有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		DAIWA RICI FUND	26,996.286	1,896,381.100
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				1,896,381.100
				(206,269,372)
投資信託受益証券 合計				206,269,372
				[206,269,372]
親投資信託受益証券	日本円			日本円
		ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド	180,277,386	341,445,369
		ダイワ日本国債マザーファンド	35,832,457	45,159,645
		ダイワ好配当日本株マザーファンド	58,855,460	194,687,976
		ダイワ北米好配当株マザーファンド	16,696,307	65,205,757
		ダイワ欧州好配当株マザーファンド	32,642,504	65,621,225
		ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド	22,011,268	65,417,488
	日本円 小計			日本円
				777,537,460
親投資信託受益証券 合計				777,537,460
合計				983,806,832
				[206,269,372]

投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入 投資信託 受益証券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	投資信託 受益証券	1銘柄	100%	100%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ダイワ日本国債マザーファンド」受益証券、「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」受益証券、「ダイワ好配当日本株マザーファンド」受益証券、「ダイワ北米好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」受益証券及び「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託「Daiwa “RICI” Fund」受益証券(米ドル建)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、｢期末日｣)における同マザーファンドの状況及び同ファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ日本国債マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2020年11月10日現在	2021年5月10日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		728,990,020	477,320,319
国債証券		186,069,680,040	169,704,234,500
未収利息		1,030,267,090	870,667,128
前払費用		22,152,238	7,793,142
流動資産合計		187,851,089,388	171,060,015,089
資産合計		187,851,089,388	171,060,015,089
負債の部
流動負債
未払解約金		156,995,062	128,924,197
その他未払費用		-	276
流動負債合計		156,995,062	128,924,473
負債合計		156,995,062	128,924,473
純資産の部
元本等
元本	※1	148,784,226,234	135,624,650,616
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		38,909,868,092	35,306,440,000
元本等合計		187,694,094,326	170,931,090,616
純資産合計		187,694,094,326	170,931,090,616
負債純資産合計		187,851,089,388	171,060,015,089

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2020年11月11日 至 2021年5月10日
	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2020年11月10日現在	2021年5月10日現在
1.	※1	期首	2020年5月12日	2020年11月11日
		期首元本額	157,940,671,434円	148,784,226,234円
		期中追加設定元本額	1,957,010,009円	784,109,378円
		期中一部解約元本額	11,113,455,209円	13,943,684,996円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ日本国債ファンドVA(適格機関投資家専用)	4,019,372円	40,727円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	191,505,167円	194,644,209円
		6資産バランスファンド(分配型)	243,972,678円	239,983,081円
		6資産バランスファンド(成長型)	140,913,917円	148,862,762円
		ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)	137,380,570,079円	124,518,950,971円
		世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)	77,047,985円	75,465,017円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	35,832,457円	35,832,457円
		ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)	10,510,509,395円	10,249,652,263円
		ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4 -日本の真価- (国債コース)	199,855,184円	161,219,129円
	計		148,784,226,234円	135,624,650,616円
2.		期末日における受益権の総数	148,784,226,234口	135,624,650,616口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2020年11月11日 至 2021年5月10日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2021年5月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2020年11月10日現在	2021年5月10日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券		△2,859,933,180	79,339,410
合計		△2,859,933,180	79,339,410
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2020年3月11日から2020年11月10日まで、及び2021年3月11日から2021年5月10日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2020年11月10日現在	2021年5月10日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2020年11月10日現在	2021年5月10日現在
1口当たり純資産額	1.2615円	1.2603円
(1万口当たり純資産額)	(12,615円)	(12,603円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
国債証券	1 30年国債	4,850,000,000	5,975,491,000
	4 30年国債	3,800,000,000	4,824,784,000
	6 30年国債	4,750,000,000	5,888,242,500
	8 30年国債	4,100,000,000	4,875,310,000
	12 30年国債	5,100,000,000	6,299,316,000
	15 30年国債	4,100,000,000	5,318,233,000
	16 30年国債	4,700,000,000	6,114,747,000
	19 30年国債	4,100,000,000	5,267,024,000
	20 30年国債	4,700,000,000	6,187,550,000
	54 20年国債	11,187,000,000	11,344,624,830
	56 20年国債	4,500,000,000	4,606,245,000
	59 20年国債	6,795,000,000	6,995,112,750
	63 20年国債	4,600,000,000	4,787,772,000
	64 20年国債	1,700,000,000	1,781,957,000
	68 20年国債	4,325,000,000	4,614,688,500
	70 20年国債	5,038,000,000	5,436,808,080
	75 20年国債	5,574,000,000	6,054,701,760
	80 20年国債	4,973,000,000	5,430,068,430
	86 20年国債	5,000,000,000	5,584,350,000
	88 20年国債	4,860,000,000	5,456,224,800
	94 20年国債	5,200,000,000	5,865,392,000
	95 20年国債	5,105,000,000	5,847,318,050
	101 20年国債	4,860,000,000	5,681,242,800
	102 20年国債	3,000,000,000	3,521,880,000
	106 20年国債	2,000,000,000	2,329,040,000
	110 20年国債	4,500,000,000	5,246,640,000
	111 20年国債	500,000,000	589,205,000
	116 20年国債	4,000,000,000	4,766,760,000
	121 20年国債	3,200,000,000	3,751,616,000
	125 20年国債	2,000,000,000	2,415,860,000
	130 20年国債	4,500,000,000	5,287,230,000
	140 20年国債	5,200,000,000	6,114,056,000
	145 20年国債	4,600,000,000	5,444,744,000
国債証券 合計			169,704,234,500
合計			169,704,234,500

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2020年11月10日現在	2021年5月10日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		22,731,779	113,063,265
コール・ローン		44,020,875	12,841,887
国債証券		20,192,911,498	19,689,262,627
特殊債券		1,008,700,299	1,009,968,505
派生商品評価勘定		17,106,401	4,658,461
未収入金		-	30,263,128
未収利息		135,324,846	100,483,090
前払費用		1,601,299	8,261,393
差入委託証拠金		124,315,000	130,218,097
流動資産合計		21,546,711,997	21,099,020,453
資産合計		21,546,711,997	21,099,020,453
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		28,985,213	5,152,200
未払解約金		20,685,577	30,889,380
その他未払費用		-	19
流動負債合計		49,670,790	36,041,599
負債合計		49,670,790	36,041,599
純資産の部
元本等
元本	※1	11,842,151,061	11,121,188,653
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		9,654,890,146	9,941,790,201
元本等合計		21,497,041,207	21,062,978,854
純資産合計		21,497,041,207	21,062,978,854
負債純資産合計		21,546,711,997	21,099,020,453

