAR 21 EMTN300,000.00306,297.00
    計銘柄数:145,381,000.005,712,949.53
    (1,055,181,778)
    組入時価比率:5.8%6.1%
    小計6,640,153,686
    (6,640,153,686)
    合計17,306,236,292
    (17,306,236,292)

    (注)各通貨計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
    (注)小計・合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
    (注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
    当表に記載すべき内容は、「デリバティブ取引等に関する注記 取引の時価等に関する事項」に開示しておりますので、記載を省略しております。
    「GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の状況
    尚、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    (1)貸借対照表
    (単位:円)
    区分注記
    番号    		(平成27年3月10日現在)(平成27年9月10日現在)
    金額金額
    資産の部
    流動資産
    預金752,248,0821,027,908,062
    コール・ローン71,582,39719,613,527
    国債証券10,532,029,3408,019,489,055
    派生商品評価勘定-142,552,410
    未収入金69,233,85072,612,111
    未収利息133,180,96397,195,933
    前払費用39,595,71121,763,490
    差入委託証拠金6160
    流動資産合計11,597,870,4049,401,134,648
    資産合計11,597,870,4049,401,134,648
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定-139,877,456
    未払金1,659,312-
    未払解約金29,030,5777,049,689
    流動負債合計30,689,889146,927,145
    負債合計30,689,889146,927,145
    純資産の部
    元本等
    元本※17,682,424,7866,941,850,134
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)3,884,755,7292,312,357,369
    元本等合計11,567,180,5159,254,207,503
    純資産合計11,567,180,5159,254,207,503
    負債純資産合計11,597,870,4049,401,134,648

    (2)注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    当財務諸表対象期間
    1.有価証券の評価基準および評価方法国債証券および社債券
    個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
    (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
    金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の最終相場)で評価しております。
    計算期間末日に当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
    (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
    当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
    (3)時価が入手できなかった有価証券
    適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    2.デリバティブ等の評価基準および評価方法為替予約取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
    為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
    3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。ただし、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定および外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    区分(平成27年3月10日現在)(平成27年9月10日現在)
    ※1本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額、期中追加設定元本額および期中解約元本額
    期首元本額9,347,737,499円7,682,424,786円
    期中追加設定元本額570,083,821円489,178,303円
    期中解約元本額2,235,396,534円1,229,752,955円
    本報告書における開示対象ファンドの期末における元本の内訳(注)
    JPMグローバル債券3分散ファンド(毎月決算型)956,761,779円929,587,095円
    GIM新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)4,597,761,998円4,383,149,449円
    JPM資産分散ファンド2,459,197円2,123,493円
    JPM新興国毎月決算ファンド2,125,441,812円1,626,990,097円
    合 計7,682,424,786円6,941,850,134円
    本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日における受益権の総数7,682,424,786口6,941,850,134口
    1口当たりの純資産額1.5057円1.3331円
    (1万口当たりの純資産額)(15,057円)(13,331円)

    (注)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ 金融商品の状況に関する注記
    当財務諸表対象期間
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
    2.金融商品の内容およびそのリスク当ファンドが保有した主な金融商品は、国債証券、社債券およびデリバティブ取引であり、当ファンドで利用しているデリバティブ取引は、通貨関連では為替予約取引であります。当ファンドが保有した金融商品およびデリバティブ取引には、金利変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性のリスクがあります。
    なお、デリバティブ取引は、通貨関連では信託財産の効率的な運用に資する目的として利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制当ファンドは運用を外部委託しておりますが、投資対象とする金融商品に係るリスク管理体制は次のとおりです。
    (1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターおよび外部委託先において運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、パフォーマンス評価担当部署から報告を受け、運用成果(パフォーマンス)のモニターを行います。さらに外部委託先のインベストメント・ダイレクターは、リスク指標やリスク水準のチェックを行い、必要があれば是正を求めます。
    (2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を行っています。
    (3)運用商品部門は外部委託先のリスク管理体制に変更がないか継続的にモニタリングします。運用商品部門の部長はその結果をリスク・コミッティーに報告し、当該報告内容に問題点があった際には、必要に応じてリスク・コミッティーより勧告を受けます。また運用商品部門の部長は、委託先の業務遂行能力に問題があると判断した場合は、業務改善指導、委託解消等の対応策を実施します。

    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
    各期間末
    1.貸借対照表計上額、時価およびその差額貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
    2.時価の算定方法(1)有価証券
    「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。一部の債券時価に関しては合理的に算定された価額を採用する場合があります。合理的に算定された価額は発行体の格付けや債券の償還年限を基にした国債に対する上乗せ金利、取引業者からの提示価格、流動性、将来発生しうるキャッシュフロー、その他個々の債券の特性等を考慮して価格提供会社が算出した価格を利用しております。
    (2)デリバティブ取引
    平成27年3月10日現在、該当事項はありません。
    平成27年9月10日現在、「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。
    (3)有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品
    有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類(平成27年3月10日現在)(平成27年9月10日現在)
    当期間の損益に含まれた評価差額(円)当期間の損益に含まれた評価差額(円)
    国債証券△145,154,866△264,931,737
    合計△145,154,866△264,931,737

    (デリバティブ取引等に関する注記)
    取引の時価等に関する事項
    (通貨関連)
    区分種類(平成27年3月10日現在)(平成27年9月10日現在)
    契約額等
    (円)    		うち
    1年超
    (円)    		時価
    (円)    		評価損益
    (円)    		契約額等
    (円)    		うち
    1年超
    (円)    		時価
    (円)    		評価損益
    (円)
    為替予約取引
    買建
    市場取引以外の取引アメリカドル----1,652,967,276-1,609,024,607△43,942,669
    メキシコペソ----528,467,600-495,724,556△32,743,044
    トルコ・リラ----197,061,198-173,382,869△23,678,329
    ハンガリーフォリント----270,338,924-264,884,971△5,453,953
    ポーランドズロチ----340,871,950-334,648,828△6,223,122
    南アフリカランド----321,333,988-299,258,721△22,075,267
    売建
    アメリカドル----1,698,073,660-1,667,009,59031,064,070
    メキシコペソ----681,178,743-640,996,15440,182,589
    トルコ・リラ----151,773,888-137,097,32714,676,561
    ハンガリーフォリント----170,798,141-165,670,0295,128,112
    ポーランドズロチ----234,701,273-230,453,3494,247,924
    南アフリカランド----414,515,231-373,023,14941,492,082
    合計----6,662,081,872-6,391,174,1502,674,954

