有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/10/12-2023/10/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,760,796,764円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,678,981円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,759,117,783円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 333,328,183口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.2774円 |
| (参考) ダイワ日本株・バリュー発掘マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,217,817,922円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62,114,124円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,155,703,798円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 803,324,523口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.6628円 |
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