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2020年11月11日 至 2021年5月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券及び特殊債券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2020年11月10日現在	2021年5月10日現在
1.	※1	期首	2020年5月12日	2020年11月11日
		期首元本額	12,871,238,123円	11,842,151,061円
		期中追加設定元本額	157,024,254円	119,048,933円
		期中一部解約元本額	1,186,111,316円	840,011,341円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワFOFs用外債ソブリン・オープン(適格機関投資家専用)	1,344,677,450円	1,331,766,095円
		ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型)	722,575,819円	685,361,584円
		ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)	37,705,700円	39,541,599円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	132,584,316円	131,001,808円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	244,438,546円	233,080,931円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	346,706,403円	352,142,056円
		京都応援バランスファンド(隔月分配型)	176,525,849円	172,613,676円
		6資産バランスファンド(分配型)	870,140,084円	814,575,398円
		6資産バランスファンド(成長型)	97,974,458円	100,645,804円
		ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型)	5,086,180,833円	4,660,059,511円
		世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)	52,974,306円	51,359,652円
		ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型)	206,216,132円	181,795,213円
		兵庫応援バランスファンド(毎月分配型)	748,565,093円	706,422,169円
		『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)	16,728,463円	12,545,025円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	186,763,067円	180,277,386円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	780,181,107円	755,860,633円
		ダイワ海外ソブリン・ファンド(1年決算型)	19,670,019円	20,212,976円
		四国アライアンス 地域創生ファンド(年1回決算型)	579,416,218円	536,365,891円
		四国アライアンス 地域創生ファンド(年2回決算型)	192,127,198円	155,561,246円
	計		11,842,151,061円	11,121,188,653円
2.		期末日における受益権の総数	11,842,151,061口	11,121,188,653口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2020年11月11日 至 2021年5月10日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2021年5月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2020年11月10日現在	2021年5月10日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券		△101,364,737	△13,590,850
特殊債券		△7,212,817	2,540,494
合計		△108,577,554	△11,050,356
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2020年10月13日から2020年11月10日まで、及び2021年4月13日から2021年5月10日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	2020年11月10日 現在				2021年5月10日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	2,312,236,913	-	2,338,966,812	△26,729,899	423,512,717	-	428,555,210	△5,042,493
アメリカ・ドル	299,200,718	-	297,898,122	1,302,596	31,652,717	-	31,543,010	109,707
カナダ・ドル	2,013,036,195	-	2,041,068,690	△28,032,495	-	-	-	-
ユーロ	-	-	-	-	391,860,000	-	397,012,200	△5,152,200
買 建	2,312,236,913	-	2,327,088,000	14,851,087	391,860,000	-	396,408,754	4,548,754
アメリカ・ドル	-	-	-	-	261,240,000	-	263,525,254	2,285,254
オーストラリ ア・ドル	2,013,036,195	-	2,028,840,000	15,803,805	130,620,000	-	132,883,500	2,263,500
ユーロ	299,200,718	-	298,248,000	△952,718	-	-	-	-
合計	4,624,473,826	-	4,666,054,812	△11,878,812	815,372,717	-	824,963,964	△493,739

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2020年11月10日現在	2021年5月10日現在
1口当たり純資産額	1.8153円	1.8940円
(1万口当たり純資産額)	(18,153円)	(18,940円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル		アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20270815	17,538,800.000	18,791,771.870
		0.875% United States Treasury Note/Bond 20301115	27,183,400.000	25,544,784.640
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				44,336,556.510
				(4,822,487,252)
	イギリス・ポンド		イギリス・ポンド	イギリス・ポンド
		1.5% United Kingdom Gilt 20260722	4,500,000.000	4,770,585.000
		1.625% United Kingdom Gilt 20281022	3,200,000.000	3,447,520.000
		0.25% United Kingdom Gilt 20310731	3,095,700.000	2,904,850.090
		5% United Kingdom Gilt 20250307	3,905,900.000	4,626,343.250
		4.25% United Kingdom Gilt 20461207	1,000,000.000	1,642,550.000
	イギリス・ポンド 小計			イギリス・ポンド
				17,391,848.340
				(2,654,865,649)
	オーストラリア・ドル		オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
		4.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20270421	2,307,000.000	2,823,606.510
		3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20290421	2,900,000.000	3,329,896.000
		4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20330421	19,000,000.000	24,659,720.000
	オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル
				30,813,222.510
				(2,632,681,731)
	カナダ・ドル		カナダ・ドル	カナダ・ドル
		3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20451201	1,500,000.000	1,933,875.000
		1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20260601	6,743,000.000	6,945,290.000
		0.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20301201	11,046,000.000	10,065,336.120
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				18,944,501.120
				(1,699,890,086)
	スウェーデン・クローナ		スウェーデン・クローナ	スウェーデン・クローナ
		1.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20231113	13,630,000.000	14,243,077.400
		1% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20261112	14,230,000.000	15,021,472.600
	スウェーデン・クローナ 小計			スウェーデン・クローナ
				29,264,550.000
				(383,365,605)
	デンマーク・クローネ		デンマーク・クローネ	デンマーク・クローネ
		4.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20391115	5,500,000.000	9,704,200.000
		1.75% DANISH GOVERNMENT BOND 20251115	29,000,000.000	31,918,270.000
	デンマーク・クローネ 小計			デンマーク・クローネ
				41,622,470.000
				(740,463,741)
	ノルウェー・クローネ		ノルウェー・クローネ	ノルウェー・クローネ
		3% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20240314	20,000,000.000	21,329,200.000
	ノルウェー・クローネ 小計			ノルウェー・クローネ
				21,329,200.000
				(282,825,192)
	ポーランド・ズロチ		ポーランド・ズロチ	ポーランド・ズロチ
		1.75% Poland Government Bond 20210725	21,093,000.000	21,172,098.750
		2.75% Poland Government Bond 20280425	25,000,000.000	27,448,750.000
	ポーランド・ズロチ 小計			ポーランド・ズロチ
				48,620,848.750
				(1,412,717,657)
	ユーロ		ユーロ	ユーロ
		2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20460815	695,000.000	1,078,521.850
		3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20450525	4,750,400.000	7,345,543.520
		3.75% Belgium Government Bond 20450622	1,500,000.000	2,470,215.000
		1% IRISH TREASURY 20260515	3,420,000.000	3,660,152.400
		1.1% IRISH TREASURY 20290515	2,387,600.000	2,608,214.240
		1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND 20260430	9,010,000.000	9,982,449.300
		1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20280430	9,136,000.000	9,973,862.560
		SPANISH GOVERNMENT BOND 20260131	1,110,000.000	1,121,410.800
	ユーロ 小計			ユーロ
				38,240,369.670
				(5,059,965,714)
国債証券 合計				19,689,262,627
				[19,689,262,627]
特殊債券	カナダ・ドル		カナダ・ドル	カナダ・ドル
		2.55% CANADA HOUSING TRUST 20250315	2,815,000.000	2,996,398.600
		2.25% CANADA HOUSING TRUST 20251215	7,830,000.000	8,259,240.600
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				11,255,639.200
				(1,009,968,505)
特殊債券 合計				1,009,968,505
				[1,009,968,505]
合計				20,699,231,132
				[20,699,231,132]

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	国債証券	2銘柄	100%	23.3%
	イギリス・ポンド	国債証券	5銘柄	100%	12.8%
	オーストラリア・ドル	国債証券	3銘柄	100%	12.7%
	カナダ・ドル	国債証券	3銘柄	100%	13.1%
		特殊債券	2銘柄
	スウェーデン・クローナ	国債証券	2銘柄	100%	1.9%
	デンマーク・クローネ	国債証券	2銘柄	100%	3.6%
	ノルウェー・クローネ	国債証券	1銘柄	100%	1.4%
	ポーランド・ズロチ	国債証券	2銘柄	100%	6.8%
	ユーロ	国債証券	8銘柄	100%	24.4%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「ダイワ好配当日本株マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2020年11月10日現在	2021年5月10日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		386,640,602	260,527,247
株式		14,657,037,600	15,788,191,810
未収入金		187,605,705	-
未収配当金		177,577,700	208,463,150
流動資産合計		15,408,861,607	16,257,182,207
資産合計		15,408,861,607	16,257,182,207
負債の部
流動負債
未払金		22,120,214	38,446,081
未払解約金		44,766,000	12,500,000
その他未払費用		-	154
流動負債合計		66,886,214	50,946,235
負債合計		66,886,214	50,946,235
純資産の部
元本等
元本	※1	5,728,483,009	4,899,243,243
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		9,613,492,384	11,306,992,729
元本等合計		15,341,975,393	16,206,235,972
純資産合計		15,341,975,393	16,206,235,972
負債純資産合計		15,408,861,607	16,257,182,207