    (注)1.為替予約の時価の算定方法
    (1)計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・計算期間末日に当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
    ・計算期間末日に当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。
    (2)計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
    2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
    3.契約額等および時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (3)附属明細表
    第1 有価証券明細表(平成27年9月10日現在)
    (イ)株式
    該当事項はありません。
    (ロ)株式以外の有価証券
    種類通貨銘柄銘柄数
    比率    		券面総額評価額備考
    国債証券メキシコペソMEXICO GOVT 10% DEC2431,157,000.0039,652,579.19
    MEXICO GOVT 10% NOV3620,576,200.0028,230,957.92
    MEXICO GOVT 6.5% JUN2142,920,000.0044,708,476.40
    MEXICO GOVT 6.5% JUN2236,680,000.0037,888,239.20
    MEXICO GOVT 7.5% JUN274,400,000.004,805,680.00
    MEXICO GOVT 7.75% DEC1727,041,100.0028,976,701.93
    MEXICO GOVT 7.75% MAY314,400,000.004,893,504.00
    MEXICO GOVT 8.5% MAY2928,300,000.0033,422,300.00
    MEXICO I/L 4% NOV40530,000.003,039,742.70
    計銘柄数:9196,004,300.00225,618,181.34
    (1,597,376,723)
    組入時価比率:17.3%19.9%
    ブラジルレアルBRAZIL 0% JAN18 LTN10,000,000.007,287,879.98
    BRAZIL 10% JAN17 NTNF16,660,000.0016,077,033.28
    BRAZIL 10% JAN21 NTNF19,730,000.0016,882,388.82
    BRAZIL 10% JAN23 NTNF13,468,000.0011,003,180.91
    BRAZIL 10% JAN25 NTNF5,060,000.003,972,545.27
    計銘柄数:564,918,000.0055,223,028.26
    (1,756,092,298)
    組入時価比率:19.0%21.9%
    コロンビアペソCOLOMBIA 6% APR28 GDN1,010,000,000.00800,526,000.00
    COLOMBIA GOVT 9.85%JUN271,292,000,000.001,491,962,840.00
    COLOMBIA GOVT4.375%MAR23475,000,000.00391,191,000.00
    COLOMBIA GOVT7.75% APR21520,000,000.00531,710,400.00
    COLOMBIA TES 10% JUL241,310,000,000.001,462,549,500.00
    COLOMBIA TES 6% APR281,010,000,000.00806,757,700.00
    COLOMBIA TES 7.75% SEP303,210,000,000.002,862,678,000.00
    計銘柄数:78,827,000,000.008,347,375,440.00
    (322,208,691)
    組入時価比率:3.5%4.0%
    ペルーヌエボソルPERU GOVT 6.9% AUG37 GDN1,400,000.001,263,374.00
    PERU GOVT6.95% AUG31 GDN3,555,000.003,254,886.90
    計銘柄数:24,955,000.004,518,260.90
    (168,531,131)
    組入時価比率:1.8%2.1%
    トルコ・リラTURKEY GOVT 10.5% JAN20399,541.00397,751.05
    TURKEY GOVT 7.1% MAR231,900,000.001,559,804.99
    TURKEY GOVT 7.4% FEB201,300,000.001,150,500.00
    TURKEY GOVT 8.5% JUL191,310,000.001,217,448.50
    TURKEY GOVT 8.5% SEP221,321,507.001,184,215.63
    TURKEY GOVT 8.8% NOV18900,000.00849,069.00
    TURKEY GOVT 8% MAR25762,194.00650,113.36
    TURKEY GOVT 9% JUL241,350,000.001,226,880.00
    TURKEY GOVT 9% MAR174,602,226.004,462,686.50
    TURKEY I/L 3% FEB22940,200.001,196,761.68
    計銘柄数:1014,785,668.0013,895,230.71
    (546,360,471)
    組入時価比率:5.9%6.8%
    ハンガリーフォリントHUNGARY 3% JUN24 24/B64,310,000.0060,789,670.60
    HUNGARY 5.5% DEC16 16/D269,000,000.00286,466,170.00
    HUNGARY 5.5% DEC18 18/A111,930,000.00124,139,324.40
    HUNGARY 5.5% JUN25 25/B35,090,000.0040,249,633.60
    HUNGARY 6.5% JUN19 19/A119,000,000.00136,991,610.00
    計銘柄数:5599,330,000.00648,636,408.60
    (278,005,564)
    組入時価比率:3.0%3.5%
    ポーランドズロチPOLAND GOVT 3.25% JUL259,340,000.009,552,018.00
    POLAND GOVT 4% OCT23390,000.00421,005.00
    POLAND GOVT 5.5% OCT191,600,000.001,799,040.00
    POLAND GOVT 5.75% APR291,936,000.002,475,021.12
    POLAND GOVT 5% APR165,940,000.006,061,770.00
    POLAND GOVT 6.25% OCT155,345,000.005,373,328.50
    計銘柄数:624,551,000.0025,682,182.62
    (822,857,131)
    組入時価比率:8.9%10.3%
    ロシアルーブルRUSSIA 7.5% MAR18 620410,300,000.009,433,873.00
    RUSSIA 7.6% APR21 620586,950,000.0073,254,505.50
    RUSSIA 7.6% JUL22 620945,700,000.0037,431,042.00
    RUSSIA 7% AUG23 621558,550,000.0045,362,783.50
    計銘柄数:4201,500,000.00165,482,204.00
    (291,248,679)
    組入時価比率:3.1%3.6%
    ルーマニアレイROMANIA GOVT 4.75% FEB251,130,000.001,213,348.80
    計銘柄数:11,130,000.001,213,348.80
    (37,079,939)
    組入時価比率:0.4%0.5%
    マレーシアリンギットMALAYSIA 3.48% MAR232,000,000.001,897,060.00
    MALAYSIA 3.492% MAR20800,000.00782,616.00
    MALAYSIA 3.955% SEP251,200,000.001,174,344.00
    MALAYSIA 4.012% SEP171,100,000.001,110,560.00
    MALAYSIA 4.048% SEP21126,000.00124,816.86
    MALAYSIA 4.16% JUL211,300,000.001,298,999.00
    MALAYSIA 4.262% SEP161,440,000.001,455,292.80
    MALAYSIA 4.378% NOV1913,400,000.0013,591,486.00
    計銘柄数:821,366,000.0021,435,174.66
    (590,967,765)
    組入時価比率:6.4%7.4%
    タイバーツTHAI GOVT 3.58% DEC2745,150,000.0046,477,861.50
    THAI GOVT 3.625% JUN2320,000,000.0021,047,400.00
    THAI GOVT 3.65% DEC2129,670,000.0031,363,860.30
    THAI GOVT 3.85% DEC2534,800,000.0037,234,608.00
    計銘柄数:4129,620,000.00136,123,729.80
    (451,930,782)
    組入時価比率:4.9%5.6%
    インドネシアルピアINDON 12.8% JUN21 FR343,310,000,000.003,868,728,000.00
    INDON 8.25% JUL21 FR534,882,000,000.004,756,142,040.00
    INDON 8.25% MAY36 FR727,000,000,000.006,283,130,000.00
    INDON 8.375% MAR24 FR7019,258,000,000.0018,417,195,720.00
    INDON 8.375% MAR34 FR689,451,000,000.008,605,230,010.00
    INDON 9% MAR29 FR7116,300,000,000.0015,853,054,000.00
    計銘柄数:660,201,000,000.0057,783,479,770.00
    (491,159,578)
    組入時価比率:5.3%6.1%
    南アフリカランドS.AFRICA 7% FEB31 R21319,890,103.0016,752,439.25
    S.AFRICA10.5% DEC26 R18618,391,667.0021,061,033.52
    S.AFRICA6.25% MAR36 R20920,257,809.0015,111,312.61
    S.AFRICA7.75% FEB23 20237,700,000.007,456,911.00
    S.AFRICA8.75% FEB48 204817,410,336.0016,842,236.73
    計銘柄数:583,649,915.0077,223,933.11
    (665,670,303)
    組入時価比率:7.2%8.3%
    小計8,019,489,055
    (8,019,489,055)
    合計8,019,489,055
    (8,019,489,055)

