有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(2021年7月20日現在) |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券(2021年7月20日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | 日本円 | アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用) | 83,544 | 3,205,499,736 | |
| GIMエマージング株式フォーカスF(適格機関投資家専用) | 169,555 | 4,266,342,910 | |||
| MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用) | 124,114 | 2,781,518,854 | |||
| シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドF(適格機関投資家専用) | 27,331 | 782,541,192 | |||
| グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用) | 330,622 | 13,347,540,762 | |||
| ノムラ-アカディアン新興国株ファンドF(適格機関投資家専用) | 240,731 | 5,660,789,465 | |||
| ティー・ロウ・プライス 海外株式ファンドF(適格機関投資家専用) | 898,285 | 15,929,287,905 | |||
| 野村DFA海外株式バリューファンドF(適格機関投資家専用) | 3,062,811 | 37,207,028,028 | |||
| サンズ・グローバル・エクイティ(除く日本)F(適格機関投資家専用) | 1,652,481 | 17,281,646,298 | |||
| ベイリー・ギフォード米国成長株ファンドF(適格機関投資家専用) | 392,377 | 3,946,135,489 | |||
| ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FC | 341,709 | 5,198,760,726 | |||
| ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF | 489,327 | 7,019,395,815 | |||
| ABグローバル・コア・エクイティ・ファンドF | 54,212 | 958,251,312 | |||
| AB SICAV Ⅰ-セレクトUSエクイティ・ポートフォリオ クラス S1シェアーズ(円建て円ヘッジ) | 79,838 | 1,178,488,718 | |||
| 小計 | 銘柄数:14 | 7,946,937 | 118,763,227,210 | ||
| 組入時価比率:99.3% | 100.0% | ||||
| 合計 | 118,763,227,210 | ||||
| (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 |
| (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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