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2020年11月11日 至 2021年5月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2020年11月10日現在	2021年5月10日現在
1.	※1	期首	2020年5月12日	2020年11月11日
		期首元本額	6,000,019,760円	5,728,483,009円
		期中追加設定元本額	110,895,334円	89,044,701円
		期中一部解約元本額	382,432,085円	918,284,467円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ好配当日本株投信(季節点描)	3,850,932,341円	3,132,711,213円
		ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)	26,569,688円	24,345,037円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	26,226,959円	21,868,621円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	24,091,913円	19,344,109円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	432,822,965円	361,317,803円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	74,736,938円	58,855,460円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	76,910,507円	62,096,019円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	210,148,120円	199,577,941円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	384,770,643円	370,252,950円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	621,272,935円	648,874,090円
	計		5,728,483,009円	4,899,243,243円
2.		期末日における受益権の総数	5,728,483,009口	4,899,243,243口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2020年11月11日 至 2021年5月10日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2021年5月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2020年11月10日現在	2021年5月10日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式		598,630,043	196,000,211
合計		598,630,043	196,000,211
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2020年10月16日から2020年11月10日まで、及び2021年4月16日から2021年5月10日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2020年11月10日現在	2021年5月10日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2020年11月10日現在	2021年5月10日現在
1口当たり純資産額	2.6782円	3.3079円
(1万口当たり純資産額)	(26,782円)	(33,079円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
INPEX	73,600	813.00	59,836,800
オリエンタル白石	304,500	300.00	91,350,000
熊 谷 組	24,300	3,140.00	76,302,000
五洋建設	53,200	883.00	46,975,600
住友林業	22,600	2,450.00	55,370,000
大和ハウス	35,000	3,421.00	119,735,000
協和エクシオ	27,500	2,995.00	82,362,500
日本工営	7,700	3,095.00	23,831,500
九電工	30,400	3,810.00	115,824,000
ブルボン	22,800	2,189.00	49,909,200
日鉄ソリューションズ	24,100	3,325.00	80,132,500
ディップ	33,100	3,230.00	106,913,000
エレマテック	22,400	1,215.00	27,216,000
パルグループHLDGS	67,300	1,592.00	107,141,600
太陽化学	22,600	1,788.00	40,408,800
日本たばこ産業	35,500	2,147.50	76,236,250
アルコニックス	65,000	1,649.00	107,185,000
あい ホールディングス	23,300	2,242.00	52,238,600
富士紡ホールディングス	16,700	4,540.00	75,818,000
ダイワボウHD	66,000	1,815.00	119,790,000
レスターホールディングス	11,500	2,037.00	23,425,500
TOKAIホールディングス	191,000	916.00	174,956,000
三洋貿易	146,400	1,120.00	163,968,000
旭 化 成	200,500	1,207.50	242,103,750
川田テクノロジーズ	13,100	4,375.00	57,312,500
信和	46,200	806.00	37,237,200
ハウスドゥ	48,400	1,068.00	51,691,200
コメダホールディングス	32,200	2,052.00	66,074,400
共和レザー	66,600	770.00	51,282,000
セーレン	42,000	1,966.00	82,572,000
ワコールホールディングス	25,100	2,602.00	65,310,200
SRAホールディングス	7,700	2,632.00	20,266,400
昭和電工	14,400	3,670.00	52,848,000
日本曹達	32,000	3,365.00	107,680,000
大阪ソーダ	21,900	2,588.00	56,677,200
信越化学	9,100	18,575.00	169,032,500
エア・ウォーター	58,600	1,930.00	113,098,000
四国化成	46,000	1,250.00	57,500,000
三菱瓦斯化学	16,200	2,615.00	42,363,000
東京応化工業	11,300	7,310.00	82,603,000
旭有機材	57,300	1,448.00	82,970,400
リケンテクノス	51,400	553.00	28,424,200
第一工業製薬	46,900	3,710.00	173,999,000
武田薬品	107,900	3,730.00	402,467,000
太陽ホールディングス	11,000	5,490.00	60,390,000
日本空調サービス	77,200	743.00	57,359,600
伊藤忠テクノソリュー	30,200	3,825.00	115,515,000
富士フイルムHLDGS	43,200	7,286.00	314,755,200
デクセリアルズ	131,000	2,017.00	264,227,000
TOYO TIRE	50,000	2,096.00	104,800,000
AGC	72,600	5,230.00	379,698,000
ニチアス	52,500	2,997.00	157,342,500
日本冶金工	24,600	2,494.00	61,352,400
大紀アルミニウム	52,700	1,067.00	56,230,900
三井金属	38,600	4,080.00	157,488,000
住友鉱山	8,300	5,283.00	43,848,900
住友電工	94,500	1,677.50	158,523,750
三和ホールディングス	94,700	1,426.00	135,042,200
日東精工	80,100	564.00	45,176,400
マルゼン	32,000	2,196.00	70,272,000
ファインシンター	19,300	1,750.00	33,775,000
タ ク マ	58,900	2,280.00	134,292,000
テクノプロ・ホールディング	3,900	8,470.00	33,033,000
ソデイツク	67,400	1,078.00	72,657,200
ベルシステム24HLDGS	65,700	1,694.00	111,295,800
豊田自動織機	13,600	9,020.00	122,672,000
フリュー	43,700	997.00	43,568,900
サト-ホールディングス	17,600	2,775.00	48,840,000
技研製作所	20,800	4,555.00	94,744,000
クボタ	46,000	2,718.50	125,051,000
荏原実業	6,400	4,950.00	31,680,000
三精テクノロジーズ	29,400	800.00	23,520,000
キトー	58,600	1,824.00	106,886,400
日本トムソン	47,200	703.00	33,181,600
日 立	88,500	5,384.00	476,484,000
富士電機	58,000	5,150.00	298,700,000
マブチモーター	10,400	4,445.00	46,228,000
愛知電機	19,600	2,805.00	54,978,000
EIZO	13,000	4,160.00	54,080,000
T D K	11,300	14,820.00	167,466,000
アドバンテスト	28,000	10,200.00	285,600,000
デンソー	24,900	7,274.00	181,122,600
村田製作所	17,700	8,699.00	153,972,300
IHI	70,800	2,320.00	164,256,000
プレミアグループ	69,800	2,411.00	168,287,800
トヨタ自動車	51,200	8,506.00	435,507,200
ミクニ	68,400	317.00	21,682,800
本田技研	91,100	3,431.00	312,564,100
萩原電気HLDGS	17,900	2,669.00	47,775,100
コ ジ マ	79,600	887.00	70,605,200
アルゴグラフィックス	28,900	3,075.00	88,867,500
ダイトロン	56,000	2,043.00	114,408,000
ナカニシ	15,000	2,208.00	33,120,000
スター精密	41,700	1,692.00	70,556,400
リ コ ー	139,900	1,232.00	172,356,800
フジシールインターナショナル	51,100	2,479.00	126,676,900
大日本印刷	66,600	2,297.00	152,980,200
藤森工業	10,400	4,210.00	43,784,000
リンテック	23,200	2,507.00	58,162,400
信越ポリマー	127,900	1,090.00	139,411,000
任 天 堂	1,500	62,220.00	93,330,000
伊 藤 忠	71,300	3,564.00	254,113,200
三井物産	77,700	2,539.50	197,319,150
東京エレクトロン	6,700	50,060.00	335,402,000
スターゼン	21,200	2,288.00	48,505,600
セイコーHD	40,200	2,107.00	84,701,400
日本ユニシス	32,400	3,560.00	115,344,000
稲畑産業	42,200	1,665.00	70,263,000
三菱UFJフィナンシャルG	652,100	607.90	396,411,590
りそなホールディングス	147,100	468.20	68,872,220
三井住友トラストHD	44,200	3,857.00	170,479,400
三井住友フィナンシャルG	101,900	3,970.00	404,543,000
SBIホールディングス	36,900	3,030.00	111,807,000
オリックス	132,400	1,821.00	241,100,400
MS&AD	54,000	3,296.00	177,984,000
第一生命HLDGS	81,600	2,056.50	167,810,400
東京海上HD	68,300	5,472.00	373,737,600
東京建物	83,400	1,727.00	144,031,800
丸全昭和運輸	14,300	3,270.00	46,761,000
センコーグループHLDGS	108,000	1,040.00	112,320,000
三井倉庫HOLD	56,500	2,371.00	133,961,500
日本電信電話	81,600	2,854.00	232,886,400
KDDI	113,600	3,440.00	390,784,000
ソフトバンク	110,800	1,449.00	160,549,200
シーイーシー	28,400	1,394.00	39,589,600
日本管財	10,200	2,245.00	22,899,000
日鉄物産	28,900	4,685.00	135,396,500
合計			15,788,191,810

