有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/10/11-2024/10/10)
- 【提出】
- 2024/12/23 9:03
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第9計算期間末 (2015年10月13日) | 18,380,002,275 | 18,380,002,275 | 2.7497 | 2.7497 |
| 第10計算期間末 (2016年10月11日) | 11,672,121,470 | 11,672,121,470 | 2.8300 | 2.8300 |
| 第11計算期間末 (2017年10月10日) | 20,459,128,141 | 20,459,128,141 | 4.3703 | 4.3703 |
| 第12計算期間末 (2018年10月10日) | 16,290,144,304 | 16,290,144,304 | 4.5160 | 4.5160 |
| 第13計算期間末 (2019年10月10日) | 5,217,880,217 | 5,217,880,217 | 3.6823 | 3.6823 |
| 第14計算期間末 (2020年10月12日) | 3,742,112,212 | 3,742,112,212 | 4.6433 | 4.6433 |
| 第15計算期間末 (2021年10月11日) | 2,170,517,982 | 2,170,517,982 | 4.9503 | 4.9503 |
| 第16計算期間末 (2022年10月11日) | 1,880,006,315 | 1,880,006,315 | 4.4338 | 4.4338 |
| 第17計算期間末 (2023年10月10日) | 1,823,016,172 | 1,823,016,172 | 5.4214 | 5.4214 |
| 2023年10月末日 | 1,759,117,783 | - | 5.2774 | - |
| 11月末日 | 1,763,981,648 | - | 5.4201 | - |
| 12月末日 | 1,499,990,888 | - | 5.3837 | - |
| 2024年1月末日 | 2,028,360,525 | - | 5.8843 | - |
| 2月末日 | 2,250,855,926 | - | 6.2325 | - |
| 3月末日 | 2,373,862,809 | - | 6.6090 | - |
| 4月末日 | 2,331,196,118 | - | 6.5305 | - |
| 5月末日 | 2,185,483,750 | - | 6.5208 | - |
| 6月末日 | 2,218,768,272 | - | 6.6313 | - |
| 7月末日 | 2,078,959,014 | - | 6.5866 | - |
| 8月末日 | 2,026,399,016 | - | 6.4253 | - |
| 9月末日 | 1,934,187,477 | - | 6.4625 | - |
| 第18計算期間末 (2024年10月10日) | 1,982,162,231 | 1,982,162,231 | 6.6228 | 6.6228 |
| 10月末日 | 1,946,587,388 | - | 6.5726 | - |
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