有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年3月20日-平成27年9月24日)

世界配当利回り株 マザーファンド
貸借対照表

	平成27年 9月24日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	79,707,759
コール・ローン	2,373,328
株式	1,967,655,393
投資信託受益証券	7,050,051
投資証券	53,014,117
未収配当金	6,267,738
未収利息	3
流動資産合計	2,116,068,389
資産合計	2,116,068,389
負債の部
流動負債
未払解約金	11,468
流動負債合計	11,468
負債合計	11,468
純資産の部
元本等
元本	1,460,537,082
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	655,519,839
元本等合計	2,116,056,921
純資産合計	2,116,056,921
負債純資産合計	2,116,068,389

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	平成27年 9月24日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成27年 9月24日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		1,460,537,082口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.4488円
		(1万口当たり純資産額)	(14,488円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	平成27年 9月24日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	平成27年 9月24日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	平成27年 9月24日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成27年 3月20日
期首元本額	1,731,411,374円
期中追加設定元本額	-円
期中一部解約元本額	270,874,292円
期末元本額	1,460,537,082円
期末元本額の内訳
世界ダブルハイインカム(奇数月決算型)	879,549,998円
FOFs用世界配当利回り株ファンド(適格機関投資家専用)	580,987,084円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	平成27年 9月24日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△21,877,233
投資信託受益証券	△34,009
投資証券	△3,223,018
合計	△25,134,260

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「世界配当利回り株 マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)


