有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年10月12日-令和4年10月11日)
- 【提出】
- 2022/12/23 9:01
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第7計算期間末 (2013年10月10日) | 19,524,306,938 | 19,524,306,938 | 1.7462 | 1.7462 |
| 第8計算期間末 (2014年10月10日) | 21,938,030,453 | 21,938,030,453 | 2.2153 | 2.2153 |
| 第9計算期間末 (2015年10月13日) | 18,380,002,275 | 18,380,002,275 | 2.7497 | 2.7497 |
| 第10計算期間末 (2016年10月11日) | 11,672,121,470 | 11,672,121,470 | 2.8300 | 2.8300 |
| 第11計算期間末 (2017年10月10日) | 20,459,128,141 | 20,459,128,141 | 4.3703 | 4.3703 |
| 第12計算期間末 (2018年10月10日) | 16,290,144,304 | 16,290,144,304 | 4.5160 | 4.5160 |
| 第13計算期間末 (2019年10月10日) | 5,217,880,217 | 5,217,880,217 | 3.6823 | 3.6823 |
| 第14計算期間末 (2020年10月12日) | 3,742,112,212 | 3,742,112,212 | 4.6433 | 4.6433 |
| 第15計算期間末 (2021年10月11日) | 2,170,517,982 | 2,170,517,982 | 4.9503 | 4.9503 |
| 2021年10月末日 | 2,184,872,908 | - | 4.9833 | - |
| 11月末日 | 2,196,892,817 | - | 4.7947 | - |
| 12月末日 | 2,159,015,852 | - | 4.9232 | - |
| 2022年1月末日 | 2,000,045,892 | - | 4.5610 | - |
| 2月末日 | 1,905,118,250 | - | 4.4196 | - |
| 3月末日 | 1,912,507,267 | - | 4.5163 | - |
| 4月末日 | 1,783,059,631 | - | 4.3940 | - |
| 5月末日 | 1,805,716,696 | - | 4.4499 | - |
| 6月末日 | 1,773,593,236 | - | 4.3723 | - |
| 7月末日 | 1,822,782,563 | - | 4.4939 | - |
| 8月末日 | 1,945,542,519 | - | 4.5455 | - |
| 9月末日 | 1,855,904,095 | - | 4.3769 | - |
| 第16計算期間末 (2022年10月11日) | 1,880,006,315 | 1,880,006,315 | 4.4338 | 4.4338 |
| 10月末日 | 1,932,628,755 | - | 4.5580 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