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

「ダイワ北米好配当株マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2020年11月10日現在	2021年5月10日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		49,732,799	72,277,932
コール・ローン		43,162,814	2,298,235
株式		2,386,961,766	2,986,965,744
ハイブリッド優先証券		517,174,604	500,345,277
投資証券		24,319,702	22,938,913
派生商品評価勘定		-	110,700
未収入金		21,745,449	15,391,895
未収配当金		3,694,984	2,728,341
未収利息		933,582	1,082,182
流動資産合計		3,047,725,700	3,604,139,219
資産合計		3,047,725,700	3,604,139,219
負債の部
流動負債
未払金		4,143,331	-
未払解約金		1,000,000	6,144,000
その他未払費用		-	25
流動負債合計		5,143,331	6,144,025
負債合計		5,143,331	6,144,025
純資産の部
元本等
元本	※1	952,462,833	921,277,703
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,090,119,536	2,676,717,491
元本等合計		3,042,582,369	3,597,995,194
純資産合計		3,042,582,369	3,597,995,194
負債純資産合計		3,047,725,700	3,604,139,219

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2020年11月11日 至 2021年5月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)ハイブリッド優先証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(3)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
		原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
		(2)受取利息
		ハイブリッド優先証券の受取利息については、当該証券の権利落ち日において、確定している金額を計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2020年11月10日現在	2021年5月10日現在
1.	※1	期首	2020年5月12日	2020年11月11日
		期首元本額	927,779,681円	952,462,833円
		期中追加設定元本額	73,821,790円	26,052,283円
		期中一部解約元本額	49,138,638円	57,237,413円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	7,145,177円	6,004,965円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	6,746,181円	5,290,592円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	120,527,514円	100,250,925円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	20,976,216円	16,696,307円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	21,247,595円	17,282,015円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	134,490,284円	128,529,147円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	244,827,879円	236,889,487円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	396,501,987円	410,334,265円
	計		952,462,833円	921,277,703円
2.		期末日における受益権の総数	952,462,833口	921,277,703口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2020年11月11日 至 2021年5月10日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2021年5月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2020年11月10日現在	2021年5月10日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式		51,583,145	68,553,394
ハイブリッド優先証券		2,728,305	1,379,863
投資証券		296,126	131,002
合計		54,607,576	70,064,259
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2020年10月16日から2020年11月10日まで、及び2021年4月16日から2021年5月10日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	2020年11月10日 現在				2021年5月10日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	-	-	-	-	32,741,400	-	32,630,700	110,700
アメリカ・ドル	-	-	-	-	32,741,400	-	32,630,700	110,700
合計	-	-	-	-	32,741,400	-	32,630,700	110,700

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2020年11月10日現在	2021年5月10日現在
1口当たり純資産額	3.1944円	3.9054円
(1万口当たり純資産額)	(31,944円)	(39,054円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
アメリカ・ドル		株	アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
	ABBOTT LABORATORIES	2,461	118.950	292,735.950
	ADOBE INC	1,292	488.730	631,439.160
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	793	290.550	230,406.150
	DOLLAR TREE INC	1,099	116.250	127,758.750
	ALBEMARLE CORP	1,635	162.720	266,047.200
	DANAHER CORP	1,220	258.480	315,345.600
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	3,434	114.810	394,257.540
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	2,192	67.020	146,907.840
	TE CONNECTIVITY LTD	983	138.000	135,654.000
	APPLE INC	12,174	130.210	1,585,176.540
	BOEING CO/THE	1,193	235.470	280,915.710
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	12,153	58.720	713,624.160
	JPMORGAN CHASE & CO	5,810	161.240	936,804.400
	CATERPILLAR INC	1,287	240.990	310,154.130
	MORGAN STANLEY	4,628	87.700	405,875.600
	BROADCOM INC	1,228	452.580	555,768.240
	DEERE & CO	537	394.220	211,696.140
	TELEFLEX INC	528	412.550	217,826.400
	COLGATE-PALMOLIVE CO	1,722	82.180	141,513.960
	ACTIVISION BLIZZARD INC	2,947	94.800	279,375.600
	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	859	278.140	238,922.260
	AMAZON.COM INC	298	3,291.610	980,899.780
	EXXON MOBIL CORP	4,366	62.430	272,569.380
	EOG RESOURCES INC	2,686	83.100	223,206.600
	NEXTERA ENERGY INC	3,078	74.530	229,403.340
	GENERAL ELECTRIC CO	16,024	13.300	213,119.200
	GENERAL MOTORS CO	5,198	58.990	306,630.020
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	1,126	370.890	417,622.140
	ALPHABET INC-CL A	131	2,351.930	308,102.830
	FIRSTENERGY CORP	25,377	37.520	952,145.040
	HOME DEPOT INC	1,032	339.250	350,106.000
	JOHNSON & JOHNSON	2,977	168.500	501,624.500
	RENEWABLE ENERGY GROUP INC	8,362	60.540	506,235.480
	MCDONALD'S CORP	1,355	234.840	318,208.200
	FACEBOOK INC-CLASS A	2,882	319.080	919,588.560
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	1,084	199.070	215,791.880
	MERCK & CO. INC.	2,092	78.410	164,033.720
	NIKE INC -CL B	1,197	137.810	164,958.570
	NORFOLK SOUTHERN CORP	1,443	289.810	418,195.830
	NORTHROP GRUMMAN CORP	790	370.630	292,797.700
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	2,221	97.410	216,347.610
	PFIZER INC	8,164	39.580	323,131.120
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	1,032	135.150	139,474.800
	CONOCOPHILLIPS	5,115	57.100	292,066.500
	TESLA INC	302	672.370	203,055.740
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	2,275	217.500	494,812.500
	ANTHEM INC	421	396.570	166,955.970
	WALT DISNEY CO/THE	1,801	184.840	332,896.840
	WASTE MANAGEMENT INC	1,614	141.380	228,187.320
	WALMART INC	852	140.200	119,450.400
	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	1,642	488.580	802,248.360
	WILLIS TOWERS WATSON PLC	1,367	270.070	369,185.690
	VISA INC-CLASS A SHARES	3,438	232.120	798,028.560
	NVIDIA CORP	314	592.490	186,041.860
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	2,473	198.910	491,904.430
	TYSON FOODS INC-CL A	8,743	78.820	689,123.260
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	760	468.450	356,022.000
	MASTERCARD INC - A	2,010	375.400	754,554.000
	BANK OF AMERICA CORP	15,477	42.180	652,819.860
	EATON CORP PLC	2,544	147.520	375,290.880
	ECOLAB INC	1,024	228.430	233,912.320
	INTEL CORP	3,089	57.670	178,142.630
	MICROSOFT CORP	5,555	252.460	1,402,415.300
	MEDTRONIC PLC	3,178	126.700	402,652.600
	MICRON TECHNOLOGY INC	8,018	85.980	689,387.640
	COMCAST CORP-CLASS A	4,220	58.110	245,224.200
アメリカ・ドル 小計				アメリカ・ドル
				27,316,776.490
				(2,971,245,778)
カナダ・ドル		株	カナダ・ドル	カナダ・ドル
	ENBRIDGE INC	3,643	48.090	175,191.870
カナダ・ドル 小計				カナダ・ドル
				175,191.870
				(15,719,966)
合計				2,986,965,744
				[2,986,965,744]

