有報資料

訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)

【提出】: 2021/12/09 9:00
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【項目】: 54項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
2.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2021年 1月21日から2021年 7月20日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2021年 1月20日現在				当期 2021年 7月20日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			114,123,658,654口				47,151,501,180口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.0739円			1口当たり純資産額	1.0590円
		(10,000口当たり純資産額)	(10,739円)			(10,000口当たり純資産額)	(10,590円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2020年 7月21日至 2021年 1月20日				当期自 2021年 1月21日至 2021年 7月20日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2020年 7月21日から2020年 8月20日まで				2021年 1月21日から2021年 2月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	201,189,232円		費用控除後の配当等収益額	A	69,427,913円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	601,364,071円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	22,220,885,015円		収益調整金額	C	17,455,568,554円
	分配準備積立金額	D	6,321,346,854円		分配準備積立金額	D	5,179,071,956円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	29,344,785,172円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	22,704,068,423円
	当ファンドの期末残存口数	F	126,253,429,789口		当ファンドの期末残存口数	F	97,280,249,117口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,324円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,333円
	10,000口当たり分配金額	H	28円		10,000口当たり分配金額	H	19円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	353,509,603円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	184,832,473円
	2020年 8月21日から2020年 9月23日まで				2021年 2月23日から2021年 3月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	168,885,031円		費用控除後の配当等収益額	A	95,409,581円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	58,469,043円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	22,006,874,366円		収益調整金額	C	17,545,556,955円
	分配準備積立金額	D	6,654,260,335円		分配準備積立金額	D	5,000,610,046円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	28,888,488,775円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	22,641,576,582円
	当ファンドの期末残存口数	F	124,804,627,486口		当ファンドの期末残存口数	F	97,388,717,522口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,314円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,324円
	10,000口当たり分配金額	H	27円		10,000口当たり分配金額	H	19円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	336,972,494円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	185,038,563円
	2020年 9月24日から2020年10月20日まで				2021年 3月23日から2021年 4月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	165,163,159円		費用控除後の配当等収益額	A	216,881,744円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	180,911,403円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	21,870,381,834円		収益調整金額	C	17,611,111,263円
	分配準備積立金額	D	6,462,053,844円		分配準備積立金額	D	4,848,436,729円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	28,678,510,240円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	22,676,429,736円
	当ファンドの期末残存口数	F	123,839,043,390口		当ファンドの期末残存口数	F	97,393,204,883口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,315円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,328円
	10,000口当たり分配金額	H	23円		10,000口当たり分配金額	H	16円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	284,829,799円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	155,829,127円
	2020年10月21日から2020年11月20日まで				2021年 4月21日から2021年 5月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	149,884,339円		費用控除後の配当等収益額	A	112,157,468円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	296,176,562円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	20,296,563,377円		収益調整金額	C	8,500,168,498円
	分配準備積立金額	D	5,982,298,969円		分配準備積立金額	D	2,366,465,555円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	26,724,923,247円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,978,791,521円
	当ファンドの期末残存口数	F	114,567,873,182口		当ファンドの期末残存口数	F	46,531,284,591口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,332円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,359円
	10,000口当たり分配金額	H	21円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	240,592,533円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	69,796,926円
	2020年11月21日から2020年12月21日まで				2021年 5月21日から2021年 6月21日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	146,242,510円		費用控除後の配当等収益額	A	122,103,848円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	459,039,449円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	20,263,049,309円		収益調整金額	C	8,612,166,674円
	分配準備積立金額	D	6,075,969,871円		分配準備積立金額	D	2,379,582,231円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	26,944,301,139円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,113,852,753円
	当ファンドの期末残存口数	F	113,927,398,021口		当ファンドの期末残存口数	F	46,878,988,861口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,365円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,370円
	10,000口当たり分配金額	H	26円		10,000口当たり分配金額	H	16円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	296,211,234円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	75,006,382円
	2020年12月22日から2021年 1月20日まで				2021年 6月22日から2021年 7月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	121,232,675円		費用控除後の配当等収益額	A	136,763,149円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	20,380,078,520円		収益調整金額	C	8,700,574,792円
	分配準備積立金額	D	6,315,726,459円		分配準備積立金額	D	2,403,500,709円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	26,817,037,654円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,240,838,650円
	当ファンドの期末残存口数	F	114,123,658,654口		当ファンドの期末残存口数	F	47,151,501,180口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,349円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,383円
	10,000口当たり分配金額	H	25円		10,000口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	285,309,146円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	117,878,752円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2020年 7月21日至 2021年 1月20日	当期自 2021年 1月21日至 2021年 7月20日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、バンクローンの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2021年 1月20日現在	当期 2021年 7月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2020年 7月21日至 2021年 1月20日	当期自 2021年 1月21日至 2021年 7月20日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2020年 7月21日至 2021年 1月20日		当期自 2021年 1月21日至 2021年 7月20日
期首元本額	126,512,473,461円	期首元本額	114,123,658,654円
期中追加設定元本額	8,228,962,586円	期中追加設定元本額	8,159,796,013円
期中一部解約元本額	20,617,777,393円	期中一部解約元本額	75,131,953,487円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2020年 7月21日至 2021年 1月20日	当期自 2021年 1月21日至 2021年 7月20日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△575,124,080	190,722,325
合計	△575,124,080	190,722,325

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)

開示資料

決算