    (注)各通貨計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
    (注)小計・合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
    (注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
    当表に記載すべき内容は、「デリバティブ取引等に関する注記 取引の時価等に関する事項」に開示しておりますので、記載を省略しております。
    「GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)」の状況
    尚、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    (1)貸借対照表
    (単位:円)
    区分注記
    番号    		(平成27年3月10日現在)(平成27年9月10日現在)
    金額金額
    資産の部
    流動資産
    預金80,687,02141,621,511
    コール・ローン13,895,92011,873,068
    株式1,925,1631,492,398
    新株予約権証券4515,374
    社債券1,717,710,1851,389,257,328
    派生商品評価勘定-11,377
    未収入金3,993,40520,447,373
    未収配当金684,706-
    未収利息29,111,24525,455,215
    前払費用627,589588,763
    流動資産合計1,848,635,6851,490,752,407
    資産合計1,848,635,6851,490,752,407
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定83,448-
    未払金23,457,220-
    未払解約金202,3923,738,793
    流動負債合計23,743,0603,738,793
    負債合計23,743,0603,738,793
    純資産の部
    元本等
    元本※1894,147,655747,767,208
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)930,744,970739,246,406
    元本等合計1,824,892,6251,487,013,614
    純資産合計1,824,892,6251,487,013,614
    負債純資産合計1,848,635,6851,490,752,407

    (注)「GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年1月9日から7月8日および7月9日から翌年1月8日までであり、当ファンドの特定期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成27年3月10日および平成27年9月10日における同親投資信託の状況であります。
    (2)注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    当財務諸表対象期間
    1.有価証券の評価基準および評価方法株式および新株予約権証券
    移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
    社債券
    個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
    (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
    金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の最終相場)で評価しております。
    計算期間末日に当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
    (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
    当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
    (3)時価が入手できなかった有価証券
    適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    2.デリバティブ等の評価基準および評価方法為替予約取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
    為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
    3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。ただし、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定および外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    区分(平成27年3月10日現在)(平成27年9月10日現在)
    ※1本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額、期中追加設定元本額および期中解約元本額
    期首元本額1,078,562,325円894,147,655円
    期中追加設定元本額38,988,162円45,758,899円
    期中解約元本額223,402,832円192,139,346円
    本報告書における開示対象ファンドの期末における元本の内訳(注)
    JPM米国高利回り社債ファンド95,316,075円85,211,864円
    JPMグローバル債券3分散ファンド(毎月決算型)790,465,819円656,409,997円
    JPM資産分散ファンド8,365,761円6,145,347円
    合 計894,147,655円747,767,208円
    本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日における受益権の総数894,147,655口747,767,208口
    1口当たりの純資産額2.0409円1.9886円
    (1万口当たりの純資産額)(20,409円)(19,886円)

    (注)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ 金融商品の状況に関する注記
    当財務諸表対象期間
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
    2.金融商品の内容およびそのリスク当ファンドが保有した主な金融商品は、株式、新株予約権証券、社債券およびデリバティブ取引であり、当ファンドで利用しているデリバティブ取引は、通貨関連では為替予約取引であります。当ファンドが保有した金融商品およびデリバティブ取引には、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性のリスクがあります。
    なお、デリバティブ取引は、通貨関連では信託財産の効率的な運用に資する目的として利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制当ファンドは運用を外部委託しておりますが、投資対象とする金融商品に係るリスク管理体制は次のとおりです。
    (1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターおよび外部委託先において運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、パフォーマンス評価担当部署から報告を受け、運用成果(パフォーマンス)のモニターを行います。さらに外部委託先のインベストメント・ダイレクターは、リスク指標やリスク水準のチェックを行い、必要があれば是正を求めます。
    (2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を行っています。
    (3)運用商品部門は外部委託先のリスク管理体制に変更がないか継続的にモニタリングします。運用商品部門の部長はその結果をリスク・コミッティーに報告し、当該報告内容に問題点があった際には、必要に応じてリスク・コミッティーより勧告を受けます。また運用商品部門の部長は、委託先の業務遂行能力に問題があると判断した場合は、業務改善指導、委託解消等の対応策を実施します。

    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
    各期間末
    1.貸借対照表計上額、時価およびその差額貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
    2.時価の算定方法(1)有価証券
    「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。一部の債券時価に関しては合理的に算定された価額を採用する場合があります。合理的に算定された価額は発行体の格付けや債券の償還年限を基にした国債に対する上乗せ金利、取引業者からの提示価格、流動性、将来発生しうるキャッシュフロー、その他個々の債券の特性等を考慮して価格提供会社が算出した価格を利用しております。
    (2)デリバティブ取引
    「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。
    (3)有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品
    有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類(平成27年3月10日現在)(平成27年9月10日現在)
    当期間の損益に含まれた評価差額(円)当期間の損益に含まれた評価差額(円)
    株式135,024△1,267,059
    新株予約権証券00
    社債券32,795,125△37,579,719
    合計32,930,149△38,846,778

    (注)当期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間開始日から本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日までの期間に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)
    取引の時価等に関する事項
    (通貨関連)
    区分種類(平成27年3月10日現在)(平成27年9月10日現在)
    契約額等
    (円)    		うち
    1年超
    (円)    		時価
    (円)    		評価損益
    (円)    		契約額等
    (円)    		うち
    1年超
    (円)    		時価
    (円)    		評価損益
    (円)
    市場取引以外の取引為替予約取引
    売建
    アメリカドル7,000,000-7,083,448△83,4487,000,000-6,988,62311,377
    合計7,000,000-7,083,448△83,4487,000,000-6,988,62311,377

    (注)1.為替予約の時価の算定方法
    (1)計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・計算期間末日に当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
    ・計算期間末日に当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。
    (2)計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
    2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
    3.契約額等および時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (3)附属明細表
    第1 有価証券明細表(平成27年9月10日現在)
    (イ)株式
    通貨銘柄株式数評価額単価評価額金額備考
    アメリカドルCONSTAR COMMON SHARES901--
    CONSTAR PREFERRED SHARES90--
    NII HOLDINGS INC1,4018.8612,412.86
    小計銘柄数:312,412.86
    (1,492,398)
    組入時価比率:0.1%100.0%
    合計1,492,398
    (1,492,398)