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
ハイブリッド優先証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		CHS INC 7.5 4	4,575.000	132,080.250
		REINSURANCE GRP OF AMER 5.75	2,558.000	72,903.000
		WELLS FARGO & COMPANY 5.5 X	4,550.000	116,844.000
		ENTERGY LOUISIANA LLC 4.875 *	1,200.000	30,828.000
		ARCH CAPITAL GROUP LTD 5.25 E	1,200.000	30,600.000
		MORGAN STANLEY 5.85 K	633.000	18,274.710
		AXIS CAPITAL HLDGS LTD 5.5 E	2,100.000	53,634.000
		NY COMMUNITY BANCORP INC 6.375 A.	2,303.000	64,944.600
		FIRST REPUBLIC BANK 5.125 H	2,582.000	67,803.320
		VALLEY NATIONAL BANCORP 5.5 B	2,076.000	53,623.080
		SOUTHERN CO 5.25	1,961.000	52,731.290
		ENBRIDGE INC 6.375 B	497.000	13,250.020
		BANK OF AMERICA CORP 6 GG	2,725.000	75,073.750
		UNUM GROUP 6.25	3,350.000	90,081.500
		KKR & CO INC 6.5 B	750.000	19,297.500
		KEYCORP 5.65 F	952.000	25,761.120
		JPMORGAN CHASE & CO 5.75 DD	5,088.000	138,851.520
		NISOURCE INC 6.5 B	2,810.000	78,511.400
		JPMORGAN CHASE & CO 6 EE	3,975.000	110,783.250
		CMS ENERGY CORP 5.875	4,546.000	125,969.660
		AMERICAN INTL GROUP 5.85 A	5,825.000	163,216.500
		DUKE ENERGY CORP 5.75 A	1,818.000	51,502.660
		REGIONS FINANCIAL CORP 5.7 C	3,038.000	84,699.440
		ALGONQUIN PWR & UTILITY 6.2 19-A	909.000	25,388.370
		SPIRE INC 5.9 A	3,556.000	99,603.560
		ATHENE HOLDING LTD 6.35 A	1,100.000	32,010.000
		SYNOVUS FINANCIAL CORP 5.875 E	2,895.000	78,078.150
		TCF FINANCIAL 5.7 C*	400.000	10,800.000
		ALLSTATE CORP 5.1 H	4,375.000	119,787.500
		SEMPRA ENERGY 5.75	6,407.000	175,295.520
		FIFTH THIRD BANCORP 6 A	1,923.000	51,594.090
		AEGON FUNDING CO LLC 5.1	6,414.000	169,201.320
		SYNCHRONY FINANCIAL 5.625 A	7,734.000	207,039.180
		FIRST REPUBLIC BANK 4.7 J	3,025.000	79,315.800
		SOUTHERN CO 4.95 2020	8,035.000	216,864.650
		WELLS FARGO & COMPANY 4.75 Z	11,013.000	284,575.920
		CAPITAL ONE FINANCIAL CO 4.8 J	6,084.000	156,967.800
		FIRST HORIZON CORP 6.5	3,936.000	109,420.800
		ATHENE HOLDING LTD 6.375 C	1,950.000	56,179.500
		TRUIST FINANCIAL CORP 4.75 R	3,578.000	96,391.320
		UNITED STATES CELLULAR C 6.25	2,438.000	65,411.540
		BROOKFIELD FINANCE INC 4.625 50	1,675.000	41,925.250
		BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN 5.375 C	1,700.000	45,305.000
		US CELLULAR CORP 5.5	1,667.000	43,158.630
		WASHINGTON FEDERAL INC 4.875 A	1,228.000	32,210.440
		FIRST HORIZON CORP 6.1 D	5,763.000	153,699.210
		TELEPHONE & DATA SYS 6.625 UU	3,084.000	84,964.200
		TEXAS CAPITAL BANCSHARES 5.75 B	2,500.000	65,000.000
		CHARLES SCHWAB CORP 4.45 J	4,396.000	113,768.480
		MORGAN STANLEY 6.875 F	1,589.000	44,968.700
		ALLY FINANCIAL FR 2/15/40	1,963.000	50,409.840
		WELLS FARGO & COMPANY 6.625 R	1,556.000	45,248.480
		PNC FINANCIAL SERVICES 6.125 P	1,900.000	50,103.000
		MORGAN STANLEY 6.375 I	1,593.000	45,735.030
		WELLS FARGO & COMPANY 5.85 Q	2,892.000	78,344.280
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				4,600,030.130
				(500,345,277)
ハイブリッド優先証券 合計				500,345,277
				[500,345,277]
投資証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		UMH PROPERTIES INC 6.75 C	1,200	31,416.000
		MONMOUTH REIT 6.125 C	2,875	73,657.500
		SPIRIT REALTY CAPITAL IN 6 A	1,350	36,315.000
		QTS REALTY TRUST INC 7.125 A	1,175	32,547.500
		AMERICAN HOMES 4 RENT 6.25 H	1,363	36,957.740
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				210,893.740
				(22,938,913)
投資証券 合計				22,938,913
				[22,938,913]
合計				523,284,190
				[523,284,190]

ハイブリッド優先証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入 ハイブリッド優先証券時価比率	組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	株式	66銘柄	85.0%	14.3%	0.7%	99.6%
		ハイブリッド 優先証券	55銘柄
		投資証券	5銘柄
	カナダ・ドル	株式	1銘柄	100%	-%	-%	0.4%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2020年11月10日現在	2021年5月10日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		77,202,298	9,827,236
コール・ローン		12,800,521	7,346,015
株式		1,162,272,829	1,389,065,093
未収配当金		558,649	6,563,470
流動資産合計		1,252,834,297	1,412,801,814
資産合計		1,252,834,297	1,412,801,814
負債の部
流動負債
未払解約金		5,225,000	562,000
その他未払費用		-	11
流動負債合計		5,225,000	562,011
負債合計		5,225,000	562,011
純資産の部
元本等
元本	※1	764,574,485	702,513,696
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		483,034,812	709,726,107
元本等合計		1,247,609,297	1,412,239,803
純資産合計		1,247,609,297	1,412,239,803
負債純資産合計		1,252,834,297	1,412,801,814

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2020年11月11日 至 2021年5月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2020年11月10日現在	2021年5月10日現在
1.	※1	期首	2020年5月12日	2020年11月11日
		期首元本額	794,331,741円	764,574,485円
		期中追加設定元本額	33,725,564円	22,828,119円
		期中一部解約元本額	63,482,820円	84,888,908円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	14,160,532円	11,922,060円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	13,180,482円	10,373,914円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	234,746,144円	196,739,306円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	40,988,847円	32,642,504円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	41,440,051円	34,214,037円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	73,262,243円	69,200,438円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	131,171,899円	127,410,420円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	215,624,287円	220,011,017円
	計		764,574,485円	702,513,696円
2.		期末日における受益権の総数	764,574,485口	702,513,696口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2020年11月11日 至 2021年5月10日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2021年5月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2020年11月10日現在	2021年5月10日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式		28,545,309	12,050,173
合計		28,545,309	12,050,173
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2020年10月16日から2020年11月10日まで、及び2021年4月16日から2021年5月10日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2020年11月10日現在	2021年5月10日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2020年11月10日現在	2021年5月10日現在
1口当たり純資産額	1.6318円	2.0103円
(1万口当たり純資産額)	(16,318円)	(20,103円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
イギリス・ポンド		株	イギリス・ポンド	イギリス・ポンド
	UNILEVER PLC	4,489	42.730	191,814.970
	PRUDENTIAL PLC	14,844	15.790	234,386.760
	AVIVA PLC	40,669	4.096	166,580.220
	GLAXOSMITHKLINE PLC	15,900	13.556	215,540.400
	M&G PLC	68,765	2.175	149,563.870
	TESCO PLC	88,445	2.275	201,212.370
	VODAFONE GROUP PLC	135,523	1.418	192,198.710
	NATIONAL GRID PLC	17,873	9.317	166,522.740
	HSBC HOLDINGS PLC	43,404	4.512	195,838.840
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	11,761	14.302	168,205.820
イギリス・ポンド 小計				イギリス・ポンド
				1,881,864.700
				(287,266,646)
スイス・フラン		株	スイス・フラン	スイス・フラン
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	1,313	303.200	398,101.600
	NESTLE SA-REG	5,578	109.120	608,671.360
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	903	385.700	348,287.100
	NOVARTIS AG-REG	4,389	79.490	348,881.610
	GIVAUDAN-REG	108	3,884.000	419,472.000
スイス・フラン 小計				スイス・フラン
				2,123,413.670
				(256,317,264)
スウェーデン・クローナ		株	スウェーデン・クローナ	スウェーデン・クローナ
	ELECTROLUX AB-SER B	2,486	237.500	590,425.000
スウェーデン・クローナ 小計				スウェーデン・クローナ
				590,425.000
				(7,734,567)
ユーロ		株	ユーロ	ユーロ
	SIEMENS AG-REG	2,800	144.280	403,984.000
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	2,996	83.640	250,585.440
	BASF SE	3,676	70.380	258,716.880
	ALLIANZ SE-REG	1,145	214.350	245,430.750
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	1,239	248.700	308,139.300
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	21,145	16.534	349,611.430
	DEUTSCHE POST AG-REG	6,823	51.000	347,973.000
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	7,785	48.070	374,224.950
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	6,506	23.055	149,995.830
	KONINKLIJKE DSM NV	2,261	152.250	344,237.250
	KONINKLIJKE KPN NV	87,929	2.804	246,552.910
	TOTAL SE	6,299	39.050	245,975.950
	MICHELIN (CGDE)	2,155	123.700	266,573.500
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	3,417	134.960	461,158.320
	BNP PARIBAS	3,990	54.780	218,572.200
	CAPGEMINI SE	1,883	155.100	292,053.300
	AXA SA	12,126	22.730	275,623.980
	SANOFI	3,893	85.440	332,617.920
	INTESA SANPAOLO	100,555	2.362	237,510.910
	ENI SPA	12,935	10.320	133,489.200
	ENEL SPA	48,153	8.268	398,129.000
	ENAGAS SA	10,115	18.790	190,060.850
ユーロ 小計				ユーロ
				6,331,216.870
				(837,746,616)
合計				1,389,065,093
				[1,389,065,093]

