有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年10月11日-令和1年10月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,801,873,608円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,263,073円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,771,610,535円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,761,269,268口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8447円 |
| (参考) ダイワ日本株・バリュー発掘マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 30,022,986,163円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,545,249,517円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,477,736,646円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,448,181,862口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.2270円 |
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