有報資料

訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)

【提出】: 2021/12/09 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
2.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2020年 7月21日から2021年 1月20日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2020年 7月20日現在				当期 2021年 1月20日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			126,512,473,461口				114,123,658,654口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.0723円			1口当たり純資産額	1.0739円
		(10,000口当たり純資産額)	(10,723円)			(10,000口当たり純資産額)	(10,739円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2020年 1月21日至 2020年 7月20日				当期自 2020年 7月21日至 2021年 1月20日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2020年 1月21日から2020年 2月20日まで				2020年 7月21日から2020年 8月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	143,715,074円		費用控除後の配当等収益額	A	201,189,232円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	601,364,071円
	収益調整金額	C	24,588,047,812円		収益調整金額	C	22,220,885,015円
	分配準備積立金額	D	6,024,626,515円		分配準備積立金額	D	6,321,346,854円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	30,756,389,401円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	29,344,785,172円
	当ファンドの期末残存口数	F	141,144,510,833口		当ファンドの期末残存口数	F	126,253,429,789口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,179円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,324円
	10,000口当たり分配金額	H	12円		10,000口当たり分配金額	H	28円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	169,373,412円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	353,509,603円
	2020年 2月21日から2020年 3月23日まで				2020年 8月21日から2020年 9月23日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	130,582,879円		費用控除後の配当等収益額	A	168,885,031円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	58,469,043円
	収益調整金額	C	24,198,814,451円		収益調整金額	C	22,006,874,366円
	分配準備積立金額	D	5,874,393,417円		分配準備積立金額	D	6,654,260,335円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	30,203,790,747円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	28,888,488,775円
	当ファンドの期末残存口数	F	138,760,075,022口		当ファンドの期末残存口数	F	124,804,627,486口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,176円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,314円
	10,000口当たり分配金額	H	9円		10,000口当たり分配金額	H	27円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	124,884,067円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	336,972,494円
	2020年 3月24日から2020年 4月20日まで				2020年 9月24日から2020年10月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	208,431,528円		費用控除後の配当等収益額	A	165,163,159円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	180,911,403円
	収益調整金額	C	23,905,287,019円		収益調整金額	C	21,870,381,834円
	分配準備積立金額	D	5,791,267,521円		分配準備積立金額	D	6,462,053,844円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	29,904,986,068円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	28,678,510,240円
	当ファンドの期末残存口数	F	136,989,184,812口		当ファンドの期末残存口数	F	123,839,043,390口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,182円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,315円
	10,000口当たり分配金額	H	6円		10,000口当たり分配金額	H	23円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	82,193,510円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	284,829,799円
	2020年 4月21日から2020年 5月20日まで				2020年10月21日から2020年11月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	201,807,450円		費用控除後の配当等収益額	A	149,884,339円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	296,176,562円
	収益調整金額	C	22,622,740,663円		収益調整金額	C	20,296,563,377円
	分配準備積立金額	D	5,592,080,711円		分配準備積立金額	D	5,982,298,969円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	28,416,628,824円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	26,724,923,247円
	当ファンドの期末残存口数	F	129,569,103,114口		当ファンドの期末残存口数	F	114,567,873,182口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,193円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,332円
	10,000口当たり分配金額	H	11円		10,000口当たり分配金額	H	21円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	142,526,013円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	240,592,533円
	2020年 5月21日から2020年 6月22日まで				2020年11月21日から2020年12月21日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	189,511,030円		費用控除後の配当等収益額	A	146,242,510円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	33,790,123円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	459,039,449円
	収益調整金額	C	22,387,758,412円		収益調整金額	C	20,263,049,309円
	分配準備積立金額	D	5,574,955,766円		分配準備積立金額	D	6,075,969,871円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	28,186,015,331円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	26,944,301,139円
	当ファンドの期末残存口数	F	128,135,382,818口		当ファンドの期末残存口数	F	113,927,398,021口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,199円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,365円
	10,000口当たり分配金額	H	13円		10,000口当たり分配金額	H	26円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	166,575,997円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	296,211,234円
	2020年 6月23日から2020年 7月20日まで				2020年12月22日から2021年 1月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	206,961,037円		費用控除後の配当等収益額	A	121,232,675円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,013,243,295円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	22,130,351,912円		収益調整金額	C	20,380,078,520円
	分配準備積立金額	D	5,536,580,050円		分配準備積立金額	D	6,315,726,459円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	28,887,136,294円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	26,817,037,654円
	当ファンドの期末残存口数	F	126,512,473,461口		当ファンドの期末残存口数	F	114,123,658,654口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,283円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,349円
	10,000口当たり分配金額	H	23円		10,000口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	290,978,688円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	285,309,146円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2020年 1月21日至 2020年 7月20日	当期自 2020年 7月21日至 2021年 1月20日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2020年 7月20日現在	当期 2021年 1月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2020年 1月21日至 2020年 7月20日	当期自 2020年 7月21日至 2021年 1月20日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2020年 1月21日至 2020年 7月20日		当期自 2020年 7月21日至 2021年 1月20日
期首元本額	148,336,184,556円	期首元本額	126,512,473,461円
期中追加設定元本額	3,164,016,283円	期中追加設定元本額	8,228,962,586円
期中一部解約元本額	24,987,727,378円	期中一部解約元本額	20,617,777,393円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2020年 1月21日至 2020年 7月20日	当期自 2020年 7月21日至 2021年 1月20日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	1,029,564,744	△575,124,080
合計	1,029,564,744	△575,124,080

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)

開示資料

決算