有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/07/21-2023/01/20)

【提出】: 2023/04/14 9:02
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【項目】: 54項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
2.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2022年 7月21日から2023年 1月20日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2022年 7月20日現在				当期 2023年 1月20日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			45,254,252,291口				51,351,347,667口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	6,995,809,628円			元本の欠損	7,187,946,481円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.8454円			1口当たり純資産額	0.8600円
		(10,000口当たり純資産額)	(8,454円)			(10,000口当たり純資産額)	(8,600円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2022年 1月21日至 2022年 7月20日				当期自 2022年 7月21日至 2023年 1月20日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2022年 1月21日から2022年 2月21日まで				2022年 7月21日から2022年 8月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	128,772,178円		費用控除後の配当等収益額	A	180,374,436円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	8,533,981,513円		収益調整金額	C	9,514,221,975円
	分配準備積立金額	D	1,937,825,918円		分配準備積立金額	D	2,102,882,826円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,600,579,609円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,797,479,237円
	当ファンドの期末残存口数	F	44,679,160,380口		当ファンドの期末残存口数	F	48,046,849,034口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,372円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,455円
	10,000口当たり分配金額	H	21円		10,000口当たり分配金額	H	14円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	93,826,236円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	67,265,588円
	2022年 2月22日から2022年 3月22日まで				2022年 8月23日から2022年 9月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	141,253,882円		費用控除後の配当等収益額	A	128,944,143円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	8,574,626,794円		収益調整金額	C	9,530,241,330円
	分配準備積立金額	D	1,957,820,836円		分配準備積立金額	D	2,192,533,126円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,673,701,512円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,851,718,599円
	当ファンドの期末残存口数	F	44,785,419,147口		当ファンドの期末残存口数	F	48,012,778,602口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,383円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,468円
	10,000口当たり分配金額	H	23円		10,000口当たり分配金額	H	9円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	103,006,464円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	43,211,500円
	2022年 3月23日から2022年 4月20日まで				2022年 9月21日から2022年10月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	141,660,839円		費用控除後の配当等収益額	A	129,030,779円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	8,631,490,827円		収益調整金額	C	9,560,224,370円
	分配準備積立金額	D	1,981,150,585円		分配準備積立金額	D	2,257,398,679円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,754,302,251円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,946,653,828円
	当ファンドの期末残存口数	F	44,960,407,451口		当ファンドの期末残存口数	F	48,046,564,260口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,391円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,486円
	10,000口当たり分配金額	H	23円		10,000口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	103,408,937円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	24,023,282円
	2022年 4月21日から2022年 5月20日まで				2022年10月21日から2022年11月21日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	158,192,157円		費用控除後の配当等収益額	A	156,202,486円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	8,637,538,172円		収益調整金額	C	10,509,826,768円
	分配準備積立金額	D	1,956,311,788円		分配準備積立金額	D	2,320,491,389円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,752,042,117円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	12,986,520,643円
	当ファンドの期末残存口数	F	44,707,786,776口		当ファンドの期末残存口数	F	51,699,184,037口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,404円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,511円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	3円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	89,415,573円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	15,509,755円
	2022年 5月21日から2022年 6月20日まで				2022年11月22日から2022年12月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	167,606,511円		費用控除後の配当等収益額	A	140,140,854円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	8,741,653,420円		収益調整金額	C	10,504,040,370円
	分配準備積立金額	D	2,007,175,518円		分配準備積立金額	D	2,433,554,191円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,916,435,449円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,077,735,415円
	当ファンドの期末残存口数	F	45,066,089,798口		当ファンドの期末残存口数	F	51,562,592,033口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,422円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,536円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	1円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	90,132,179円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,156,259円
	2022年 6月21日から2022年 7月20日まで				2022年12月21日から2023年 1月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	145,568,146円		費用控除後の配当等収益額	A	82,913,809円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	8,811,033,088円		収益調整金額	C	10,475,404,905円
	分配準備積立金額	D	2,061,356,520円		分配準備積立金額	D	2,544,410,101円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,017,957,754円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,102,728,815円
	当ファンドの期末残存口数	F	45,254,252,291口		当ファンドの期末残存口数	F	51,351,347,667口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,434円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,551円
	10,000口当たり分配金額	H	17円		10,000口当たり分配金額	H	0円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	76,932,228円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2022年 1月21日至 2022年 7月20日	当期自 2022年 7月21日至 2023年 1月20日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、バンクローンの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2022年 7月20日現在	当期 2023年 1月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2022年 1月21日至 2022年 7月20日	当期自 2022年 7月21日至 2023年 1月20日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2022年 1月21日至 2022年 7月20日		当期自 2022年 7月21日至 2023年 1月20日
期首元本額	45,990,751,945円	期首元本額	45,254,252,291円
期中追加設定元本額	4,476,920,193円	期中追加設定元本額	9,692,169,277円
期中一部解約元本額	5,213,419,847円	期中一部解約元本額	3,595,073,901円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2022年 1月21日至 2022年 7月20日	当期自 2022年 7月21日至 2023年 1月20日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△524,705,325	687,269,071
合計	△524,705,325	687,269,071

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/07/21-2023/01/20)

開示資料

決算