有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/07/23-2025/01/20)

【提出】: 2025/04/11 9:38
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【項目】: 54項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
2.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2024年 7月23日から2025年 1月20日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2024年 7月22日現在				当期 2025年 1月20日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			45,008,196,092口				41,515,144,352口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	5,754,808,599円			元本の欠損	5,133,313,765円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.8721円			1口当たり純資産額	0.8764円
		(10,000口当たり純資産額)	(8,721円)			(10,000口当たり純資産額)	(8,764円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2024年 1月23日至 2024年 7月22日				当期自 2024年 7月23日至 2025年 1月20日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2024年 1月23日から2024年 2月20日まで				2024年 7月23日から2024年 8月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	35,236,112円		費用控除後の配当等収益額	A	54,244,765円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	10,402,517,762円		収益調整金額	C	9,739,679,457円
	分配準備積立金額	D	2,603,602,233円		分配準備積立金額	D	2,576,204,342円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,041,356,107円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	12,370,128,564円
	当ファンドの期末残存口数	F	47,779,455,553口		当ファンドの期末残存口数	F	44,241,259,057口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,729円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,796円
	10,000口当たり分配金額	H	0円		10,000口当たり分配金額	H	0円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円
	2024年 2月21日から2024年 3月21日まで				2024年 8月21日から2024年 9月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	59,755,653円		費用控除後の配当等収益額	A	40,634,347円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	10,204,067,722円		収益調整金額	C	9,622,001,659円
	分配準備積立金額	D	2,582,129,682円		分配準備積立金額	D	2,593,726,510円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	12,845,953,057円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	12,256,362,516円
	当ファンドの期末残存口数	F	46,838,724,807口		当ファンドの期末残存口数	F	43,685,393,782口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,742円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,805円
	10,000口当たり分配金額	H	0円		10,000口当たり分配金額	H	0円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円
	2024年 3月22日から2024年 4月22日まで				2024年 9月21日から2024年10月21日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	40,269,109円		費用控除後の配当等収益額	A	31,146,039円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	10,066,051,397円		収益調整金額	C	9,507,852,921円
	分配準備積立金額	D	2,597,879,426円		分配準備積立金額	D	2,600,269,248円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	12,704,199,932円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	12,139,268,208円
	当ファンドの期末残存口数	F	46,170,255,975口		当ファンドの期末残存口数	F	43,153,489,472口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,751円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,813円
	10,000口当たり分配金額	H	0円		10,000口当たり分配金額	H	0円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円
	2024年 4月23日から2024年 5月20日まで				2024年10月22日から2024年11月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	50,799,203円		費用控除後の配当等収益額	A	38,253,432円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	10,257,626,997円		収益調整金額	C	9,462,662,384円
	分配準備積立金額	D	2,592,769,789円		分配準備積立金額	D	2,587,523,575円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	12,901,195,989円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	12,088,439,391円
	当ファンドの期末残存口数	F	46,696,923,934口		当ファンドの期末残存口数	F	42,832,330,627口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,762円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,822円
	10,000口当たり分配金額	H	0円		10,000口当たり分配金額	H	0円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円
	2024年 5月21日から2024年 6月20日まで				2024年11月21日から2024年12月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	43,475,714円		費用控除後の配当等収益額	A	61,859,059円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	10,055,229,643円		収益調整金額	C	9,267,500,635円
	分配準備積立金額	D	2,585,626,426円		分配準備積立金額	D	2,569,831,261円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	12,684,331,783円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,899,190,955円
	当ファンドの期末残存口数	F	45,748,198,811口		当ファンドの期末残存口数	F	41,937,557,396口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,772円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,837円
	10,000口当たり分配金額	H	0円		10,000口当たり分配金額	H	0円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円
	2024年 6月21日から2024年 7月22日まで				2024年12月21日から2025年 1月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	47,282,945円		費用控除後の配当等収益額	A	52,398,401円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	9,900,388,862円		収益調整金額	C	9,176,755,677円
	分配準備積立金額	D	2,580,235,385円		分配準備積立金額	D	2,603,369,602円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	12,527,907,192円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,832,523,680円
	当ファンドの期末残存口数	F	45,008,196,092口		当ファンドの期末残存口数	F	41,515,144,352口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,783円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,850円
	10,000口当たり分配金額	H	0円		10,000口当たり分配金額	H	0円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2024年 1月23日至 2024年 7月22日	当期自 2024年 7月23日至 2025年 1月20日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、バンクローンの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2024年 7月22日現在	当期 2025年 1月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2024年 1月23日至 2024年 7月22日	当期自 2024年 7月23日至 2025年 1月20日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2024年 1月23日至 2024年 7月22日		当期自 2024年 7月23日至 2025年 1月20日
期首元本額	48,020,954,403円	期首元本額	45,008,196,092円
期中追加設定元本額	2,971,328,749円	期中追加設定元本額	772,260,917円
期中一部解約元本額	5,984,087,060円	期中一部解約元本額	4,265,312,657円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2024年 1月23日至 2024年 7月22日	当期自 2024年 7月23日至 2025年 1月20日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	150,583,968	△79,762,670
合計	150,583,968	△79,762,670

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/07/23-2025/01/20)

開示資料

決算