該当事項はありません。



附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	EXXON MOBIL	1,000	72.30	72,300.00
	VALERO ENERGY CORP	1,000	59.82	59,820.00
	SEALED AIR CORP	4,000	47.94	191,760.00
	DANAHER CORP	1,400	85.67	119,938.00
	GENERAL DYNAMICS CORP	1,000	136.57	136,570.00
	HONEYWELL INTL INC	1,400	94.59	132,426.00
	NEWELL RUBBERMAID	6,100	41.03	250,283.00
	NIKE B	2,500	115.43	288,575.00
	STARBUCKS CORP	4,300	57.79	248,497.00
	STARWOOD HOTELS & RESORTS	500	69.37	34,685.00
	HOME DEPOT	1,900	116.17	220,723.00
	CVS HEALTH CORP	1,000	100.63	100,630.00
	ALTRIA GROUP INC	8,800	54.40	478,720.00
	CAMPBELL SOUP CO (US)	4,800	51.36	246,528.00
	CONSTELLATION BRANDS INC-A	1,700	128.05	217,685.00
	REYNOLDS AMERICAN INC	13,000	42.94	558,220.00
	CHURCH & DWIGHT CO INC	2,800	84.10	235,480.00
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	2,300	61.74	142,002.00
	MERCK & CO	2,800	51.03	142,884.00
	PFIZER	5,300	32.62	172,886.00
	HUNTINGTON BANCSHARES INC	6,000	10.36	62,160.00
	JPMORGAN CHASE & CO	3,000	60.64	181,920.00
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	900	87.95	79,155.00
	US BANCORP	2,400	41.06	98,544.00
	WELLS FARGO & CO	1,500	50.78	76,170.00
	METLIFE INC	2,700	46.52	125,604.00
	PROGRESSIVE CORP	4,000	30.68	122,720.00
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	1,200	76.23	91,476.00
	VISA INC-CLASS A SHARES	1,200	70.95	85,140.00
	PALO ALTO NETWORKS INC	800	179.30	143,440.00
	AT&T INC	6,500	32.20	209,300.00
	VERIZON COMMUNICATIONS	2,400	43.98	105,552.00
	CMS ENERGY CORP	4,800	33.76	162,048.00
	DTE ENERGY COMPANY	1,300	78.33	101,829.00
	DUKE ENERGY CORP	2,000	69.09	138,180.00
	PPL CORPORATION	7,200	31.08	223,776.00
	WEC ENERGY GROUP INC	2,000	49.48	98,960.00
アメリカドル 小計		117,500		6,156,586.00
				(740,083,203)
カナダドル	TORONTO-DOMINION BANK	1,500	51.19	76,785.00
	BCE INC	3,700	53.91	199,467.00
カナダドル 小計		5,200		276,252.00
				(24,926,217)
ユーロ	ENI	5,200	14.04	73,008.00
	TOTAL SA	3,700	40.62	150,312.50
	AKZO NOBEL	4,200	57.45	241,290.00
	AIRBUS GROUP SE	3,200	53.29	170,528.00
	FERROVIAL SA	17,000	21.46	364,820.00
	VINCI S.A.	3,200	57.46	183,872.00
	ESSILOR INTERNATIONAL	1,200	107.00	128,400.00
	SANOFI	2,000	85.70	171,400.00
	INTESA SANPAOLO	52,000	3.06	159,120.00
	SOCIETE GENERALE	5,000	38.65	193,250.00
	DEUTSCHE BOERSE	3,500	75.23	263,305.00
	AXA	16,000	21.28	340,560.00
	MUENCHENER RUECKVERSICH.	700	165.15	115,605.00
	SAMPO OYJ-A SHS	8,800	43.01	378,488.00
	DEUTSCHE TELEKOM	20,500	15.67	321,337.50
	ORANGE	24,000	13.71	329,160.00
	ENEL	24,000	3.87	92,880.00
	IBERDROLA SA	18,000	5.81	104,706.00
	TERNA SPA	38,000	4.17	158,688.00
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	11,400	20.04	228,456.00
ユーロ 小計		261,600		4,169,186.00
				(560,255,214)
イギリスポンド	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	5,300	15.61	82,733.00
	ITV PLC	43,000	2.43	104,490.00
	WPP PLC	7,000	13.49	94,430.00
	NEXT PLC	2,300	74.95	172,385.00
	DIAGEO	1,500	17.33	25,995.00
	IMPERIAL-TOBACCO GROUP	2,300	33.99	78,177.00
	SHIRE PLC	1,000	46.70	46,700.00
	AVIVA PIC	25,000	4.42	110,700.00
	LEGAL & GENERAL GROUP	47,000	2.42	114,022.00
	VODAFONE GROUP PLC	60,000	2.16	129,600.00
	NATIONAL GRID PLC	10,700	8.62	92,234.00
イギリスポンド 小計		205,100		1,051,466.00
				(192,744,232)
スイスフラン	NOVARTIS	1,600	90.35	144,560.00
	CREDIT SUISSE GROUP AG	3,000	23.93	71,790.00
	SWISS RE LTD	3,000	82.60	247,800.00
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	200	242.10	48,420.00
	SWISSCOM	450	479.00	215,550.00
スイスフラン 小計		8,250		728,120.00
				(89,311,199)
スウェーデンクローナ	HENNES & MAURITZ B	1,500	310.40	465,600.00
スウェーデンクローナ 小計		1,500		465,600.00
				(6,630,144)
デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	1,500	371.30	556,950.00
デンマーククローネ 小計		1,500		556,950.00
				(10,030,669)
オーストラリアドル	AMCOR	13,000	12.66	164,580.00
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	23,000	3.81	87,630.00
	WESFARMERS LTD	5,500	38.18	209,990.00
	TREASURY WINE ESTATES LTD	42,000	6.15	258,300.00
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	5,000	60.31	301,550.00
	AUST AND NZ BANKING GROUP	13,500	26.99	364,365.00
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	2,000	71.60	143,200.00
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	13,800	29.80	411,240.00
	MACQUARIE GROUP LIMITED	5,000	77.00	385,000.00
	SUNCORP GROUP LIMITED	23,000	12.24	281,520.00
	TELSTRA CORP	62,000	5.62	348,440.00
オーストラリアドル 小計		207,800		2,955,815.00
				(248,968,297)
香港ドル	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	36,000	23.55	847,800.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	7,000	47.50	332,500.00
	KERRY PROPERTIES LTD	14,500	21.45	311,025.00
	CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	37,000	69.15	2,558,550.00
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	10,000	72.80	728,000.00
香港ドル 小計		104,500		4,777,875.00
				(74,104,841)
シンガポールドル	DBS GROUP	3,500	16.90	59,150.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	50,000	3.70	185,000.00
シンガポールドル 小計		53,500		244,150.00
				(20,601,377)
合 計		966,450		1,967,655,393
				(1,967,655,393)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	オーストラリアドル	APA GROUP	10,000	83,700.00
	オーストラリアドル 小計		10,000	83,700.00
				(7,050,051)
投資信託受益証券合計			10,000	7,050,051
				(7,050,051)
投資証券	イギリスポンド	BRITISH LAND CO PLC	20,000	164,700.00
	イギリスポンド 小計		20,000	164,700.00
				(30,191,157)
	オーストラリアドル	GOODMAN GROUP	20,000	112,400.00
		MIRVAC GROUP	68,000	113,560.00
		STOCKLAND	12,000	45,000.00
	オーストラリアドル 小計		100,000	270,960.00
				(22,822,960)
投資証券合計			120,000	53,014,117
				(53,014,117)
合計				60,064,168
				(60,064,168)

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	37銘柄	100.0%	―	―	36.5%
カナダドル	株式	2銘柄	100.0%	―	―	1.2%
ユーロ	株式	20銘柄	100.0%	―	―	27.6%
イギリスポンド	株式	11銘柄	86.5%	―	―	9.5%
	投資証券	1銘柄	―	―	13.5%	1.5%
スイスフラン	株式	5銘柄	100.0%	―	―	4.4%
スウェーデンクローナ	株式	1銘柄	100.0%	―	―	0.3%
デンマーククローネ	株式	1銘柄	100.0%	―	―	0.5%
オーストラリアドル	株式	11銘柄	89.3%	―	―	12.3%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	2.5%	―	0.3%
	投資証券	3銘柄	―	―	8.2%	1.1%
香港ドル	株式	5銘柄	100.0%	―	―	3.7%
シンガポールドル	株式	2銘柄	100.0%	―	―	1.0%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。