有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年10月12日-平成29年10月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第2計算期間末 (平成20年10月10日) | 2,906,667,884 | 2,906,667,884 | 0.5797 | 0.5797 |
| 第3計算期間末 (平成21年10月13日) | 4,440,315,913 | 4,440,315,913 | 0.7595 | 0.7595 |
| 第4計算期間末 (平成22年10月12日) | 3,512,283,137 | 3,512,283,137 | 0.7191 | 0.7191 |
| 第5計算期間末 (平成23年10月11日) | 4,583,485,512 | 4,583,485,512 | 0.7782 | 0.7782 |
| 第6計算期間末 (平成24年10月10日) | 5,728,424,688 | 5,728,424,688 | 0.8728 | 0.8728 |
| 第7計算期間末 (平成25年10月10日) | 19,524,306,938 | 19,524,306,938 | 1.7462 | 1.7462 |
| 第8計算期間末 (平成26年10月10日) | 21,938,030,453 | 21,938,030,453 | 2.2153 | 2.2153 |
| 第9計算期間末 (平成27年10月13日) | 18,380,002,275 | 18,380,002,275 | 2.7497 | 2.7497 |
| 第10計算期間末 (平成28年10月11日) | 11,672,121,470 | 11,672,121,470 | 2.8300 | 2.8300 |
| 平成28年10月末日 | 12,413,139,598 | - | 2.9422 | - |
| 11月末日 | 16,315,240,717 | - | 3.0084 | - |
| 12月末日 | 15,767,046,506 | - | 3.0970 | - |
| 平成29年1月末日 | 16,720,720,313 | - | 3.2231 | - |
| 2月末日 | 18,117,526,424 | - | 3.3466 | - |
| 3月末日 | 18,230,613,892 | - | 3.4353 | - |
| 4月末日 | 16,538,158,781 | - | 3.3919 | - |
| 5月末日 | 18,988,130,027 | - | 3.6316 | - |
| 6月末日 | 18,387,301,445 | - | 3.7552 | - |
| 7月末日 | 16,263,568,957 | - | 3.8969 | - |
| 8月末日 | 18,925,355,625 | - | 4.1237 | - |
| 9月末日 | 19,779,236,986 | - | 4.3408 | - |
| 第11計算期間末 (平成29年10月10日) | 20,459,128,141 | 20,459,128,141 | 4.3703 | 4.3703 |
| 10月末日 | 21,219,205,238 | - | 4.5424 | - |
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