有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(平成26年 7月22日現在) |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券(平成26年 7月22日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | 日本円 | ゴールドマン・サックス・アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用) | 493,853,760 | ||
| UBS海外株式ファンドF(適格機関投資家専用) | 354,285,873 | ||||
| JPMエマージング株式フォーカスF(適格機関投資家専用) | 102,728,640 | ||||
| ノムラ-アバディーン新興国株ファンドF(適格機関投資家専用) | 66,360,616 | ||||
| MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用) | 300,995,352 | ||||
| ノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンドF(適格機関投資家専用) | 606,224,475 | ||||
| 野村海外株式ファンドF(適格機関投資家専用) | 303,807,973 | ||||
| シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドF(適格機関投資家専用) | 109,831,128 | ||||
| ノムラ-ジャナス・インテック海外株式ファンドF(適格機関投資家専用) | 331,703,684 | ||||
| ノムラ-アカディアン新興国株ファンドF(適格機関投資家専用) | 123,445,740 | ||||
| 東京海上・スレッドニードル欧州株式ファンドF(適格機関投資家専用) | 306,005,309 | ||||
| NFR&Tマルチ・マネージャーズ・ファンド-米国株FC | 255,635,424 | ||||
| ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FC | 121,216,256 | ||||
| 小計 | 銘柄数:13 | 3,476,094,230 | |||
| 組入時価比率:98.8% | 100.0% | ||||
| 合計 | 3,476,094,230 | ||||
| (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
該当事項はありません。
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