有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)

【提出】: 2015/10/09 9:56
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
2.費用・収益の計上基準	受取配当金は、投資信託受益証券の収益分配金を、原則として収益分配金落の売買が行なわれる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、平成27年 1月21日から平成27年 7月21日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期平成27年 1月20日現在				当期平成27年 7月21日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			53,741,091,218口				94,631,067,957口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.0464円			1口当たり純資産額	1.0169円
		(10,000口当たり純資産額)	(10,464円)			(10,000口当たり純資産額)	(10,169円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成26年 7月23日至平成27年 1月20日				当期自平成27年 1月21日至平成27年 7月21日
1.	運用の外部委託費用			1.	運用の外部委託費用
	信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用なお、以下の金額は信託約款に定める｢別に定める信託｣の合計金額となっております。支払金額 76,685,222円				信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用なお、以下の金額は信託約款に定める｢別に定める信託｣の合計金額となっております。支払金額 174,320,261円
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	平成26年 7月23日から平成26年 8月20日まで				平成27年 1月21日から平成27年 2月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	37,533,168円		費用控除後の配当等収益額	A	78,388,371円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	121,877,339円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	2,926,373,143円		収益調整金額	C	8,149,272,181円
	分配準備積立金額	D	391,594,530円		分配準備積立金額	D	1,270,358,869円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,477,378,180円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,498,019,421円
	当ファンドの期末残存口数	F	24,868,334,154口		当ファンドの期末残存口数	F	60,554,957,598口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,398円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,568円
	10,000口当たり分配金額	H	18円		10,000口当たり分配金額	H	19円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	44,763,001円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	115,054,419円
	平成26年 8月21日から平成26年 9月22日まで				平成27年 2月21日から平成27年 3月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	36,192,670円		費用控除後の配当等収益額	A	91,592,751円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	262,529,248円
	収益調整金額	C	3,473,465,587円		収益調整金額	C	9,115,667,134円
	分配準備積立金額	D	501,599,668円		分配準備積立金額	D	1,227,312,527円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,011,257,925円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,697,101,660円
	当ファンドの期末残存口数	F	28,784,600,731口		当ファンドの期末残存口数	F	66,729,234,730口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,393円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,603円
	10,000口当たり分配金額	H	19円		10,000口当たり分配金額	H	18円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	54,690,741円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	120,112,622円
	平成26年 9月23日から平成26年10月20日まで				平成27年 3月21日から平成27年 4月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	54,539,874円		費用控除後の配当等収益額	A	115,360,835円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	227,417,702円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	200,640,529円
	収益調整金額	C	4,198,279,349円		収益調整金額	C	10,027,718,470円
	分配準備積立金額	D	480,595,501円		分配準備積立金額	D	1,453,553,887円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,960,832,426円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,797,273,721円
	当ファンドの期末残存口数	F	34,020,355,655口		当ファンドの期末残存口数	F	72,410,873,809口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,458円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,629円
	10,000口当たり分配金額	H	19円		10,000口当たり分配金額	H	23円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	64,638,675円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	166,545,009円
	平成26年10月21日から平成26年11月20日まで				平成27年 4月21日から平成27年 5月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	54,856,992円		費用控除後の配当等収益額	A	98,838,700円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	5,116,925,493円		収益調整金額	C	11,376,375,317円
	分配準備積立金額	D	680,553,130円		分配準備積立金額	D	1,586,492,776円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,852,335,615円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,061,706,793円
	当ファンドの期末残存口数	F	40,249,497,332口		当ファンドの期末残存口数	F	80,658,825,576口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,454円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,619円
	10,000口当たり分配金額	H	18円		10,000口当たり分配金額	H	16円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	72,449,095円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	129,054,120円
	平成26年11月21日から平成26年12月22日まで				平成27年 5月21日から平成27年 6月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	62,148,382円		費用控除後の配当等収益額	A	115,167,882円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	6,173,394,488円		収益調整金額	C	12,645,018,864円
	分配準備積立金額	D	655,112,229円		分配準備積立金額	D	1,544,687,921円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,890,655,099円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,304,874,667円
	当ファンドの期末残存口数	F	47,518,025,553口		当ファンドの期末残存口数	F	88,465,653,040口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,450円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,616円
	10,000口当たり分配金額	H	19円		10,000口当たり分配金額	H	13円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	90,284,248円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	115,005,348円
	平成26年12月23日から平成27年 1月20日まで				平成27年 6月23日から平成27年 7月21日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	89,479,853円		費用控除後の配当等収益額	A	140,969,709円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	669,362,808円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	7,071,523,039円		収益調整金額	C	13,657,701,519円
	分配準備積立金額	D	623,281,885円		分配準備積立金額	D	1,525,838,444円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,453,647,585円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,324,509,672円
	当ファンドの期末残存口数	F	53,741,091,218口		当ファンドの期末残存口数	F	94,631,067,957口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,573円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,619円
	10,000口当たり分配金額	H	18円		10,000口当たり分配金額	H	13円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	96,733,964円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	123,020,388円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自平成26年 7月23日至平成27年 1月20日	当期自平成27年 1月21日至平成27年 7月21日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期平成27年 1月20日現在	当期平成27年 7月21日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自平成26年 7月23日至平成27年 1月20日	当期自平成27年 1月21日至平成27年 7月21日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自平成26年 7月23日至平成27年 1月20日		当期自平成27年 1月21日至平成27年 7月21日
期首元本額	19,691,863,206円	期首元本額	53,741,091,218円
期中追加設定元本額	36,573,367,570円	期中追加設定元本額	45,006,854,603円
期中一部解約元本額	2,524,139,558円	期中一部解約元本額	4,116,877,864円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自平成26年 7月23日至平成27年 1月20日	当期自平成27年 1月21日至平成27年 7月21日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	782,419,748	76,539,841
合計	782,419,748	76,539,841

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)

開示資料

決算