    (注)各通貨計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
    (注)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
    (注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
    (ロ)株式以外の有価証券
    種類通貨銘柄銘柄数
    比率    		券面総額評価額備考
    新株予約権証券アメリカドルGENER8 MARITIME INC WRT90.0040.98
    NEBRASKA BOOK HOLDINGS INC WRT A118.001.18
    NEBRASKA BOOK HOLDINGS INC WRT B254.002.54
    計銘柄数:3462.0044.70
    (5,374)
    組入時価比率:0.0%0.0%
    小計5,374
    (5,374)
    社債券アメリカドル1011778 BC 4.625% REGS6,000.006,007.50
    ACADIA HLTH 5.125%15,000.0014,991.45
    ACADIA HLTH 5.625%7,000.007,140.00
    ACADIA HLTH 6.125%19,000.0019,712.50
    ACCESS MIDSTREAM 4.875%15,000.0014,101.50
    ACE CASH EXP 11% REGS35,000.0013,212.50
    ACTIVISION 6.125% REGS5,000.005,356.25
    ADT CORP 3.5%10,000.008,952.00
    ADT CORP 4.125% 1910,000.0010,194.50
    ADT CORP 4.125% 2352,000.0048,064.12
    ADT CORP 6.25%20,000.0020,688.20
    AECOM TECH 5.75% REGS20,000.0020,125.00
    AECOM TECH 5.875% REGS30,000.0030,150.00
    AES CORP 5.5% 2432,000.0030,837.12
    AES CORP FLT 1940,000.0039,300.00
    AHERN RENTALS7.375% REGS16,000.0014,020.00
    AIRCASTLE 6.25%25,000.0027,068.25
    AK STEEL 8.75%15,000.0014,992.80
    ALBERTSONS 7.75% REGS28,000.0030,065.00
    ALCATEL-LUCENT 6.45%23,000.0023,758.08
    ALCOA INC 5.125%15,000.0014,958.30
    ALCOA INC 5.4%65,000.0067,718.30
    ALCOA INC 5.9%17,000.0017,206.72
    ALCOA INC 6.75% 283,000.003,203.94
    ALERE INC 6.375% REGS4,000.004,145.00
    ALLEGHENY TECH MLT10,000.008,893.70
    ALLIANCE DATA5.375% REGS20,000.0019,975.00
    ALLY FINANCIAL 4.75%2,000.002,057.96
    ALLY FINANCIAL 6.25%50,000.0052,960.00
    ALLY FINANCIAL 8% 3137,000.0043,713.28
    AMD 6.75%10,000.006,909.20
    AMD 7.5%22,000.0014,354.56
    AMD 7.75%8,000.005,207.76
    AMD 7%14,000.008,918.84
    AMERIGAS 6.5%22,000.0021,890.44
    AMKOR TECH 6.625%5,000.004,913.30
    AMSURG CORP 5.625% 2020,000.0020,509.20
    ANIXTER 5.5% REGS15,000.0015,000.00
    ANTERO RESCS 5.125%12,000.0011,036.64
    ANTERO RESCS 5.375%10,000.009,390.20
    ANTERO RESCS 6%35,000.0033,912.55
    APEX/BAIN CAP 7% REGS9,000.007,492.50
    ARAMARK CORP 5.75%18,000.0018,596.16
    ARCELORMITTAL MLT 215,000.004,947.20
    ARCELORMITTAL MLT 22125,000.00125,547.50
    ASHLAND 3.875%35,000.0035,786.45
    AUDATEX 6.125% REGS F9,000.008,876.25
    AUDATEX 6% REGS D14,000.0013,755.00
    AUTOMATION 6.5% REGS11,000.0011,123.75
    AVAYA INC 10.5% REGS24,000.0015,330.00
    AVAYA INC 7% REGS47,000.0041,653.75
    AVIS BUDGET 5.125% REGS20,000.0019,625.00
    AXIALL CORP 4.875%25,000.0024,031.25
    BALL CORP 5.25%12,000.0012,008.76
    BASIC ENERGY 7.75% 2213,000.008,222.50
    BELDEN INC 5.25% REGS7,000.006,588.75
    BERRY PLSTCS 5.125%10,000.009,444.30
    BEV PACK 5.625% REGS20,000.0019,925.00
    BLUE RACER 6.125% REGS14,000.0013,720.00
    BLUELINE RENTAL 7% REGS25,000.0023,937.50
    BLUESCOPE 7.125% REGS18,000.0017,955.00
    BOMBARDIER 4.75% REGS25,000.0020,866.00
    BOMBARDIER 5.5% REGS6,000.005,415.24
    BOMBARDIER 7.5% 25 REGS9,000.007,134.30
    BOYD GAMING 6.875%12,000.0012,361.56
    BRIGHTSTAR 9.5% REGS35,000.0035,306.25
    BROOKFIELD PR6.125% REGS25,000.0024,375.00
    BROOKFIELD PR6.375% REGS4,000.003,880.00
    BUMBLE BEE 9% REGS47,000.0048,468.75
    BURGER KING 6% REGS15,000.0015,469.50
    CABLEVISION 6.75%32,000.0033,478.72
    CABLEVISION 8%57,000.0061,720.74
    CALERES 6.25% REGS10,000.009,937.50
    CALIF RESCS 5.5%20,000.0015,011.80
    CALIF RESCS 5%4,000.003,109.72
    CALIF RESCS 6%6,000.004,439.94
    CALPINE 5.375%16,000.0015,376.96
    CALPINE 5.5%20,000.0019,260.60
    CALPINE 5.75%16,000.0015,460.16
    CALPINE 8.5% ESCROW200,000.00-
    CARDTRONICS 5.125%20,000.0019,450.00
    CASCADES INC 5.5% REGS20,000.0019,175.00
    CASELLA WASTE 7.75%45,000.0044,581.50
    CBS OUTDOOR 5.625%5,000.005,091.50
    CCO SAFARI 4.464% REGS16,000.0016,015.36
    CCO SAFARI 4.908% REGS6,000.006,025.44
    CCO SAFARI 6.384% REGS12,000.0012,420.48
    CDW 5.5%10,000.009,962.30
    CDW 5%5,000.004,910.70
    CDW 6%11,000.0011,402.49
    CEB INC 5.625% REGS7,000.007,043.75
    CEDAR FAIR 5.25%30,000.0030,521.70
    CEDAR FAIR 5.375%10,000.0010,106.50
    CENTENE CORP 4.75%5,000.005,058.05
    CENTURY COMM 6.875% REGS15,000.0014,062.50
    CENTURYLINK 5.625% REGS10,000.009,038.90
    CENVEO 8.5% REGS20,000.0015,250.00
    CHESAPEAKE NRG 4.875%47,000.0034,752.74
    CHESAPEAKE NRG 5.375%14,000.0010,703.70
    CHOICE HOTELS 5.75%10,000.0010,745.20
    CHRYSLER 8.25%200,000.00214,376.00
    CHUKCHANSI MLT REGS20,875.0412,551.11
    CIMAREX ENERGY 4.375%10,000.009,701.50
    CIMAREX ENERGY 5.875%17,000.0017,908.48
