半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/10/12-2023/10/10)
- 【提出】
- 2023/06/22 9:15
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第7計算期間末 (2013年10月10日) | 19,524,306,938 | 19,524,306,938 | 1.7462 | 1.7462 |
| 第8計算期間末 (2014年10月10日) | 21,938,030,453 | 21,938,030,453 | 2.2153 | 2.2153 |
| 第9計算期間末 (2015年10月13日) | 18,380,002,275 | 18,380,002,275 | 2.7497 | 2.7497 |
| 第10計算期間末 (2016年10月11日) | 11,672,121,470 | 11,672,121,470 | 2.8300 | 2.8300 |
| 第11計算期間末 (2017年10月10日) | 20,459,128,141 | 20,459,128,141 | 4.3703 | 4.3703 |
| 第12計算期間末 (2018年10月10日) | 16,290,144,304 | 16,290,144,304 | 4.5160 | 4.5160 |
| 第13計算期間末 (2019年10月10日) | 5,217,880,217 | 5,217,880,217 | 3.6823 | 3.6823 |
| 第14計算期間末 (2020年10月12日) | 3,742,112,212 | 3,742,112,212 | 4.6433 | 4.6433 |
| 第15計算期間末 (2021年10月11日) | 2,170,517,982 | 2,170,517,982 | 4.9503 | 4.9503 |
| 2022年4月末日 | 1,783,059,631 | - | 4.3940 | - |
| 5月末日 | 1,805,716,696 | - | 4.4499 | - |
| 6月末日 | 1,773,593,236 | - | 4.3723 | - |
| 7月末日 | 1,822,782,563 | - | 4.4939 | - |
| 8月末日 | 1,945,542,519 | - | 4.5455 | - |
| 9月末日 | 1,855,904,095 | - | 4.3769 | - |
| 第16計算期間末 (2022年10月11日) | 1,880,006,315 | 1,880,006,315 | 4.4338 | 4.4338 |
| 10月末日 | 1,932,628,755 | - | 4.5580 | - |
| 11月末日 | 1,940,141,439 | - | 4.6207 | - |
| 12月末日 | 1,824,926,116 | - | 4.4763 | - |
| 2023年1月末日 | 1,841,650,257 | - | 4.5669 | - |
| 2月末日 | 1,801,199,106 | - | 4.5648 | - |
| 3月末日 | 1,779,441,601 | - | 4.5587 | - |
| 4月末日 | 1,623,014,805 | - | 4.6571 | - |
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