有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年10月14日-平成28年10月11日)
平成28年10月31日
| Ⅰ 資産総額 | 12,442,859,318円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,719,720円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,413,139,598円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,218,952,641口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9422円 |
| (参考) ダイワ日本株・バリュー発掘マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 46,370,439,022円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,982,601,420円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,387,837,602円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,474,655,820口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7812円 |
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