有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年10月11日-令和2年10月12日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,494,608,572円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,979,085円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,491,629,487円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 800,462,367口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.3620円 |
| (参考) ダイワ日本株・バリュー発掘マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 23,814,420,558円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,015,257,381円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,799,163,177円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,782,356,981口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.0278円 |
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