有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年10月13日-令和3年10月11日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年10月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,186,643,531円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,770,623円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,184,872,908円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 438,439,219口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.9833円 |
| (参考) ダイワ日本株・バリュー発掘マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年10月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,106,231,300円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,590,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,104,641,300円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,015,718,210口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.9973円 |
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