    CINCINNATI BELL 8.375%25,000.0025,993.50
    CIT GROUP 5.375%70,000.0073,899.70
    CIT GROUP 5% 2275,000.0076,048.50
    CITGO 10.75% REGS15,000.0015,150.00
    CITGO 6.25% REGS17,000.0016,553.75
    CLAIRE'S 8.875%50,000.0021,193.50
    CLAIRE'S 9% REGS E100,000.0085,500.00
    CLEAR CHNL 6.5% L30,000.0030,514.80
    CLEAR CHNL 6.5% M80,000.0082,328.80
    CLEAR CHNL 7.625% A10,000.0010,098.70
    CLEAR CHNL 7.625% H59,000.0060,855.55
    CLEAR CHNL 9% 1925,000.0023,236.00
    CLEAR CHNL 9% 2153,000.0046,541.95
    CLOUD PEAK ENERGY 6.375%10,000.005,962.50
    CMTY HLTH SYS 5.125% 1828,000.0028,712.32
    CMTY HLTH SYS 5.125% 2115,000.0015,471.30
    CMTY HLTH SYS 6.875%35,000.0037,209.55
    CMTY HLTH SYS 7.125%13,000.0013,764.66
    CMTY HLTH SYS 8%30,000.0031,271.40
    CNG HOLDINGS 9.375% REGS57,000.0032,490.00
    COEUR D'ALENE 7.875%27,000.0016,951.95
    COMMERCIAL METALS 6.5%25,000.0025,985.25
    COMMSCOPE INC4.375% REGS3,000.003,033.75
    COMMSCOPE TECH 6% REGS11,000.0010,780.00
    COMPASS INV 7.75% REGS18,000.0017,820.00
    COMPRESSCO 7.25%20,000.0015,775.00
    COMSTOCK RESCS 10% REGS15,000.0011,793.75
    COMSTOCK RESCS 9.5%18,000.005,782.50
    CONCHO RESOURCES 5.5% 2310,000.009,864.40
    CONCHO RESOURCES 6.5%20,000.0020,446.20
    CONCORDIA HEALTH 7% REGS8,000.008,150.00
    CONSOL ENERGY 5.875%12,000.009,165.00
    CONSTAR 11%54,544.849,054.44
    CONSTELLATION BR 3.75%14,000.0014,042.84
    CONSTELLATION BR 4.25%28,000.0028,284.48
    CONSTELLATION BR 4.75%8,000.008,181.12
    CONT AIR 7.875% RJO346,673.2148,680.15
    CONT AIR 9.798% ERJ149,211.6954,270.15
    COTT 6.75%13,000.0013,585.00
    COVANTA 5.875%10,000.009,760.60
    CQP/SABINE 5.625% REGS12,000.0011,640.00
    CRESTWOOD 6.125%31,000.0028,049.42
    CROWN CASTLE 4.875%13,000.0013,407.94
    CROWN CASTLE 5.25%28,000.0029,495.20
    DARLING INTL 5.375%15,000.0014,854.65
    DAVITA HEALTHCARE 5.125%20,000.0019,912.20
    DAVITA HEALTHCARE 5%25,000.0024,617.75
    DEAN FOODS 6.5% REGS13,000.0013,276.25
    DELUXE CORP 6%60,000.0062,457.00
    DENALI 5.625% REGS52,000.0054,128.88
    DIAMONDBACK 7.625%12,000.0012,720.00
    DISH DBS 5% 2316,000.0014,195.20
    DISH DBS 6.75%87,000.0087,386.28
    DISH DBS 7.875%10,000.0010,760.20
    DOLLAR TREE 5.75% REGS7,000.007,323.75
    DOWNSTREAM DEV10.5% REGS15,000.0015,468.75
    DS SERVICES 10% 144A13,000.0015,128.75
    DYCOM 7.125%24,000.0025,230.00
    DYNEGY 5.875%28,000.0026,965.96
    DYNEGY 6.75%25,000.0025,985.75
    DYNEGY 7.625%10,000.0010,444.50
    E*TRADE FINANCIAL 4.625%10,000.0010,058.30
    E*TRADE FINANCIAL 5.375%8,000.008,394.80
    EMBARQ CORP 7.995%106,000.00110,990.48
    EMDEON INC 6% REGS10,000.009,912.50
    ENDO 5.75% REGS25,000.0025,843.75
    ENDO 7% 20 REGS35,000.0036,618.75
    ENERGIZER SPINCO5.5%REGS33,000.0032,670.00
    ENERSYS 5% REGS5,000.004,837.50
    ENTEGRIS INC 6% REGS7,000.007,157.50
    ENVISION HLTH5.125% REGS18,000.0018,292.50
    EP NRG/EVRST 6.375%9,000.007,706.25
    EP NRG/EVRST 7.75%14,000.0012,730.20
    EP NRG/EVRST 9.375%13,000.0012,772.76
    EQUINIX INC 5.375% 228,000.008,022.48
    EQUINIX INC 5.75%6,000.005,993.10
    ESH HOSPITALITY5.25%REGS10,000.009,862.50
    EXTERRAN 6%16,000.0013,020.00
    FERRELLGAS 6.75% REGS16,000.0015,320.00
    FG LIFE 6.375% REGS21,000.0021,918.75
    FIRST DATA 10.625%11,000.0012,153.35
    FIRST DATA 11.75%39,000.0043,812.60
    FIRST DATA 12.625%31,000.0035,579.01
    FIRST DATA 5.375% REGS15,000.0015,281.25
    FIRST DATA 8.75% REGS65,000.0068,737.50
    FIRST QUANTUM 6.75% REGS16,000.0012,200.00
    FIRST QUANTUM 7% REGS11,000.007,947.50
    FREESCALE 6% REGS12,000.0012,555.00
    FRESENIUS 4.125% REGS10,000.0010,192.50
    FRESENIUS 4.75% REGS5,000.005,026.05
    FRESENIUS 5.75% REGS20,000.0021,452.00
    FRONTIER COMMS 8.5%25,000.0025,054.25
    FRONTIER COMMS 8.75%8,000.007,726.08
    FRONTIER COMMS 9.25%28,000.0028,253.96
    GANNETT CO 4.875% REGS10,000.009,900.00
    GANNETT CO 5.5% REGS10,000.009,912.50
    GARDA WORLD 7.25% REGS C15,000.0014,081.25
    GARDA WORLD 7.25% REGS D20,000.0018,700.00
    GDI/KKR 6.875% REGS10,000.009,000.00
    GENCORP INC 7.125%13,000.0013,756.86
    GENESIS NRG 5.625%14,000.0012,470.22
    GENESIS NRG 5.75%50,000.0046,734.00
    GENESIS NRG 6.75%5,000.004,868.75
    GLOBAL PRN LP 6.25%7,000.006,434.33
    GLOBAL PRN LP 7% REGS15,000.0014,062.50
    GM 2.75%9,000.009,057.96
    GM 3.25%4,000.004,022.44
    GM 4.25%7,000.006,878.13
    GM 6.75% ESCROW25,000.00-
    GM 8.1% ESCROW200,000.00-
    GM 8.375% ESCROW265,000.00-
    GM MLT ESCROW35,000.00-
    GOODMAN NETWORK MLT 1840,000.0020,797.60
