有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年10月13日-令和3年10月11日)
- 【提出】
- 2021/12/23 9:21
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第6計算期間末 (2012年10月10日) | 5,728,424,688 | 5,728,424,688 | 0.8728 | 0.8728 |
| 第7計算期間末 (2013年10月10日) | 19,524,306,938 | 19,524,306,938 | 1.7462 | 1.7462 |
| 第8計算期間末 (2014年10月10日) | 21,938,030,453 | 21,938,030,453 | 2.2153 | 2.2153 |
| 第9計算期間末 (2015年10月13日) | 18,380,002,275 | 18,380,002,275 | 2.7497 | 2.7497 |
| 第10計算期間末 (2016年10月11日) | 11,672,121,470 | 11,672,121,470 | 2.8300 | 2.8300 |
| 第11計算期間末 (2017年10月10日) | 20,459,128,141 | 20,459,128,141 | 4.3703 | 4.3703 |
| 第12計算期間末 (2018年10月10日) | 16,290,144,304 | 16,290,144,304 | 4.5160 | 4.5160 |
| 第13計算期間末 (2019年10月10日) | 5,217,880,217 | 5,217,880,217 | 3.6823 | 3.6823 |
| 第14計算期間末 (2020年10月12日) | 3,742,112,212 | 3,742,112,212 | 4.6433 | 4.6433 |
| 2020年10月末日 | 3,491,629,487 | - | 4.3620 | - |
| 11月末日 | 3,588,839,395 | - | 4.7095 | - |
| 12月末日 | 4,799,288,870 | - | 4.8039 | - |
| 2021年1月末日 | 4,135,880,837 | - | 4.8424 | - |
| 2月末日 | 3,535,184,292 | - | 4.7581 | - |
| 3月末日 | 3,290,888,943 | - | 5.0613 | - |
| 4月末日 | 3,152,564,436 | - | 5.0128 | - |
| 5月末日 | 2,737,088,923 | - | 4.8297 | - |
| 6月末日 | 2,653,707,960 | - | 4.9218 | - |
| 7月末日 | 2,449,220,335 | - | 4.7019 | - |
| 8月末日 | 2,547,036,072 | - | 4.9020 | - |
| 9月末日 | 2,218,516,870 | - | 5.0983 | - |
| 第15計算期間末 (2021年10月11日) | 2,170,517,982 | 2,170,517,982 | 4.9503 | 4.9503 |
| 10月末日 | 2,184,872,908 | - | 4.9833 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
