有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/10/11-2025/10/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,715,563,689円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,655,994円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,713,907,695円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 199,590,095口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8.5871円 |
| (参考) ダイワ日本株・バリュー発掘マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,178,944,154円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,178,944,154円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 401,477,041口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12.8997円 |
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