有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年10月11日-平成27年10月13日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成19年10月10日) | 7,433,092,106 | 7,433,092,106 | 1.2022 | 1.2022 |
| 第2計算期間末 (平成20年10月10日) | 2,906,667,884 | 2,906,667,884 | 0.5797 | 0.5797 |
| 第3計算期間末 (平成21年10月13日) | 4,440,315,913 | 4,440,315,913 | 0.7595 | 0.7595 |
| 第4計算期間末 (平成22年10月12日) | 3,512,283,137 | 3,512,283,137 | 0.7191 | 0.7191 |
| 第5計算期間末 (平成23年10月11日) | 4,583,485,512 | 4,583,485,512 | 0.7782 | 0.7782 |
| 第6計算期間末 (平成24年10月10日) | 5,728,424,688 | 5,728,424,688 | 0.8728 | 0.8728 |
| 第7計算期間末 (平成25年10月10日) | 19,524,306,938 | 19,524,306,938 | 1.7462 | 1.7462 |
| 第8計算期間末 (平成26年10月10日) | 21,938,030,453 | 21,938,030,453 | 2.2153 | 2.2153 |
| 平成26年10月末日 | 24,257,898,768 | - | 2.3730 | - |
| 11月末日 | 26,707,493,114 | - | 2.5166 | - |
| 12月末日 | 25,097,030,466 | - | 2.5602 | - |
| 平成27年1月末日 | 24,767,011,607 | - | 2.5483 | - |
| 2月末日 | 24,899,437,082 | - | 2.6110 | - |
| 3月末日 | 24,688,268,854 | - | 2.6428 | - |
| 4月末日 | 24,159,397,142 | - | 2.6734 | - |
| 5月末日 | 25,235,650,272 | - | 2.8140 | - |
| 6月末日 | 25,415,056,276 | - | 2.8333 | - |
| 7月末日 | 23,505,060,174 | - | 2.8678 | - |
| 8月末日 | 21,557,559,015 | - | 2.7689 | - |
| 9月末日 | 17,257,970,758 | - | 2.6153 | - |
| 第9計算期間末 (平成27年10月13日) | 18,380,002,275 | 18,380,002,275 | 2.7497 | 2.7497 |
| 10月末日 | 18,481,298,354 | - | 2.7935 | - |
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