    GOODYEAR TIRE 7%53,000.0056,543.58
    GRAY TV 7.5%14,000.0014,398.58
    GUITAR CENTER 6.5% REGS15,000.0014,062.50
    H&E EQUIPMENT 7%30,000.0029,534.40
    HALCON RESOURCES 9.25%13,000.004,394.00
    HALCON RESOURCES 9.75%11,000.004,062.41
    HALYARD HEALTH 6.25%10,000.0010,437.50
    HARLAND CLARKE9.25% REGS15,000.0012,693.75
    HARLAND CLARKE9.75% REGS65,000.0067,193.75
    HCA INC 3.75%15,000.0015,190.20
    HCA INC 4.25%20,000.0020,483.00
    HCA INC 5.25%20,000.0020,788.20
    HCA INC 5.375%33,000.0033,799.92
    HCA INC 5.875%52,000.0056,645.68
    HCA INC 5%17,000.0017,402.05
    HCA INC 6.25%30,000.0032,672.70
    HCA INC 7.5%60,000.0068,985.00
    HD SUPPLY 5.25% REGS15,000.0015,450.00
    HD SUPPLY 7.5%21,000.0022,372.77
    HEADWATERS 7.25%20,000.0020,800.00
    HEALTHSOUTH CORP 5.75%17,000.0017,291.72
    HECLA MINING 6.875%34,000.0027,402.64
    HEINZ 4.875% REGS4,000.004,299.64
    HERTZ CORP 7.375%30,000.0031,239.00
    HEXION 10%10,000.0010,200.00
    HEXION 6.625%30,000.0027,759.30
    HILAND PRTNR 5.5% REGS14,000.0014,264.88
    HILCORP NRG 5.75% REGS20,000.0018,600.00
    HILCORP NRG 5% REGS12,000.0010,470.00
    HILCORP NRG 7.625% REGS35,000.0035,700.00
    HILL-ROM 5.75% REGS10,000.0010,187.50
    HOLLY ENERGY 6.5%53,000.0050,548.75
    HUNTSMAN 5.125% REGS6,000.005,692.50
    IASIS HEALTH 8.375%32,000.0033,088.64
    ICAHN ENTERPRISES 4.875%20,000.0020,262.40
    ICAHN ENTERPRISES 5.875%45,000.0045,829.80
    IHS INC 5%10,000.0010,075.00
    ILFC E-CAP VAR 65 REGS N100,000.0094,375.00
    INFOR 5.75% REGS5,000.005,012.50
    INGLES MARKETS 5.75%30,000.0030,717.30
    INTELSAT 5.5%2,000.001,760.48
    INTELSAT 6.625%57,000.0049,676.64
    INTELSAT 7.25% 2025,000.0024,303.75
    INTELSAT 7.5%35,000.0034,262.20
    INTELSAT 7.75%18,000.0013,549.86
    INTL LEASE 8.25%100,000.00118,340.00
    INTL WIRE GP 8.5% REGS28,000.0028,770.00
    INVENTIV HLTH 9% REGS9,000.009,405.00
    IRON MOUNTAIN 5.75%22,000.0022,097.02
    ISLE OF CAPRI 5.875%5,000.005,191.95
    ISLE OF CAPRI 8.875%23,000.0024,627.71
    JB POINDEXTER 9% REGS50,000.0053,500.00
    JBS USA 5.75% REGS21,000.0020,249.04
    JBS USA 7.25% REGS C44,000.0045,725.24
    JC PENNEY 8.125%6,000.006,064.56
    JM HUBER 9.875% REGS30,000.0031,312.50
    JONES ENERGY 6.75%15,000.0013,218.75
    KAISER ALUMINUM 8.25%24,000.0025,647.84
    LENNAR 4.5% T4,000.004,073.44
    LENNAR 6.95%33,000.0035,896.41
    LEVEL 3 5.125% REGS4,000.003,940.00
    LEVEL 3 5.375% REGS16,000.0015,680.00
    LEVEL 3 6.125%60,000.0062,851.80
    LEVI STRAUSS 5%10,000.009,812.50
    LIFEPOINT 5.5%18,000.0018,544.32
    LINN ENERGY 6.5%18,000.006,030.00
    LIVE NATION 5.375% REGS10,000.009,975.00
    LKQ CORP 4.75%19,000.0018,224.04
    LUNDIN MINING 7.5% REGS20,000.0019,825.00
    LUNDIN MINING7.875% REGS15,000.0014,981.25
    M/I HOMES INC 8.625%15,000.0015,387.75
    MALLINCKRODT 4.875% REGS15,000.0015,206.25
    MALLINCKRODT 5.5% REGS10,000.009,975.00
    MALLINCKRODT 5.75% REGS17,000.0017,446.25
    MARKWEST ENRGY 4.875% 2415,000.0014,232.15
    MARKWEST ENRGY 4.875% 2526,000.0024,463.14
    MASONITE 5.625% REGS11,000.0011,137.50
    MASTEC INC 4.875%35,000.0028,879.90
    MATTAMY 6.5% REGS20,000.0019,400.00
    MEDIA GENERAL 6.375%10,000.0010,068.80
    MEDIA GENERAL5.875% REGS10,000.009,900.00
    MEMORIAL RD 5.875%17,000.0015,682.50
    MERITAGE HOMES 7%15,000.0016,059.90
    METROPCS 6.625%34,000.0035,244.06
    MGM RESORTS 6.625%70,000.0074,606.00
    MGM RESORTS 6%20,000.0020,397.00
    MGM RESORTS 8.625%20,000.0022,179.40
    MICRON TECH 5.5%16,000.0015,200.00
    MICRON TECH 5.625% REGS7,000.006,466.25
    MICRON TECH 5.875%6,000.005,966.04
    MICRON TECH5.25% 23 REGS4,000.003,765.00
    MICRON TECH5.25% 24 REGS8,000.007,510.00
    MILACRON 7.75% REGS35,000.0036,225.00
    MMLP 7.25%47,000.0044,885.00
    MPG 7.375%12,000.0012,630.00
    MSCI INC 5.25% REGS3,000.003,056.25
    MULTIPLAN 6.625% REGS45,000.0046,125.00
    NATIONSTAR 6.5% 2120,000.0017,468.80
    NATIONSTAR 7.875%6,000.005,595.42
    NATL FINANCIAL 9% REGS5,000.004,906.25
    NAVIENT 8% MTN12,000.0011,883.96
    NAVIOS LOG 7.25% REGS33,000.0030,360.00
    NCI BUILDING 8.25% REGS4,000.004,190.00
    NCL 5.25% REGS12,000.0012,360.00
    NCR CORP 5.875%5,000.005,045.40
    NCR CORP 5%4,000.003,871.32
    NCR CORP 6.375%5,000.005,108.20
    NEIMAN MARCUS 8% REGS50,000.0053,000.00
    NESCO 6.875% REGS41,000.0028,700.00
    NETFLIX INC 5.5% REGS5,000.005,206.25
    NETFLIX INC 5.75%15,000.0015,699.90
    NETFLIX INC 5.875% REGS5,000.005,218.75
    NEW ALBERTSONS 7.45%2,000.001,938.84
    NEW ALBERTSONS 7.75%2,000.001,937.38
    NEW ALBERTSONS 8.7%21,000.0021,422.10
