有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年10月11日-平成30年10月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第3計算期間末 (2009年10月13日) | 4,440,315,913 | 4,440,315,913 | 0.7595 | 0.7595 |
| 第4計算期間末 (2010年10月12日) | 3,512,283,137 | 3,512,283,137 | 0.7191 | 0.7191 |
| 第5計算期間末 (2011年10月11日) | 4,583,485,512 | 4,583,485,512 | 0.7782 | 0.7782 |
| 第6計算期間末 (2012年10月10日) | 5,728,424,688 | 5,728,424,688 | 0.8728 | 0.8728 |
| 第7計算期間末 (2013年10月10日) | 19,524,306,938 | 19,524,306,938 | 1.7462 | 1.7462 |
| 第8計算期間末 (2014年10月10日) | 21,938,030,453 | 21,938,030,453 | 2.2153 | 2.2153 |
| 第9計算期間末 (2015年10月13日) | 18,380,002,275 | 18,380,002,275 | 2.7497 | 2.7497 |
| 第10計算期間末 (2016年10月11日) | 11,672,121,470 | 11,672,121,470 | 2.8300 | 2.8300 |
| 第11計算期間末 (2017年10月10日) | 20,459,128,141 | 20,459,128,141 | 4.3703 | 4.3703 |
| 2017年10月末日 | 21,219,205,238 | - | 4.5424 | - |
| 11月末日 | 20,639,384,868 | - | 4.6926 | - |
| 12月末日 | 21,192,029,408 | - | 4.8694 | - |
| 2018年1月末日 | 22,908,313,331 | - | 5.0485 | - |
| 2月末日 | 22,454,482,274 | - | 4.8063 | - |
| 3月末日 | 20,792,884,595 | - | 4.6037 | - |
| 4月末日 | 20,789,721,924 | - | 4.5476 | - |
| 5月末日 | 21,364,126,504 | - | 4.6199 | - |
| 6月末日 | 18,572,525,225 | - | 4.5306 | - |
| 7月末日 | 17,596,617,885 | - | 4.4958 | - |
| 8月末日 | 16,954,136,535 | - | 4.5287 | - |
| 9月末日 | 17,654,265,991 | - | 4.7300 | - |
| 第12計算期間末 (2018年10月10日) | 16,290,144,304 | 16,290,144,304 | 4.5160 | 4.5160 |
| 10月末日 | 13,653,522,341 | - | 4.1335 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
