有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年10月12日-平成29年10月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,238,195,874円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,990,636円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,219,205,238円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,671,314,900口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.5424円 |
| (参考) ダイワ日本株・バリュー発掘マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 59,292,877,684円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,799,351,539円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 56,493,526,145円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,476,925,553口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.9612円 |
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