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    NEW GOLD 6.25% REGS17,000.0014,280.00
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    NEWFIELD 5.375%8,000.007,616.00
    NEWFIELD 5.625%24,000.0023,571.36
    NEWPAGE CORP 11.375%368,927.08-
    NEXSTAR TV 6.125% REGS10,000.0010,100.00
    NEXSTAR TV 6.875%25,000.0026,063.00
    NFP/PATRIOT COAL 9% REGS13,000.0012,756.25
    NGL ENERGY 5.125%6,000.005,580.00
    NGL ENERGY 6.875%23,000.0022,316.67
    NIELSEN 5% REGS M22,000.0021,587.50
    NOBLE ENERGY 5.875% 2261,000.0061,142.74
    NOBLE ENERGY 5.875% 244,000.004,014.92
    NOVELIS INC 8.75%39,000.0038,775.36
    NRG ENERGY 6.25% 24 B20,000.0019,003.40
    NRG ENERGY 6.625%42,000.0041,231.82
    NRG TRANSFER E 5.875%25,000.0024,631.00
    NRG TRANSFER E 7.5%20,000.0021,519.40
    NUANCE COMMS 5.375% REGS14,000.0014,210.00
    NW HARDWOODS 7.5% REGS17,000.0016,150.00
    NW HARDWOODS 7.5% REGS A30,000.0027,337.50
    OASIS PETRO 6.875%10,000.008,469.90
    OI INC/OBGC 5.375% REGS5,000.004,918.75
    OI INC/OBGC 5.875% REGS3,000.003,086.25
    OI INC/OBGC 5% REGS10,000.009,875.00
    OI INC/OBGC 6.375% REGS3,000.003,105.00
    OLIN CORP 5.5%25,000.0025,420.00
    OMNICARE 4.75%10,000.0010,640.70
    OMNICARE 5%5,000.005,334.80
    OUTFRONT MEDIA 5.25%5,000.004,985.65
    OUTFRONT MEDIA 5.875%5,000.005,060.10
    PARKER DRIL 6.75%12,000.009,661.44
    PARKER DRIL 7.5%3,000.002,591.25
    PBF LOGISTICS6.875% REGS8,000.007,910.00
    PEABODY ENERGY 10% REGS17,000.007,395.00
    PETM/ARGOS 7.125% REGS29,000.0030,377.50
    PHI INC 5.25%11,000.009,420.51
    PILGRIM'S 5.75% REGS9,000.009,180.00
    PITTSBURGH GLASS 8% REGS4,000.004,170.00
    PLANTRONICS 5.5% REGS9,000.009,022.50
    POLYONE CORP 5.25%28,000.0027,518.40
    POLYONE CORP 7.375%20,000.0020,615.60
    POST HOLDINGS 6.75% REGS8,000.008,090.00
    PPD/JAGUAR 6.375% REGS20,000.0020,050.00
    PPL ENERGY 6.5% REGS20,000.0018,900.00
    PRECIS DRILL 5.25%55,000.0043,960.95
    PRESTIGE BRND 8.125%14,000.0014,708.12
    PRESTIGE BRND5.375% REGS15,000.0014,943.75
    PROVIDENT FDG 6.75% REGS9,000.008,516.25
    PSPC 6.5% REGS11,000.0010,917.50
    QEP RESOURCES 5.375%40,000.0034,471.60
    QEP RESOURCES 6.875%30,000.0028,783.80
    QUICKEN LOANS 5.75% REGS11,000.0010,656.25
    QUINTILES 4.875% REGS10,000.0010,212.50
    RBS 6.1%60,000.0064,681.80
    RBS 6.125%75,000.0080,896.50
    REAL MEX 1.12% CB16,474.93-
    REAL MEX MLT32,729.4332,729.43
    REGAL ENTMNT 5.75% 2230,000.0030,212.40
    REGAL ENTMNT 5.75% 258,000.007,681.92
    REGENCY ENERGY 5.875%17,000.0017,424.15
    REGENCY ENERGY 5%10,000.009,794.40
    REVLON MLT 2162,000.0061,042.72
    REYNOLDS GP 5.75%75,000.0076,957.50
    REYNOLDS GP 7.125%79,000.0080,580.00
    RICE ENERGY 7.25% REGS9,000.008,493.75
    RITE AID 6.125% REGS22,000.0022,632.50
    RITE AID 6.75%25,000.0026,467.50
    RIVERS PGH 9.5% REGS10,000.0010,412.50
    RJS POWER MLT REGS13,000.0012,431.25
    ROSE ROCK 5.625%9,000.008,100.00
    ROYAL CARIBBEAN 7.5%2,000.002,315.74
    RR DONNELLEY 7%25,000.0024,323.50
    RSP PERMIAN 6.625% REGS6,000.005,955.00
    RYERSON INC 9%15,000.0013,762.50
    RYMAN HP 5% REGS10,000.009,862.50
    S HARDROCK 5.875% REGS23,000.0022,827.50
    SABINE OIL&GAS 9.75%23,000.002,587.50
    SABRE 5.375% REGS11,000.0010,945.00
    SBA COMMS 4.875%21,000.0020,820.03
    SBA COMMS 5.75%4,000.004,162.08
    SCIENTIFIC GAMES 10%35,000.0031,973.20
    SCIENTIFIC GAMES 7% REGS10,000.0010,300.00
    SEALED AIR 4.875% REGS10,000.0010,062.50
    SEALED AIR 5.25% REGS8,000.008,120.00
    SEALED AIR 6.5% REGS25,000.0027,781.25
    SEMGROUP 7.5%16,000.0015,940.00
    SENSATA TECH 5.625% REGS7,000.007,148.75
    SENSATA TECH 5% REGS13,000.0012,707.50
    SHEARER'S FOOD 9% REGS27,000.0028,755.00
    SIGNODE 6.375% REGS15,000.0014,550.00
    SINCLAIR TV 5.375%55,000.0054,780.00
    SINCLAIR TV 5.625% REGS15,000.0014,437.50
    SIRIUS XM 4.25% REGS12,000.0012,015.00
    SIRIUS XM 4.625% REGS12,000.0011,445.00
    SIRIUS XM 5.75% REGS25,000.0025,843.75
    SIRIUS XM 5.875% REGS10,000.0010,462.50
    SIRIUS XM 6% REGS25,000.0025,812.50
    SITEL 11.5%19,000.0019,215.08
    SITEL 11% REGS31,000.0031,883.19
    SIX FLAGS 5.25% REGS40,000.0040,600.00
    SM ENERGY 5.625%15,000.0013,502.70
    SM ENERGY 5%38,000.0033,442.28
    SM ENERGY 6.5% 2181,000.0080,144.64
    SM ENERGY 6.5% 2325,000.0024,195.25
    SMITHFIELD 5.875% REGS15,000.0015,581.25
    SMITHFIELD 6.625%25,000.0026,468.00
    SMITHFIELD/SUN 5.25%REGS25,000.0025,406.25
    SPDWY MOTORS 5.125%10,000.009,925.00
    SPECTRUM BR 5.75% REGS11,000.0011,343.75
    SPECTRUM BR 6.625%12,000.0012,850.80
