有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年10月12日-令和4年10月11日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,934,339,523円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,710,768円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,932,628,755円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 424,011,605口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.5580円 |
| (参考) ダイワ日本株・バリュー発掘マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,543,543,158円 |
| Ⅱ 負債総額 | 165,682,504円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,377,860,654円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,595,250,538口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.5055円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