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
	イギリス・ポンド	株式	10銘柄	100%	20.7%
	スイス・フラン	株式	5銘柄	100%	18.5%
	スウェーデン・クローナ	株式	1銘柄	100%	0.6%
	ユーロ	株式	22銘柄	100%	60.2%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2020年11月10日現在	2021年5月10日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		13,698,530	-
コール・ローン		7,188,469	14,912,191
株式		667,085,506	697,352,371
投資証券		8,714,748	-
未収入金		-	14,642,002
未収配当金		758,841	275,514
流動資産合計		697,446,094	727,182,078
資産合計		697,446,094	727,182,078
負債の部
流動負債
前受金		-	1,070,064
未払金		-	1,574,070
未払解約金		2,000,000	8,159,000
その他未払費用		-	3
流動負債合計		2,000,000	10,803,137
負債合計		2,000,000	10,803,137
純資産の部
元本等
元本	※1	306,837,536	241,044,350
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		388,608,558	475,334,591
元本等合計		695,446,094	716,378,941
純資産合計		695,446,094	716,378,941
負債純資産合計		697,446,094	727,182,078

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2020年11月11日 至 2021年5月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2020年11月10日現在	2021年5月10日現在
1.	※1	期首	2020年5月12日	2020年11月11日
		期首元本額	356,802,208円	306,837,536円
		期中追加設定元本額	1,154,410円	3,018,649円
		期中一部解約元本額	51,119,082円	68,811,835円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	10,125,308円	7,871,791円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	9,456,274円	6,771,731円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	172,123,733円	129,233,822円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	29,762,546円	22,011,268円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	30,418,866円	22,722,060円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	9,610,627円	8,682,376円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	17,222,460円	16,088,006円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	28,117,722円	27,663,296円
	計		306,837,536円	241,044,350円
2.		期末日における受益権の総数	306,837,536口	241,044,350口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2020年11月11日 至 2021年5月10日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2021年5月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2020年11月10日現在	2021年5月10日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式		14,485,341	4,782,172
投資証券		327,294	-
合計		14,812,635	4,782,172
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2020年10月16日から2020年11月10日まで、及び2021年4月16日から2021年5月10日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2020年11月10日現在	2021年5月10日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2020年11月10日現在	2021年5月10日現在
1口当たり純資産額	2.2665円	2.9720円
(1万口当たり純資産額)	(22,665円)	(29,720円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
オーストラリア・ドル		株	オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
	BHP GROUP LTD	8,800	50.090	440,792.000
	SOUTH32 LTD	28,500	3.000	85,500.000
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	1,700	23.260	39,542.000
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	4,200	22.970	96,474.000
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	10,400	26.780	278,512.000
	WESTPAC BANKING CORP	10,300	26.090	268,727.000
	RIO TINTO LTD	700	127.110	88,977.000
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	3,050	93.920	286,456.000
	MACQUARIE GROUP LTD	1,000	158.450	158,450.000
	CSL LTD	500	274.510	137,255.000
	WESFARMERS LTD	4,700	54.260	255,022.000
	JB HI-FI LTD	1,700	46.830	79,611.000
オーストラリア・ドル 小計				オーストラリア・ドル
				2,215,318.000
				(189,276,769)
オフショア・人民元		株	オフショア・人民元	オフショア・人民元
	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	260	1,903.000	494,780.000
オフショア・人民元 小計				オフショア・人民元
				494,780.000
				(8,375,587)
シンガポール・ドル		株	シンガポール・ドル	シンガポール・ドル
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	5,800	29.860	173,188.000
	VENTURE CORP LTD	2,800	19.500	54,600.000
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	17,000	4.970	84,490.000
シンガポール・ドル 小計				シンガポール・ドル
				312,278.000
				(25,631,778)
韓国・ウォン		株	韓国・ウォン	韓国・ウォン
	SK HYNIX INC	2,000	129,500.000	259,000,000.000
	HYUNDAI MOTOR CO	500	224,000.000	112,000,000.000
	POSCO	330	398,000.000	131,340,000.000
	KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR	300	154,500.000	46,350,000.000
	HYUNDAI MOBIS CO LTD	230	277,500.000	63,825,000.000
	NAVER CORP	390	361,000.000	140,790,000.000
	LG CHEM LTD	90	919,000.000	82,710,000.000
	KB FINANCIAL GROUP INC	3,500	58,300.000	204,050,000.000
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	6,900	81,900.000	565,110,000.000
	LG ELECTRONICS INC	500	153,000.000	76,500,000.000
	HANA FINANCIAL GROUP	3,400	46,300.000	157,420,000.000
	HANWHA SOLUTIONS CORP	300	46,800.000	14,040,000.000
韓国・ウォン 小計				韓国・ウォン
				1,853,135,000.000
				(181,051,290)
香港・ドル		株	香港・ドル	香港・ドル
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	3,000	66.700	200,100.000
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	6,000	118.600	711,600.000
	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	9,000	19.220	172,980.000
	JIANGXI COPPER CO LTD-H	12,000	20.250	243,000.000
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	3,400	454.400	1,544,960.000
	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	143,000	6.250	893,750.000
	AIA GROUP LTD	17,600	101.500	1,786,400.000
	CHINA FEIHE LTD	23,000	21.000	483,000.000
	SANDS CHINA LTD	20,800	34.550	718,640.000
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	6,000	149.300	895,800.000
	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	18,000	12.300	221,400.000
香港・ドル 小計				香港・ドル
				7,871,630.000
				(110,281,537)
台湾・ドル		株	台湾・ドル	台湾・ドル
	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	3,000	379.500	1,138,500.000
	DELTA ELECTRONICS INC	3,000	293.500	880,500.000
	NANYA TECHNOLOGY CORP	10,000	85.500	855,000.000
	MEDIATEK INC	8,000	1,060.000	8,480,000.000
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	85,000	32.600	2,771,000.000
	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	141,000	23.100	3,257,100.000
	WIN SEMICONDUCTORS CORP	4,000	337.500	1,350,000.000
	POYA INTERNATIONAL CO LTD	3,000	604.000	1,812,000.000
	MERIDA INDUSTRY CO LTD	11,000	306.500	3,371,500.000
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	26,000	599.000	15,574,000.000
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	23,000	117.500	2,702,500.000
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	87,000	54.000	4,698,000.000
台湾・ドル 小計				台湾・ドル
				46,890,100.000
				(182,735,410)
合計				697,352,371
				[697,352,371]