    SPEEDY CASH 10.75% REGS5,000.004,075.00
    SPF 10.75%2,000.002,144.54
    SPF 5.875%7,000.007,197.68
    SPRINT 11.5%25,000.0028,986.25
    SPRINT 6.875%15,000.0013,155.75
    SPRINT 7.625%23,000.0021,935.56
    SPRINT 7%150,000.00150,061.50
    SPRINT 8.75%35,000.0034,028.05
    SPRINT 9% REGS105,000.00117,600.00
    SS&C TECH 5.875% REGS9,000.009,303.75
    SSTGA 9.75% REGS30,000.0031,612.50
    STEEL DYNAMICS 5.125%5,000.004,914.70
    STEEL DYNAMICS 6.375%14,000.0014,319.34
    STONE ENERGY 7.5%15,000.009,726.00
    SUB PROPANE 5.5%20,000.0018,621.80
    SUMMIT MATE6.125%REGS10,000.009,925.00
    SUMMIT MIDSTRM 5.5%5,000.004,487.50
    SUMMIT MIDSTRM 7.5%11,000.0011,013.75
    SUNCOKE 7.375% REGS4,000.003,630.00
    SUNOCO LP 5.5% REGS14,000.0014,017.50
    SUPERVALU INC 7.75%41,000.0042,323.89
    T-MOBILE USA 6.125%14,000.0014,439.32
    T-MOBILE USA 6.375%12,000.0012,272.76
    T-MOBILE USA 6.5%5,000.005,149.55
    T-MOBILE USA 6.625%13,000.0013,556.79
    T-MOBILE USA 6.633%18,000.0018,867.06
    T-MOBILE USA 6.731%41,000.0043,181.61
    T-MOBILE USA 6.836%19,000.0019,960.07
    T-MOBILE USA 6%12,000.0012,267.24
    TALOS 9.75% REGS16,000.0011,480.00
    TARGA RESCS 6.375%8,000.007,919.60
    TCEH 11.5% REGS215,000.0098,362.50
    TELEFLEX INC 5.25%15,000.0015,131.25
    TEMPUR-PEDIC 6.875%9,000.009,585.00
    TENET HEALTH 4.5%20,000.0020,090.00
    TENET HEALTH 4.75%15,000.0015,270.75
    TENET HEALTH 5.5%15,000.0015,129.90
    TENET HEALTH 5%21,000.0020,874.00
    TENET HEALTH 6.25%20,000.0021,625.80
    TENET HEALTH 6.75%15,000.0015,600.60
    TENET HEALTH 6%25,000.0026,899.00
    TENET HEALTH 8.125%40,000.0044,202.00
    TENNECO INC 5.375%7,000.007,128.17
    TERRAFORM 5.875% REGS9,000.008,651.25
    TERRAFORM 6.125% REGS4,000.003,790.00
    TESORO LOGIS 5.5% REGS13,000.0013,243.75
    TESORO LOGIS 6.25% REGS13,000.0013,162.50
    TMHC 5.875% REGS13,000.0013,081.25
    TOPS MARKETS 8% REGS20,000.0020,075.00
    TRANSOCEAN INC 6.5%4,000.003,425.60
    TRANSOCEAN INC MLT11,000.009,108.00
    TRONOX 6.375%15,000.0011,788.35
    TRONOX/EVOL 7.5% REGS13,000.0010,351.25
    TUTOR PERINI 7.625%45,000.0045,760.50
    ULTRA PETROL 5.75% REGS27,000.0021,296.25
    ULTRA PETROL 6.125% REGS21,000.0013,545.00
    ULTRAPETROL BS 8.875%5,000.003,825.00
    UNIFRAX 7.5% REGS8,000.007,930.00
    UNIT CORP 6.625%40,000.0034,900.00
    UNITED RENTALS 5.5%31,000.0030,032.80
    UNITED RENTALS 7.625%30,000.0032,273.70
    UNIV HEALTH 3.75% REGS3,000.003,060.00
    UNIV HEALTH 4.75% REGS5,000.005,156.25
    UNIVAR INC 6.75% REGS20,000.0019,350.00
    UNIVISION 6.75% REGS G27,000.0028,518.75
    UNIVISION 6.75% REGS H26,000.0027,202.50
    UNIVISION 8.5% REGS20,000.0020,900.00
    US AIR 5.375% 2013-1B4,834.524,978.68
    US CONCRETE 8.5%10,000.0010,444.00
    VALEANT 5.375% REGS40,000.0041,100.00
    VALEANT 5.5% REGS10,000.0010,150.00
    VALEANT 5.875% REGS55,000.0056,512.50
    VALEANT 6.125% REGS35,000.0036,268.75
    VALEANT 6.75% 18 REGS49,000.0051,388.75
    VALEANT 7.5% REGS30,000.0032,325.00
    VALEANT 7% REGS50,000.0051,875.00
    VALEANT/VPI 6.375% REGS5,000.005,231.25
    VERISIGN INC 4.625%10,000.009,834.00
    VERISIGN INC 5.25%4,000.004,025.00
    VIDEOTRON 5.375% REGS12,000.0012,210.00
    VIKING CRUISES 8.5% REGS34,000.0037,442.50
    VIKING CRUISES6.25% REGS5,000.004,937.50
    VULCAN MATERIALS 4.5%16,000.0015,811.68
    VULCAN MATERIALS 7.5%25,000.0028,597.00
    VWR 7.25%66,000.0067,834.80
    W&T OFFSHORE 8.5%17,000.008,474.50
    WARNER MUSIC 6.75% REGS20,000.0019,300.00
    WELLS ENT 6.75% REGS8,000.008,220.00
    WEST CORP 5.375% REGS32,000.0030,360.00
    WESTERN REFINING 6.25%11,000.0010,908.59
    WINDSTREAM 7.5% 225,000.003,943.25
    WINDSTREAM 7.5% 2340,000.0031,611.60
    WINDSTREAM 7.75% 2140,000.0032,689.20
    WORLD COLOR 9.75% ESCROW150,000.00-
    WORLD COLOR6.125% ESCROW150,000.00-
    WPX ENERGY 5.25% 2422,000.0018,003.26
    WPX ENERGY 6%41,000.0036,366.18
    WR GRACE 5.125% REGS13,000.0013,227.50
    WR GRACE 5.625% REGS4,000.004,105.00
    WYNN LV 5.5% REGS30,000.0027,412.50
    ZAYO 10.125%19,000.0020,753.32
    ZEBRA TECH 7.25% REGS14,000.0015,032.50
    計銘柄数:54613,383,270.7411,554,997.33
    (1,389,257,328)
    組入時価比率:93.4%100.0%
    小計1,389,257,328
    (1,389,257,328)
    合計1,389,262,702
    (1,389,262,702)

    (注)各通貨計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
    (注)小計・合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
    (注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
    当表に記載すべき内容は、「デリバティブ取引等に関する注記 取引の時価等に関する事項」に開示しておりますので、記載を省略しております。

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