半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年10月13日-令和3年10月11日)
- 【提出】
- 2021/07/06 9:32
- 【資料】
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- 【項目】
- 16項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第5計算期間末 (2011年10月11日) | 4,583,485,512 | 4,583,485,512 | 0.7782 | 0.7782 |
| 第6計算期間末 (2012年10月10日) | 5,728,424,688 | 5,728,424,688 | 0.8728 | 0.8728 |
| 第7計算期間末 (2013年10月10日) | 19,524,306,938 | 19,524,306,938 | 1.7462 | 1.7462 |
| 第8計算期間末 (2014年10月10日) | 21,938,030,453 | 21,938,030,453 | 2.2153 | 2.2153 |
| 第9計算期間末 (2015年10月13日) | 18,380,002,275 | 18,380,002,275 | 2.7497 | 2.7497 |
| 第10計算期間末 (2016年10月11日) | 11,672,121,470 | 11,672,121,470 | 2.8300 | 2.8300 |
| 第11計算期間末 (2017年10月10日) | 20,459,128,141 | 20,459,128,141 | 4.3703 | 4.3703 |
| 第12計算期間末 (2018年10月10日) | 16,290,144,304 | 16,290,144,304 | 4.5160 | 4.5160 |
| 第13計算期間末 (2019年10月10日) | 5,217,880,217 | 5,217,880,217 | 3.6823 | 3.6823 |
| 2020年4月末日 | 3,868,125,609 | - | 3.4423 | - |
| 5月末日 | 4,210,000,003 | - | 3.7804 | - |
| 6月末日 | 4,112,957,774 | - | 3.9865 | - |
| 7月末日 | 4,106,856,925 | - | 3.8803 | - |
| 8月末日 | 3,753,231,302 | - | 4.1823 | - |
| 9月末日 | 3,757,979,591 | - | 4.4425 | - |
| 第14計算期間末 (2020年10月12日) | 3,742,112,212 | 3,742,112,212 | 4.6433 | 4.6433 |
| 10月末日 | 3,491,629,487 | - | 4.3620 | - |
| 11月末日 | 3,588,839,395 | - | 4.7095 | - |
| 12月末日 | 4,799,288,870 | - | 4.8039 | - |
| 2021年1月末日 | 4,135,880,837 | - | 4.8424 | - |
| 2月末日 | 3,535,184,292 | - | 4.7581 | - |
| 3月末日 | 3,290,888,943 | - | 5.0613 | - |
| 4月末日 | 3,152,564,436 | - | 5.0128 | - |
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