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
	オーストラリア・ドル	株式	12銘柄	100%	27.1%
	オフショア・人民元	株式	1銘柄	100%	1.2%
	シンガポール・ドル	株式	3銘柄	100%	3.7%
	韓国・ウォン	株式	12銘柄	100%	26.0%
	香港・ドル	株式	11銘柄	100%	15.8%
	台湾・ドル	株式	12銘柄	100%	26.2%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

「Daiwa “RICI” Fund」の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。

財政状態計算書
2020年4月30日現在

	米ドル
資産
現金	157,233,249
受取勘定	666
金融資産(損益通算後の評価額)	209,709,869
資産合計	366,943,784
資本
受益証券元本	623,664,489
利益剰余金	(275,141,142)
資本合計	348,523,347
負債
当座借越	3,285,659
支払勘定	345,862
金融負債(損益通算後の評価額)	14,788,916
負債合計	18,420,437
資本および負債合計	366,943,784

包括利益計算書
2020年4月30日に終了した年度

	米ドル
営業収益
銀行利息収入	1,607,234
金融資産および負債(損益通算後の評価額)による損益	(178,209,200)
投資損益合計	(176,601,966)
営業費用
運用会社報酬	3,988,121
管理会社報酬	725,113
受託会社報酬	48,341
保管会社報酬	72,511
仲介手数料	956,285
監査報酬	24,318
その他費用	9,914
営業費用合計	5,824,603
当会計年度の営業損失	(182,426,569)
金融費用
支払銀行利息	(28,898)
金融費用合計	(28,898)
包括損失合計	(182,455,467)

組入資産の明細
2020年4月30日現在

		評価額		純資産に
債券	元本	米ドル		占める比率
				(%)
米国
US T-Bill 0% YLD 21-May-2020	20,000,000	19,980,677		5.73
US T-Bill 0% YLD 18-Jun-2020	23,000,000	22,951,987		6.59
US T-Bill 0% YLD 16-Jul-2020	40,000,000	39,869,955		11.44
US T-Bill 0% YLD 13-Aug-2020*	25,000,000	24,893,472		7.14
US T-Bill 0% YLD 10-Sep-2020	51,000,000	50,722,773		14.55
US T-Bill 0% YLD 05-Nov-2020	40,000,000	39,726,878		11.4
債券合計		198,145,742		56.85

				取引金額		評価益		評価(損)
先物取引		数量		米ドル		米ドル		米ドル
フランス
Milling Wheat (EOP) - Sep-2020		689		7,061,797		-		(100,028)
Rapeseed (EOP) - Aug-2020		177		3,534,014		28,319		-
				10,595,811		28,319		(100,028)
日本
Rubber (TCM) - Oct-2020		518		3,647,744		-		(164)
				3,647,744		-		(164)
英国
Brent Crude Oil (ICE) - Jul-2020		523		15,427,890		-		(1,578,850)
Brent Crude Oil (ICE) - Aug-2020		1,166		31,860,910		1,148,550		-
Coffee Robusta (ICE) - Jul-2020		582		7,101,780		-		(152,700)
Copper Grade A (LME) - May-2020		138		19,456,131		-		(1,618,769)
Copper Grade A (LME) - May-2020		(138)		(16,914,819)		-		(922,544)
Copper Grade A (LME) - Jun-2020		127		15,416,338		1,026,987		-
Copper Grade A (LME) - Jun-2020		(85)		(11,083,581)		78,206		-
Copper Grade A (LME) - Jul-2020		69		9,009,719		-		(63,438)
Gas Oil (ICE) - Jun-2020		48		1,399,800		-		(177,000)
Gas Oil (ICE) - Jul-2020		114		2,959,200		113,100		-
No. 7 Cocoa (ICE) - Jul-2020		152		3,372,667		312,298		-
Primary High Grade Aluminium (LME) - May-2020		461		19,562,906		-		(2,658,612)
Primary High Grade Aluminium (LME) - May-2020		(461)		(17,562,838)		658,544		-
Primary High Grade Aluminium (LME) - Jun-2020		395		14,927,894		-		(303,019)
Primary High Grade Aluminium (LME) - Jun-2020		(266)		(9,889,688)		41,038		-
Primary High Grade Aluminium (LME) - Jul-2020		241		9,012,344		-		(36,600)
Primary Nickel (LME) - May-2020		65		4,842,966		-		(109,146)
Primary Nickel (LME) - May-2020		(65)		(4,467,024)		-		(266,796)
Primary Nickel (LME) - Jun-2020		56		3,822,441		263,319		-
Primary Nickel (LME) - Jun-2020		(38)		(2,786,730)		14,250		-
Primary Nickel (LME) - Jul-2020		31		2,277,288		-		(11,250)
Special High Grade Zinc (LME) - May-2020		191		9,627,594		-		(388,017)
Special High Grade Zinc (LME) - May-2020		(191)		(9,023,781)		-		(215,796)
Special High Grade Zinc (LME) - Jun-2020		162		7,628,537		215,300		-
Special High Grade Zinc (LME) - Jun-2020		(109)		(5,287,269)		9,625		-
Special High Grade Zinc (LME) - Jul-2020		94		4,563,406		-		(7,931)
Standard Lead (LME) - May-2020		215		9,852,631		-		(1,154,537)
Standard Lead (LME) - May-2020		(215)		(9,304,931)		606,838		-
Standard Lead (LME) - Jun-2020		179		7,703,100		-		(421,156)
Standard Lead (LME) - Jun-2020		(121)		(4,946,831)		24,400		-
Standard Lead (LME) - Jul-2020		110		4,513,500		-		(22,750)
Tin (LME) - May-2020		59		4,832,015		-		(329,135)
Tin (LME) - May-2020		(59)		(4,346,330)		-		(156,550)
Tin (LME) - Jun-2020		53		3,852,005		190,305		-
Tin (LME) - Jun-2020		(36)		(2,753,910)		8,190		-
Tin (LME) - Jul-2020		29		2,213,605		-		(7,575)
White Sugar (ICE) - Aug-2020		218		3,595,845		68,735		-
				120,464,780		4,779,685		(10,602,171)
米国
Corn (CBT) - Jul-2020		1,023		17,557,537		-		(1,189,537)
Cotton No. 2 (NYB) - Jul-2020		544		13,674,655		1,919,105		-
Frozen Concentrated Orange Juice (NYB) - Jul-2020		121		2,159,835		-		(140,648)
Gasoline Rbob (NYM) - Jun-2020		134		3,644,554		766,110		-
Gasoline Rbob (NYM) - Jul-2020		220		7,317,677		147,319		-
Gold (CMX) - Jun-2020		38		6,239,420		198,540		-
Gold (CMX) - Aug-2020		65		11,116,560		-		(60,060)
Hard Red Spring Wheat (MGE) - Jul-2020		133		3,607,500		-		(179,425)
Heating Oil (NYM) - Jun-2020		49		1,985,185		-		(270,665)
Heating Oil (NYM) - Jul-2020		125		4,503,652		139,973		-
Henry Hub Natural Gas (NYM) - Jun-2020		420		7,383,060		802,740		-
Henry Hub Natural Gas (NYM) - Jul-2020		624		13,291,950		248,850		-
KC HRW Wheat - Jul-2020		144		3,541,688		-		(28,088)
Lean Hogs (CME) - Jun-2020		48		1,324,900		-		(193,060)
Lean Hogs (CME) - Aug-2020		89		2,205,080		30,600		-
Light Sweet Crude Oil (NYM) - Sep-2020		366		9,414,450		236,970		-
Light Sweet Crude Oil (NYM) - Oct-2020		1,338		35,824,440		1,198,020		-
Live Cattle (CME) - Jun-2020		70		2,744,800		-		(338,200)
Live Cattle (CME) - Aug-2020		125		4,571,610		33,390		-
Lumber (CME) - Jul-2020		89		2,969,208		179,256		-
Milk Future (CME) - May-2020		9		229,420		-		(24,760)
Milk Future (CME) - Jun-2020		19		476,740		-		(4,020)
Oat (CBT) - Jul-2020		127		1,684,700		118,700		-
Palladium (NYM) - Jun-2020		2		446,000		-		(54,800)
Palladium (NYM) - Sep-2020		4		775,300		5,420		-
Platinum (NYM) - Jul-2020		162		6,945,435		-		(360,135)
Rough Rice (CBT) - Jul-2020		91		2,559,750		132,030		-
Silver (CMX) - Jul-2020		186		13,325,790		599,100		-
Soybean Meal (CBT) - Jul-2020		88		2,776,750		-		(179,870)
Soybean Oil (CBT) - Jul-2020		444		7,204,380		-		(118,140)
Soybeans (CBT) - Jul-2020		288		12,666,137		-		(350,537)
Sugar No. 11 World (NYB) - Jul-2020		312		3,649,464		-		(25,771)
Wheat (CBT) - Jul-2020		359		9,979,125		-		(568,837)
				217,796,752		6,756,123		(4,086,553)
先物取引合計				352,505,087		11,564,127		(14,788,916)

投資明細
2021年5月10日現在における「ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド」が組入れているDaiwa “RICI” Fundの投資有価証券の状況を示しております。
(1) 有価証券 (単位:USドル)

銘柄名	券面総額	評価額	備考
US TREASURY BILL 0PCT 17JUN21	50,000,000	49,995,603.75
US TREASURY BILL 0PCT 04NOV21	50,000,000	49,991,704.69
US TREASURY BILL 0PCT 02DEC21	50,000,000	49,986,240.65
US TREASURY BILL 0PCT 23SEP21	45,000,000	44,994,787.52
US TREASURY BILL 0PCT 20MAY21	40,000,000	39,998,555.30
US TREASURY BILL 0PCT 15JUL21	40,000,000	39,994,249.50
US TREASURY BILL 0PCT 27JAN22	40,000,000	39,992,638.92
US B CLASS TREAS BILL 12AUG21	40,000,000	39,992,455.88
US TREASURY BILL 0PCT 09SEP21	40,000,000	39,989,582.95
US TREASURY BILL 0PCT 07OCT21	40,000,000	39,989,460.10
US TREASURY BILL 0PCT 21OCT21	30,000,000	29,997,216.69

(2) 商品先物 (単位:USドル)

銘柄	買建/売建	数量	評価損益	備考
MILLING WHEAT (EOP) SEP-21	買建	904	1,811,178.05
RAPESEED EURO FUT (EOP) AUG-21	買建	208	1,176,983.09
BRENT CRUDE OIL (ICE) AUG-21	買建	1,213	867,580.00
COFFEE ROBUSTA (ICE) JUL-21	買建	844	1,532,930.00
COPPER GRADE A (LME) MAY-21	買建	102	2,391,031.25
COPPER GRADE A (LME) MAY-21	売建	102	-3,347,087.50
COPPER GRADE A (LME) JUN-21	買建	104	3,393,656.25
COPPER GRADE A (LME) JUN-21	売建	104	-520,487.50
COPPER GRADE A (LME) JUL-21	買建	100	504,593.75
GAS OIL (ICE) JUL-21	買建	137	150,150.00
NO 7 COCOA (ICE) JUL-21	買建	270	-194,641.22
PRIMARY HIGH GRADE ALUMINIUM (LME) MAY-21	買建	436	3,314,892.50
PRIMARY HIGH GRADE ALUMINIUM (LME) MAY-21	売建	436	-2,864,775.00
PRIMARY HIGH GRADE ALUMINIUM (LME) JUN-21	買建	406	2,625,912.50
PRIMARY HIGH GRADE ALUMINIUM (LME) JUN-21	売建	406	-737,300.00
PRIMARY HIGH GRADE ALUMINIUM (LME) JUL-21	買建	413	751,927.50
PRIMARY NICKEL (LME) MAY-21	買建	50	-230,751.00
PRIMARY NICKEL (LME) MAY-21	売建	50	-555,306.00
PRIMARY NICKEL (LME) JUN-21	買建	59	653,986.50
PRIMARY NICKEL (LME) JUN-21	売建	59	-141,655.50
PRIMARY NICKEL (LME) JUL-21	買建	59	142,686.00
SPECIAL HIGH GRADE ZINC (LME) MAY-21	買建	167	421,156.25
SPECIAL HIGH GRADE ZINC (LME) MAY-21	売建	167	-562,322.50
SPECIAL HIGH GRADE ZINC (LME) JUN-21	買建	162	552,808.75
SPECIAL HIGH GRADE ZINC (LME) JUN-21	売建	162	-11,137.50
SPECIAL HIGH GRADE ZINC (LME) JUL-21	買建	170	14,068.75
STANDARD LEAD (LME) MAY-21	買建	224	677,043.75
STANDARD LEAD (LME) MAY-21	売建	224	-1,381,918.75
STANDARD LEAD (LME) JUN-21	買建	235	1,459,725.00
STANDARD LEAD (LME) JUN-21	売建	235	-366,775.00
STANDARD LEAD (LME) JUL-21	買建	236	364,737.50
TIN (LME) MAY-21	買建	44	1,661,055.00
TIN (LME) MAY-21	売建	44	-1,464,865.00
TIN (LME) JUN-21	買建	44	1,288,365.00
TIN (LME) JUN-21	売建	44	-403,575.00
TIN (LME) JUL-21	買建	43	325,275.00
WHITE SUGAR (ICE) AUG-21	買建	268	569,990.00
RUBBER (OSE) OCT-21	買建	522	324,263.12
CORN (CBT) JUL-21	買建	914	8,138,212.50
COTTON NO 2 (NYB) JUL-21	買建	581	2,757,910.00
FROZEN CONCENTRATED ORANGE JUICE (NYB) JUL-21	買建	217	-88,177.50
GASOLINE RBOB FUT (NYM) JUL-21	買建	214	217,375.20
GOLD (CMX) AUG-21	買建	174	692,520.00
HARD RED SPRING WHEAT (MGE) JUL-21	買建	169	1,493,387.50
HEATING OIL (NYM) JUL-21	買建	137	248,371.20
HENRY HUB NATURAL GAS (NYM) JUL-21	買建	1,234	-127,110.00
KC HRW WHEAT FUT (CBT) JUL-21	買建	178	1,354,800.00
LEAN HOGS (CME) AUG-21	買建	149	281,250.00
LIGHT SWEET CRUDE OIL (NYM) JUL-21	買建	1,457	593,980.00
LIVE CATTLE (CME) AUG-21	買建	266	36,950.00
LUMBER (CME) JUL-21	買建	39	3,072,179.00
MILK FUTURE (CME) JUN-21	買建	32	-50,860.00
OAT (CBT) JUL-21	買建	152	356,887.50
PALLADIUM (NYM) SEP-21	買建	6	-6,160.00
PLATINUM (NYM) JUL-21	買建	184	507,420.00
ROUGH RICE (CBT) JUL-21	買建	172	252,230.00
SILVER (CMX) JUL-21	買建	190	2,706,480.00
SOYBEAN MEAL (CBT) JUL-21	買建	110	164,370.00
SOYBEAN OIL (CBT) JUL-21	買建	338	2,900,268.00
SOYBEANS (CBT) JUL-21	買建	286	2,500,775.00
SUGAR NO 11 WORLD (NYB) JUL-21	買建	323	1,000,899.20
WHEAT (CBT) JUL-21	買建	471	3,376,062.50

(注)LME(ロンドン金属取引所)においては、先渡し売買となるため、期日到来まで反対売買により清算されません。当該取引は売建で表示しております。